華夏基金關于中信現金優勢開辦定投業務的公告

2009年09月07日 01:33
來源：證券時報

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華夏基金管理有限公司關于中信現金優勢貨幣市場基金在部分代銷機構開辦定期定額申購業務的公告

為了向廣大投資者提供更好的服務，自2009年9月7日起，華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)在廣發證券股份有限公司等20家代銷機構開始辦理中信現金優勢貨幣市場基金定期定額申購業務。

定期定額申購業務是指投資者通過指定銷售機構提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請，由指定銷售機構在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。

一、適用投資者范圍

適用于符合中信現金優勢貨幣市場基金基金合同要求的所有投資者。

二、開辦時間

自2009年9月7日起。

三、代銷機構

各代銷機構開始辦理基金定期定額申購業務的時間、網點等信息，請以各代銷機構的規定為準。若增加新的代銷機構，本公司將及時公告。

四、申請方式

投資者應按照代銷機構的規定辦理開通定期定額申購業務的申請。

五、扣款金額

投資者可與代銷機構約定每月固定扣款金額，最低扣款金額應遵循代銷機構的規定。

目前，上述證券公司規定的每月最低扣款金額均為人民幣500元。

六、扣款日期

1、投資者與代銷機構約定的每月固定扣款日期應遵循代銷機構的規定。

2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。

七、扣款方式

1、代銷機構將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延至下一基金開放日；如因投資者提交變更、解約等申請而使扣款信息與登記結算機構確認的約定信息不符或基金管理人發布暫停定期定額申購業務公告等情況，則此次扣款不成功。

2、投資者需指定一個代銷機構認可的資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。

3、如資金賬戶余額不足的，投資者應遵循相關代銷機構的規定處理。

八、申購費率

定期定額申購費率及計費方式遵照基金招募說明書(更新)中相關規定執行，如有費率優惠活動，請按照相關公告執行。

九、交易確認

每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額，投資者可自T＋2工作日起查詢本基金定期定額申購確認情況。

十、變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額、扣款日期或終止定期定額申購業務等，請遵循相關代銷機構的規定辦理。

十一、本公司旗下開放式基金辦理定期定額申購業務代銷機構

投資者可通過登錄本公司網站(www.ChinaAMC.com)查詢《華夏基金旗下基金定期定額開通狀況一覽表》或撥打本公司客戶服務電話(400-818-6666)獲取代銷機構辦理本公司旗下開放式基金定期定額申購業務情況的信息。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○○九年九月七日

華夏基金管理有限公司

關于中信現金優勢貨幣市場基金

新增代銷機構的公告

根據華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)分別與國信證券股份有限公司等銷售機構簽署的代銷協議，自2009年9月7日起，國信證券股份有限公司等32家銷售機構開始代理銷售中信現金優勢貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)。

一、新增代銷機構

投資者可自2009年9月7日起在國信證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、萬聯證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣州證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、國聯證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、德邦證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、財通證券經紀有限責任公司、中國建銀投資證券有限責任公司、江海證券有限公司、中國民族證券有限責任公司辦理本基金的申購、贖回等業務。

二、投資者可通過以下渠道咨詢詳情

三、本基金代銷機構

截至2009年9月7日，本基金的所有代銷機構可通過本公司網站刊登的《華夏基金旗下基金代銷機構一覽表》進行查詢。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○○九年九月七日

附：代銷城市

1、國信證券股份有限公司在以下34個城市的49個營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：深圳、北京、上海、廣州、佛山、惠州、珠海、肇慶、天津、成都、綿陽、宜賓、重慶、福州、廈門、長春、大連、哈爾濱、煙臺、青島、長沙、武漢、西安、南京、杭州、蕭山、義烏、無錫、寧波、昆明、合肥、沈陽、太原、鄭州。

2、廣發證券股份有限公司在以下城市的145家營業部及40家服務部，另華福子公司營業部20家及服務部14家為投資者辦理申購、贖回等業務：廣州、北京、上海、深圳、海口、武漢、鄭州、天津、青島、太原、烏魯木齊、佛山、東莞、汕頭、中山、珠海、肇慶、江門、清遠、韶關、惠州、梅州、普寧、茂名、湛江、羅定、云浮、秦皇島、黃石、宜昌、濟南、煙臺、石家莊、杭州、紹興、溫州、寧波、南京、南通、無錫、蘇州、成都、昆明、重慶、哈爾濱、蘭州、西安、福州、廈門、泉州、長春、吉林、錦州、葫蘆島、沈陽、遼陽、大連、合肥、貴陽、保定、南寧、廊坊、東營、荊州、張家口、長沙、南昌、福清、福鼎、莆田、永安、龍巖、漳州、寧德、南平。

3、聯合證券有限責任公司在以下19個城市40家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、上海、深圳、廣州、南京、成都、哈爾濱、濟南、南昌、十堰、長沙、沈陽、牡丹江、長春、海口、合肥、儀征、杭州、廈門。

4、申銀萬國證券股份有限公司證券在以下16個省、4個直轄市、2個自治區的45個城市109家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊、長春。

