基金專戶季度盈利數據首次曝光
耀皮玻璃3億專戶理財一季度合計盈利2795萬
⊙本報記者 安仲文
基金專戶一個委托期內的盈利情況于今日首次曝光。耀皮玻璃今日披露的2009年度一季報和2008年年報顯示，截至今年一季度末，耀皮玻璃專戶入市以來的累積收益達3622萬，其中今年一季度收益逾2795萬。
耀皮玻璃在今日披露的2009年一季報中稱，公司委托基金公司管理的專戶理財產品年初至報告期末共實現公允價值變動收益達到2795萬元。耀皮玻璃專戶理財產品共委托兩家基金公司分別管理運作，耀皮玻璃未在季報中透露兩只產品的具體收益情況。
盡管如此，耀皮玻璃在同一天披露的2008年度報告中給予專戶運作較為詳細的介紹。耀皮玻璃2008年年報顯示，盡管同期的上證綜指跌幅超過40%，但耀皮玻璃兩只專戶理財產品仍然取得不錯的正收益。截至2008年報告期末，耀皮玻璃委托易方達基金公司管理的初始金額為2億元的專戶合約，取得的實際收益為80.7萬，委托期限為2008年5月23日至2009年5月22日。另一款委托交銀施羅德基金公司管理的初始金額為1億元的固定收益專戶合約，取得的實際收益高達746.8萬，委托期限為2008年5月29日至2009年5月28日。
根據耀皮玻璃此前公布的信息，其委托易方達管理的專戶為一款風險較高的股票型產品，股票投資比例最高可達資產的100%，委托交銀施羅德基金管理的專戶為低風險的固定收益類產品。
由于耀皮玻璃專戶理財產品的委托期為1年，兩只專戶合約均將在今年五月底到期，今日披露的耀皮玻璃基金專戶的2008年度收益、2009年一季度收益基本反映了該專戶理財產品的一個委托期的收益情況。
由于專戶理財合同到期日必須結算相關費用，考慮基金專戶理財的業績提成不高于超額收益的20%，若以最高20%為例，以截至今年一季度末的累計收益為參考，交銀施羅德、易方達基金將最高獲得總計超過700萬元的業績提成。
[責任編輯：renxk]
標簽：基金專戶理財 耀皮玻璃 施羅德基金
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