長盛基金關于通過中信銀行開辦定投業務的公告

2009年09月17日 03:59
來源：證券時報

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關于旗下基金通過中信銀行股份有限公司開辦定期定額申購業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，更好地為投資者服務，經中信銀行股份有限公司（以下簡稱"中信銀行"）同意，長盛基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定自2009年9月21日起在中信銀行開通旗下長盛成長價值證券投資基金（基金代碼：080001）、長盛貨幣市場基金（基金代碼：080011）、長盛中證100指數證券投資基金（基金代碼：519100）、長盛同智優勢成長混合型證券投資基金（基金代碼：160805）、長盛同德主題增長股票型證券投資基金（基金代碼：519039）、長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：080002）、長盛積極配置債券型證券投資基金（基金代碼：080003）定期定額申購業務（以下簡稱"本業務"）。

定期定額申購業務是指投資者通過指定銷售機構提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請，由指定銷售機構在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。

現將有關本業務事宜公告如下：

一、適用投資者范圍

依據國家有關法律法規和上述各基金的《基金合同》約定的可以投資證券投資基金的合法投資者。

二、開辦時間

自2009年9月21日起。

三、申請方式

投資者應按照中信銀行的規定辦理開通本業務的申請。

四、扣款金額

投資者可與中信銀行約定每月固定投資金額，但每期金額不得低于人民幣100元(含100元)，且無級差。

五、扣款日期及扣款方式

1、投資者應遵循中信銀行的相關規定與其約定每月扣款日期。

2、中信銀行將按照投資者申請時所約定的每月約定扣款日、扣款金額扣款。遇非基金開放日則順延至下一基金開放日。

3、投資者需指定相關中信銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

4、因投資者賬戶內資金余額不足，未能于約定扣款日進行足額扣款，則視作投資者放棄當月定期定額申購業務的扣款和申購，下月繼續扣款。

六、扣款和交易確認

每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。上述基金的申購份額將在T＋1工作日進行確認，投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。

七、變更與解約

投資者變更每月扣款金額或終止基金定期定額申購業務等，具體辦理程序應遵循中信銀行的規定。

相關業務細則請遵循中信銀行具體規定。

投資者可以通過以下途徑咨詢詳情：

1、長盛基金管理有限公司

客戶服務電話：400-888-2666（免長途通話費用）、010-62350088（北京）

網址：www.csfunds.com.cn

2中信銀行股份有限公司

客服熱線：95558

網站：http://bank.ecitic.com

本公告的解釋權歸長盛基金管理有限公司。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。本公司提醒投資者在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資者獲得收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。

特此公告。

長盛基金管理有限公司

二OO九年九月十七日