嘉實(shí)量化阿爾法參加農(nóng)行定投及其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

2009年05月05日 05:20
來源：中國(guó)證券報(bào)－中證網(wǎng)

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為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，嘉實(shí)基金管理有限公司決定從2009年5月5日起，嘉實(shí)量化阿爾法股票型證券投資基金參加中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股)開辦的基金定期定額投資及定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

一、定期定額投資業(yè)務(wù)

自2009年5月5日起，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)所有投資者辦理該基金定期定額投資業(yè)務(wù)。

“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式，投資者可以通過中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)業(yè)務(wù)。投資者在辦理該基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

1、申請(qǐng)方式

(1)凡申請(qǐng)辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的投資者，須先開立嘉實(shí)基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)。

(2)已開立嘉實(shí)基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者，應(yīng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2、辦理時(shí)間

“定期定額投資業(yè)務(wù)”申請(qǐng)辦理時(shí)間為開放式基金法定開放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投資者應(yīng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)。

4、扣款金額

投資者應(yīng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行就該基金申請(qǐng)開辦“定期定額投資業(yè)務(wù)”，約定每月固定扣款(申購(gòu))金額，每月扣款金額為人民幣100元起(含100元)，如超過100元的應(yīng)是100元的整數(shù)倍。

5、扣款方式

(1)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購(gòu)開放日，則順延至下一基金申購(gòu)開放日；

(2)投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。

6、交易確認(rèn)

以每月實(shí)際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。基金份額確認(rèn)日為T＋1日，投資者可在T＋2日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金申購(gòu)確認(rèn)情況。

7、“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止

(1)投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更手續(xù)；

(2)投資者終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止手續(xù)；

(3)具體辦理程序應(yīng)遵循中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的有關(guān)規(guī)定。

二、定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

自2009年5月5日至2009年12月31日(截至當(dāng)日法定交易時(shí)間)，投資者通過中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行辦理該基金的“定期定額投資業(yè)務(wù)”并扣款成功，申購(gòu)費(fèi)率享有如下優(yōu)惠：原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的，申購(gòu)費(fèi)率按8折優(yōu)惠(即實(shí)收申購(gòu)費(fèi)率＝原申購(gòu)費(fèi)率×80%)，優(yōu)惠后費(fèi)率如果低于0.6%的則按0.6%執(zhí)行；原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的，則按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

投資者可以通過以下途徑咨詢、了解嘉實(shí)量化阿爾法股票型證券投資基金的有關(guān)詳情：

1.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶服務(wù)電話：95599，網(wǎng)址：www.abchina.com；

2.嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉實(shí)基金管理有限公司

2009年5月5日

[責(zé)任編輯：robot]

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