嘉實量化阿爾法參加農行定投及其費率優惠活動

2009年05月05日 05:20
來源：中國證券報－中證網

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為滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司決定從2009年5月5日起，嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金參加中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱“中國農業銀行股)開辦的基金定期定額投資及定投費率優惠活動。

一、定期定額投資業務

自2009年5月5日起，中國農業銀行對所有投資者辦理該基金定期定額投資業務。

“定期定額投資業務”是基金申購業務的一種方式，投資者可以通過中國農業銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由中國農業銀行于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購業務。投資者在辦理該基金“定期定額投資業務”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

1、申請方式

(1)凡申請辦理“定期定額投資業務”的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)。

(2)已開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者，應攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到中國農業銀行的營業網點申請辦理此項業務。

2、辦理時間

“定期定額投資業務”申請辦理時間為開放式基金法定開放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投資者應與中國農業銀行約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

4、扣款金額

投資者應與中國農業銀行就該基金申請開辦“定期定額投資業務”，約定每月固定扣款(申購)金額，每月扣款金額為人民幣100元起(含100元)，如超過100元的應是100元的整數倍。

5、扣款方式

(1)將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

(2)投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。

6、交易確認

以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T＋1日，投資者可在T＋2日到中國農業銀行的銷售網點查詢基金申購確認情況。

7、“定期定額投資業務”的變更和終止

(1)投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更手續；

(2)投資者終止“定期定額投資業務”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到中國農業銀行申請辦理業務終止手續；

(3)具體辦理程序應遵循中國農業銀行的有關規定。

二、定投費率優惠活動

自2009年5月5日至2009年12月31日(截至當日法定交易時間)，投資者通過中國農業銀行辦理該基金的“定期定額投資業務”并扣款成功，申購費率享有如下優惠：原申購費率高于0.6%的，申購費率按8折優惠(即實收申購費率＝原申購費率×80%)，優惠后費率如果低于0.6%的則按0.6%執行；原申購費率低于0.6%的，則按原申購費率執行。

投資者可以通過以下途徑咨詢、了解嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金的有關詳情：

1.中國農業銀行客戶服務電話：95599，網址：www.abchina.com；

2.嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：400-600-8800，網址：www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2009年5月5日

[責任編輯：robot]

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