天弘基金在招商銀行開通旗下基金定投業(yè)務(wù)的公告

2009年09月08日 08:06
來源：證券時(shí)報(bào)

人參與條評(píng)論

天弘基金管理有限公司關(guān)于在招商銀行股份有限公司開通旗下基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

為了方便投資者的理財(cái)需求，天弘基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）與招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"招商銀行"）協(xié)商一致，決定自2009年9月8日起，在招商銀行開通天弘精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"天弘精選混合"，基金代碼：420001）、天弘永利債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"天弘永利債券"，基金代碼：A類420002 B類420102）定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱"基金定投業(yè)務(wù)"）。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、適用投資者范圍

基金定投業(yè)務(wù)適用于符合基金合同約定的投資者。

二、辦理時(shí)間

基金定投業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與天弘精選混合、天弘永利債券在招商銀行進(jìn)行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

三、申請(qǐng)方式

1、凡申請(qǐng)辦理基金定投業(yè)務(wù)的投資者須開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序應(yīng)遵循招商銀行的規(guī)定。

2、已開立本公司開放式基金賬戶的投資者，具體辦理程序應(yīng)遵循招商銀行的規(guī)定。

四、扣款方式和扣款日期

投資者須遵循招商銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)招商銀行規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

五、最低申購(gòu)金額

投資者應(yīng)與招商銀行就申請(qǐng)開辦基金定投業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，最低每次不少于人民幣300元（含）。若最低申購(gòu)金額進(jìn)行調(diào)整，詳見招商銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則。

六、基金定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率

基金定投業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)。

七、交易確認(rèn)

每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日（Ｔ日），并以該日的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在Ｔ＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為Ｔ＋2工作日。

八、基金定投業(yè)務(wù)已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率

投資者辦理基金定投申購(gòu)業(yè)務(wù)后，可以隨時(shí)辦理基金的贖回。如無另行公告，基金定投業(yè)務(wù)已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。

九、基金定投業(yè)務(wù)的變更和終止

投資者辦理基金定投業(yè)務(wù)變更和終止的具體程序，及變更和終止的生效日須遵循招商銀行的規(guī)定。

十、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書。

十一、業(yè)務(wù)咨詢

1、天弘基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：022-83310988、400-710-9999

網(wǎng)站：www.thfund.com.cn

2、招商銀行股份有限公司

客戶服務(wù)電話：95555

網(wǎng)站：www.cmbchina.com

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二??九年九月八日

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