天弘基金在招商銀行開通旗下基金定投業務的公告

2009年09月08日 08:06
來源：證券時報

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天弘基金管理有限公司關于在招商銀行股份有限公司開通旗下基金定期定額投資業務的公告

為了方便投資者的理財需求，天弘基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）與招商銀行股份有限公司（以下簡稱"招商銀行"）協商一致，決定自2009年9月8日起，在招商銀行開通天弘精選混合型證券投資基金（以下簡稱"天弘精選混合"，基金代碼：420001）、天弘永利債券型證券投資基金（以下簡稱"天弘永利債券"，基金代碼：A類420002 B類420102）定期定額投資業務（以下簡稱"基金定投業務"）。

現將有關事項公告如下：

一、適用投資者范圍

基金定投業務適用于符合基金合同約定的投資者。

二、辦理時間

基金定投業務的申請受理時間與天弘精選混合、天弘永利債券在招商銀行進行日常申購業務的受理時間相同。

三、申請方式

1、凡申請辦理基金定投業務的投資者須開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序應遵循招商銀行的規定。

2、已開立本公司開放式基金賬戶的投資者，具體辦理程序應遵循招商銀行的規定。

四、扣款方式和扣款日期

投資者須遵循招商銀行的基金定投業務規則，指定本人的人民幣結算賬戶作為扣款賬戶，根據招商銀行規定的日期進行定期扣款。

五、最低申購金額

投資者應與招商銀行就申請開辦基金定投業務約定每期固定扣款金額，最低每次不少于人民幣300元（含）。若最低申購金額進行調整，詳見招商銀行的基金定投業務規則。

六、基金定投業務申購費率

基金定投業務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務。

七、交易確認

每月實際扣款日即為基金申購申請日（Ｔ日），并以該日的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在Ｔ＋1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為Ｔ＋2工作日。

八、基金定投業務已申購份額的贖回及贖回費率

投資者辦理基金定投申購業務后，可以隨時辦理基金的贖回。如無另行公告，基金定投業務已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業務。

九、基金定投業務的變更和終止

投資者辦理基金定投業務變更和終止的具體程序，及變更和終止的生效日須遵循招商銀行的規定。

十、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書。

十一、業務咨詢

1、天弘基金管理有限公司

客戶服務電話：022-83310988、400-710-9999

網站：www.thfund.com.cn

2、招商銀行股份有限公司

客戶服務電話：95555

網站：www.cmbchina.com

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二??九年九月八日

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