5、長江證券股份有限公司在以下42個城市67個營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、天津、哈爾濱、齊齊哈爾、沈陽、大連、青島、上海、深圳、廣州、福州、廈門、佛山、武漢、鄭州、烏魯木齊、荊州、十堰、黃石、宜昌、荊門、仙桃、重慶、成都、西安、南京、杭州、大慶、襄樊、惠州、濟南、泰州、長沙、阿城、京山、鐘祥、公安、龍崗、丹江口、咸寧、天門以及大足。

6、安信證券股份有限公司在以下42個主要城市的112家營業網點辦理對所有投資者的申購、贖回等業務：哈爾濱、大連、沈陽、北京、天津、上海、重慶、青島、蘇州、南京、鎮江、常熟、成都、綿陽、內江、宜賓、杭州、嘉興、寧波、武漢、婁底、南昌、廈門、昆明、海口、廣州、深圳、佛山、山頭、汕尾、潮州、梅州、韶關、茂名、河源、肇慶、東莞、揭陽、清遠、四會、陽江、中山。

7、西南證券股份有限公司在以下11個城市的32個指定網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、濟南、太原、杭州、昆明、徐州。

8、湘財證券有限責任公司在以下21個城市的31家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、廣州、海口、深圳、長沙、岳陽、烏魯木齊、西安、成都、昆明、上海、杭州、南京、沈陽、武漢、福州、貴陽、哈爾濱、濟南、天津、合肥。

9、萬聯證券有限責任公司在以下11個城市的21家營業部和5家服務部為投資者辦理申購、贖回等業務：廣州、北京、上海、紹興、衡陽、永州、樂山、內江、荊門、鄂州、黃石。

10、渤海證券股份有限公司在以下12個城市的31家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：天津、上海、北京、廣州、福州、西安、重慶、鄭州、太原、濟南、深圳、蘇州。

11、東吳證券有限責任公司在以下7個城市的29個營業部及服務部為投資者辦理申購、贖回等業務：蘇州、上海、北京、沈陽、杭州、福州、東莞。

12、長城證券有限責任公司在以下20個城市的25家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武漢、重慶、青島、昆明、南昌、沈陽、南寧、南京、長沙、大連、蘇州、廣州、杭州、鄭州。

13、光大證券股份有限公司在以下42個城市76個營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、天津、哈爾濱、黑河、大慶、齊齊哈爾、長春、沈陽、大連、上海、深圳、福州、佛山、江門、武漢、長沙、東莞、惠州、海口、順德、廣州、南寧、湛江、重慶、成都、遵義、內江、烏魯木齊、昆明、西安、南京、丹陽、太原、濟南、煙臺、青島、西寧、江蘇、寧波、杭州、金華、紹興。

14、廣州證券有限責任公司在以下3個城市的13家網點為投資者辦理申購、贖回等業務：廣州、北京、杭州。

15、上海證券有限責任公司在以下8個城市的34家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：上海、北京、重慶、南京、南昌、深圳、蘇州、杭州。

16、國聯證券股份有限公司在以下7個城市的17個營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：無錫、上海、杭州、南京、廣州、北京、鎮江。

17、平安證券有限責任公司在以下15個城市的22個營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：深圳、北京、上海、杭州、南京、重慶、廣州、天津、大連、成都、武漢、青島、珠海、海口、烏魯木齊。

18、華安證券有限責任公司在以下21個城市69家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、上海、廣州、深圳、合肥、黃山、宣城、蕪湖、馬鞍山、蚌埠、銅陵、池州、安慶、滁州、巢湖、六安、淮南、阜陽、亳州、宿州、淮北。

19、財富證券有限責任公司在以下12個城市的17家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、上海、深圳、天津、溫州、長沙、株洲、湘潭、郴州、邵陽、吉首、張家界。

20、東莞證券有限責任公司在以下3個城市的20個營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：東莞、深圳、上海。

21、國都證券有限責任公司在以下12個城市的18家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、上海、深圳、鄭州、開封、天津、武漢、杭州、南京、西安、成都、長春。

22、東海證券有限責任公司在以下16個城市的29家營業部、4家服務部為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、上海、深圳、廣州、南京、青島、長沙、蘇州、杭州、天津、重慶、武漢、長春、焦作、洛陽、常州。

23、恒泰證券有限責任公司在以下8個城市或地區34家營業網點辦理為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、沈陽、濟南、上海、南京、杭州、深圳和內蒙古自治區內各大中城市。

24、國盛證券有限責任公司在以下16個城市的45家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、上海、天津、深圳、杭州、南昌、贛州、吉安、撫州、上饒、鷹潭、九江、萍鄉、景德鎮、宜春、新余。

25、齊魯證券有限公司在以下18個主要城市的30家營業網點為投資者辦理申購、贖回等業務：北京、上海、濟南、青島、煙臺、威海、淄博、濟寧、德州、泰安、日照、聊城、萊蕪、東營、棗莊、濱州、文登、榮成。