農(nóng)銀匯理在建行開通申購贖回轉(zhuǎn)換定投等業(yè)務(wù)公告

2009年09月07日 01:33
來源：證券時(shí)報(bào)

人參與條評(píng)論

農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于在中國(guó)建設(shè)銀行開通旗下基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)農(nóng)銀匯理基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱＂本公司＂)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱＂中國(guó)建設(shè)銀行＂)簽署的銷售代理協(xié)議，自2009年9月9日起，中國(guó)建設(shè)銀行代理本公司旗下的農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票”，基金代碼：660001)、農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)銀恒久增利債券”，基金代碼：660002)、農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)銀平衡雙利混合”，基金代碼：660003)的銷售業(yè)務(wù)，上述基金參加中國(guó)建設(shè)銀行開展的定期定額申購費(fèi)率優(yōu)惠和網(wǎng)銀申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

一、適用的基金

投資者可自2009年9月9日起在中國(guó)建設(shè)銀行辦理農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票、農(nóng)銀恒久增利債券、農(nóng)銀平衡雙利混合基金的日常申購、贖回等業(yè)務(wù)，同時(shí)也可以辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)和定期定額投資業(yè)務(wù)。

二、轉(zhuǎn)換費(fèi)率

農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票基金與農(nóng)銀恒久增利債券基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下表：

注：1、M為轉(zhuǎn)換金額，T為轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間。

2、就贖回費(fèi)率的計(jì)算而言， 1年指365日，2年730日，依此類推。

農(nóng)銀平衡雙利混合基金與農(nóng)銀恒久增利債券基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下表：

注：1、M為轉(zhuǎn)換金額，T為轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間。

2、就贖回費(fèi)率的計(jì)算而言， 1年指365日，2年730日，依此類推。

農(nóng)銀平衡雙利混合基金與農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下表：

注：1、M為轉(zhuǎn)換金額，T為轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間。

2、就贖回費(fèi)率的計(jì)算而言， 1年指365日，2年730日，依此類推。

三、定期定額申購費(fèi)率優(yōu)惠和網(wǎng)銀申購費(fèi)率優(yōu)惠

投資人定期定額申購本公司旗下開放式基金的單筆申購金額最低限額為100元。自2009年9月9日起，投資者通過建設(shè)銀行定期定額申購農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票、農(nóng)銀恒久增利債券、農(nóng)銀平衡雙利混合基金，申購費(fèi)率實(shí)行8折優(yōu)惠，但優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%；原申購費(fèi)率等于或低于0.6%的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。

自2009年9月9日起，投資者通過建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行申購農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票、農(nóng)銀恒久增利債券、農(nóng)銀平衡雙利混合基金，申購費(fèi)率實(shí)行8折優(yōu)惠，但優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%；原申購費(fèi)率等于或低于0.6%的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。

四、重要提示

上述基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)應(yīng)遵守本公司基金業(yè)務(wù)規(guī)則和建設(shè)銀行的相關(guān)規(guī)定。本公告最終解釋權(quán)歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的招募說明書。投資者可以根據(jù)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、中國(guó)建設(shè)銀行

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人：郭樹清

聯(lián)系人：張靜

客戶服務(wù)電話：95533

網(wǎng)址：www.ccb.com

2、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：021-61095599，公司網(wǎng)址：www.abc-ca.com。

特此公告。

農(nóng)銀匯理基金管理有限公司

2009年9月7日

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