農銀匯理在建行開通申購贖回轉換定投等業務公告

2009年09月07日 01:33
來源：證券時報

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農銀匯理基金管理有限公司關于在中國建設銀行開通旗下基金申購、贖回、轉換、定期定額投資等業務的公告

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱＂本公司＂)與中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱＂中國建設銀行＂)簽署的銷售代理協議，自2009年9月9日起，中國建設銀行代理本公司旗下的農銀匯理行業成長股票型證券投資基金(以下簡稱“農銀行業成長股票”，基金代碼：660001)、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金(以下簡稱“農銀恒久增利債券”，基金代碼：660002)、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金(以下簡稱“農銀平衡雙利混合”，基金代碼：660003)的銷售業務，上述基金參加中國建設銀行開展的定期定額申購費率優惠和網銀申購費率優惠活動。

一、適用的基金

投資者可自2009年9月9日起在中國建設銀行辦理農銀行業成長股票、農銀恒久增利債券、農銀平衡雙利混合基金的日常申購、贖回等業務，同時也可以辦理上述基金的轉換業務和定期定額投資業務。

二、轉換費率

農銀行業成長股票基金與農銀恒久增利債券基金的轉換費率如下表：

注：1、M為轉換金額，T為轉出基金的持有時間。

2、就贖回費率的計算而言， 1年指365日，2年730日，依此類推。

農銀平衡雙利混合基金與農銀恒久增利債券基金的轉換費率如下表：

注：1、M為轉換金額，T為轉出基金的持有時間。

2、就贖回費率的計算而言， 1年指365日，2年730日，依此類推。

農銀平衡雙利混合基金與農銀行業成長股票基金的轉換費率如下表：

注：1、M為轉換金額，T為轉出基金的持有時間。

2、就贖回費率的計算而言， 1年指365日，2年730日，依此類推。

三、定期定額申購費率優惠和網銀申購費率優惠

投資人定期定額申購本公司旗下開放式基金的單筆申購金額最低限額為100元。自2009年9月9日起，投資者通過建設銀行定期定額申購農銀行業成長股票、農銀恒久增利債券、農銀平衡雙利混合基金，申購費率實行8折優惠，但優惠后費率不低于0.6%；原申購費率等于或低于0.6%的，則按原費率執行。

自2009年9月9日起，投資者通過建設銀行網上銀行申購農銀行業成長股票、農銀恒久增利債券、農銀平衡雙利混合基金，申購費率實行8折優惠，但優惠后費率不低于0.6%；原申購費率等于或低于0.6%的，則按原費率執行。

四、重要提示

上述基金轉換、定期定額投資業務應遵守本公司基金業務規則和建設銀行的相關規定。本公告最終解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀相關基金的招募說明書。投資者可以根據以下途徑咨詢有關詳情：

1、中國建設銀行

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：郭樹清

聯系人：張靜

客戶服務電話：95533

網址：www.ccb.com

2、農銀匯理基金管理有限公司

客戶服務電話：021-61095599，公司網址：www.abc-ca.com。

特此公告。

農銀匯理基金管理有限公司

2009年9月7日

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