浦銀安盛旗下基金在浦發銀行推出定投業務的公告

2009年09月12日 02:51
來源：證券時報

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為滿足廣大投資者的理財需求，浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）與上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱"浦發銀行"）協商一致，決定自2009年9月14日起在浦發銀行推出浦銀安盛優化收益債券型基金（代碼：519111）和浦銀安盛精致生活靈活配置混合型基金（代碼：519113）的定期定額投資業務（以下簡稱："基金定投"）。

基金定投指投資者通過浦發銀行提交申請，約定固定扣款時間和扣款金額，由浦發銀行于固定約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和提交基金申購申請的一種投資方式。

具體辦理事宜以浦發銀行的業務規則及具體規定為準。

重要提示：

1、如無另行公告，基金定投申購費率與普通申購費率相同；

2、投資者可到浦發銀行的營業網點申請開辦基金定投業務并約定每期固定的投資金額，每期扣款金額最低為500元；

3、浦發銀行將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。若遇非基金交易日時，扣款是否順延以浦發銀行的具體規定為準。具體扣款方式按浦發銀行的相關業務規則辦理；

4、基金的注冊登記人按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在 T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶，投資者可自 T+2工作日起查詢申購成交情況；

5、定投業務辦理的具體時間、流程及變更和終止以浦發銀行受理網點的安排和規定為準。

6、投資者可以通過以下方式咨詢：

浦銀安盛基金管理有限公司網站：www.py-axa.com；

浦銀安盛基金管理有限公司客戶服務熱線：021-33079999或400-8828-999；

浦東發展銀行客戶服務熱線：95528；

浦東發展銀行網址：www.spdb.com.cn。

風險提示：

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定投并不等于零存整取，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資者獲得收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。提請投資者注意投資風險。

特此公告。

浦銀安盛基金管理有限公司

2009年9月12日

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