新世紀優選分紅基金在興業證券開通定投業務等公告

2009年09月08日 19:31
來源：中國證券網

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基金代碼：519087 基金簡稱：新世紀優選分紅

新世紀優選分紅混合型證券投資基金在興業證券股份有限公司開通定期定額投資業務并參加網上申購費率優惠活動的公告

為更好地滿足投資者對于基金理財的需求，經新世紀基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與興業證券股份有限公司(以下簡稱"興業證券")協商一致，自2009年9月9日起開通新世紀優選分紅混合型證券投資基金(以下簡稱"新世紀優選分紅混合"，基金代碼：519087)在興業證券的定期定額投資業務(以下簡稱"定投業務")，并參加網上申購費率優惠活動。具體公告如下：

"定期定額投資"是基金申購的一種業務方式，指在一定的投資期間內投資人在固定時間、以固定金額定期申購基金。興業證券接受投資人的基金定投業務申請后，根據投資人指定的日期從投資人簽約的資金賬戶內自動扣劃約定的款項用以申購新世紀優選分紅混合。投資者在開辦該基金定投業務的同時，仍然可以進行該基金的日常申購、贖回業務。

一、適用投資者范圍

定投業務適用于依據我國有關法律法規的規定和《新世紀優選分紅混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同")的約定可以投資證券投資基金的投資者。

二、申購費率

在網上申購費率優惠活動期間，投資者通過興業證券網上交易系統辦理上述基金的申購業務，原申購費率高于0.6%(含0.6%)的，申購費率按4折優惠，但優惠后的實際執行費率不得低于0.6%；原申購費率低于0.6%或是固定費用的，則按原費率執行。新世紀優選分紅混合申購費率請參見《基金合同》、《新世紀優選分紅混合型證券投資基金招募說明書(更新)》及相關公告。

三、辦理場所

投資者可以通過興業證券的基金銷售網點等渠道辦理定投業務，具體辦理場所請遵循興業證券相關規定。

本基金若增加直銷或者新的辦理定投業務的代銷機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

四、申請方式

1、凡申請辦理定投業務的投資者，須先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循興業證券的規定。

2、已開立本公司開放式基金賬戶的投資者，具體辦理程序請遵循興業證券的規定。

五、辦理時間

定投業務申請辦理時間為新世紀優選分紅混合開放日的開放時間，具體辦理時間詳見興業證券的相關規定。

六、申購日期

1、投資者應遵循興業證券的規定與其約定每期扣款日期，該扣款日期視同為基金合同中約定的申購申請日(T日)；

2、興業證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。

七、申購金額

通過興業證券辦理新世紀優選分紅混合定投業務，每期最低申購額均為300元人民幣。本業務不受日常申購的最低數額限制。

八、交易確認

1、以每期實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T＋1日，投資者可在T＋2日查詢相應基金申購確認情況。

2、當發生限制申購或暫停申購的情形時，如無另行公告，定投業務也將做暫停處理。

九、"定投業務"的變更和終止

投資者辦理變更每期投資金額、申購日期、簽約賬戶等事項(具體變更事項須遵循興業證券的有關規定)，或者終止定投業務時，具體辦理程序請遵循興業證券的有關規定。

十、其它

1、對通過定投業務申購并確認成功的基金份額，投資者可在開放日辦理贖回業務。

2、定投業務申購需遵循"未知價"和"金額申購"的原則。"未知價"是指投資者辦理基金定投業務后，以實際扣款當日的基金份額凈值為基準進行計算。

十一、投資者可以通過以下途徑咨詢有關事宜

1、興業證券客戶服務電話：400-8888-123

2、興業證券網站：www.xyzq.com.cn

3、本公司客戶服務熱線：400-710-8866(免長途)

4、本公司網站：www.ncfund.com.cn

十二、風險提示

新世紀基金以保障投資者利益為己任，充分重視投資者教育工作。特此提醒廣大投資者正確認識投資基金所存在的風險，慎重考慮、謹慎決策，做理性的基金投資者，享受長期投資理財的快樂！

特此公告。

新世紀基金管理有限公司

2009年9月9日

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