中銀基金增加招行為代銷機構并開通定投及轉換業務

2009年09月10日 20:31
來源：中國證券網

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基金代碼：163801 基金簡稱：中銀中國混合

中銀基金管理有限公司關于增加招商銀行為旗下基金代銷機構并開通定投及轉換業務的公告

根據中銀基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與招商銀行股份有限公司(以下簡稱"招商銀行")簽署的銷售代理協議，自2009年9月14日起，本公司將新增招商銀行為旗下中銀中國精選混合型開放式證券投資基金(簡稱：中銀中國混合，基金代碼：163801)、中銀貨幣市場證券投資基金(簡稱：中銀貨幣，基金代碼：163802)、中銀持續增長股票型證券投資基金(簡稱：中銀增長股票，基金代碼：163803)、中銀收益混合型證券投資基金(簡稱：中銀收益混合，基金代碼：163804)、中銀動態策略股票型證券投資基金(簡稱：中銀策略股票，基金代碼：163805)、中銀穩健增利債券型證券投資基金(簡稱：中銀增利債券，基金代碼：163806)和中銀行業優選靈活配置混合型證券投資基金(簡稱：中銀優選混合，基金代碼：163807)的代銷機構，辦理上述基金的開戶、申購、贖回等業務，同時開通上述基金在招商銀行的定期定額投資及基金轉換業務。

現將有關事宜公告如下：

一、定期定額投資業務

"定期定額投資業務"(以下簡稱"定投業務")是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請，約定每期扣款時間和扣款金額，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關基金定投業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

1、申請辦理基金定期定額投資業務的投資者須擁有本公司開放式基金賬戶。

2、投資者開立基金賬戶后即可到招商銀行各網點申請辦理此項業務，具體辦理程序請遵循招商銀行的相關規定。

(1)辦理時間

自2009年9月14日起正式開通，本業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。

(2)申購金額

投資者可與招商銀行約定每期固定投資金額，但每期金額不得低于人民幣300元(含300元)，并不設金額級差。

(3)扣款日期及扣款方式

投資者通過招商銀行辦理上述基金的定期定額投資業務，相關流程和業務規則遵循招商銀行有關規定。詳情請咨詢當地招商銀行的網點或招商銀行客戶服務電話。

(4)申購費率的說明

本業務的申購費率和計費方式與日常申購費率和計費方式相同。

(5)扣款和交易確認

每期實際扣款日為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶。基金份額查詢起始日為T＋2工作日。

(6)變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業務，可提出解除申請。具體辦理程序請遵循招商銀行的相關規定。

二、基金轉換業務

1、辦理時間

自2009年9月14日起，正常交易時間辦理(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。

2、適用基金

基金轉換業務適用于本公司已發行和管理的中銀中國混合(163801)、中銀貨幣(163802)、中銀增長股票(163803)、中銀收益混合(163804)、中銀策略股票(163805)、中銀優選混合(163807)之間的相互轉換；中銀貨幣(163802)與中銀增利債券(163806)之間的相互轉換以及中銀中國混合(163801)、中銀增長股票(163803)、中銀收益混合(163804)、中銀策略股票(163805)、中銀優選混合(163807)轉為中銀增利債券(163806)。本公司今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于基金轉換業務。

3、基金轉換費率及轉換公式

(1)混合型基金、股票型基金互轉，轉換費為轉出基金的相應贖回費。

(2)混合型基金、股票型基金轉為貨幣基金，轉換費為轉出混合型基金、股票型基金的相應贖回費。

(3)貨幣基金轉為混合型基金、股票型基金，轉換費為轉入混合型基金、股票型基金的相應申購費。

(4)混合型基金、股票型基金轉為債券基金，轉換費為轉出混合型基金、股票型基金的相應贖回費。

(5)債券基金轉為貨幣基金，轉換費為轉出債券基金相應贖回費。

(6)貨幣基金轉為債券基金，轉換費為0。

(7)基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換費的計算方法參照中國證券登記結算有限責任公司的規定進行。本公司在不損害各基金持有人權益的情況下可更改上述公式并公告。

4、基金轉換的程序

(1)基金轉換的申請方式

基金持有人必須根據本公司與招商銀行規定的手續，在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。

(2)基金轉換申請的確認