股基第三季度下跌超3% 今年以來漲幅近四成

2009年10月12日 03:33
來源：第一財經日報

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第三季度震蕩市中首尾業績差距30個百分點

朱李

編者按：

隨著9月30日的市場交易落下帷幕，不同類別基金也交完了第三季度和前三季度的成績單。在第三季度市場步入震蕩調整階段情況下，基金業績分化嚴重，第三季度表現最好的基金嘉實主題混合上漲10.47%，而表現最次的基金下跌17.72%，首尾相差近30個百分點，而在前三季度中，247只股基平均上漲約38.84%。

整個第三季度，滬深300指數微跌6.09%。在此背景下，除貨幣基金以外，各類基金第三季度分別出現了不同程度的虧損，不過其凈值表現均好于同期大盤。而隨著前三季度的過去，積極配置型基金今年以來的平均收益下降至26.32%，247只股票型基金業績平均增長38.84%。

股基第三季度下跌超3%

在晨星股票型、積極配置型及保守配置型基金中，第三季度表現最好的是積極配置型基金，其當季的平均收益為-2.59%。其中，諾安靈活配置、泰達荷銀品質生活、國投瑞銀景氣行業、華夏策略精選及國投瑞銀穩健增長5只基金第三季度的凈值增長率均超過了5%，明顯好于同類基金。

而在晨星76只積極配置型基金中，第三季度實現正收益的共有15只，其余基金均出現不同程度的下跌。其中寶盈鴻利收益和金鷹紅利價值兩只基金的跌幅超過10%，另外，諾德主題靈活配置和泰信優勢增長兩只基金的跌幅也接近10%。

前三季度過后，積極配置型基金今年以來的平均收益下降至26.32%，其中排名靠前的積極配置型基金有華寶興業消費品、華夏策略精選及金鷹中小盤等。在此類基金中，今年以來，東吳進取策略、浦銀安盛精致生活和長城景氣行業龍頭三只基金的收益仍然為負。此外，漲幅相對較小的積極配置型基金還包括興業有機增長、寶盈鴻利收益和農銀匯理平衡雙利。

第三季度，晨星股票型基金的平均收益為-3.1%，保守配置型基金的平均收益為-3%。不過細分來看，保守配置型基金當季的表現則不如主動管理型股票型基金。Wind數據顯示，在晨星股票型基金中，指數型基金的表現最差。當季，26只指數型基金的平均收益為-4.53%，接近大盤的下跌幅度，而224只主動管理型股票型基金在第三季度的平均收益為-2.93%，而Wind數據顯示，前三季度，247只股基凈值平均增長38.84%。

第三季度中，表現最好的主動管理型股票型基金是二季度末大幅減倉的嘉實主題精選，該基金當季收益超過10%。另有建信核心精選、興業社會責任、華夏大盤精選等6只基金第三季度的收益在5%以上。

封基今年平均增長37%

與上述基金相比，封閉式基金在第三季度顯示出抗跌的特點。在剔除瑞福進取、長盛同慶A、B和富國天豐4只創新封基后，市場中29只封閉式基金的凈值在第三季度平均僅下跌0.47%，其今年以來的平均收益為37.75%。

第三季度，凈值表現最好的封閉式基金包括基金漢興、基金金盛和基金漢盛等，雖然封閉式基金之間第三季度業績差距不大，單只封閉式基金第三季度的收益并未顯著超過其他基金品種，但超過半數的封閉式基金在當季實現了正收益，從而提升了封閉式基金的整體表現。當季中，僅基金景福、基金科瑞的跌幅相對較大，超過了5%。

QDII全線飄紅

QDII是第三季度所有基金中唯一全線飄紅的基金類型。當季，9只QDII的平均收益率為10.44%。

Wind數據顯示，上半年一直領跑的海富通海外精選在第三季度凈值增長略低于10%，將QDII當季的冠軍寶座拱手讓人。而上投摩根據亞太優勢以15.08%的凈值增長率成為第三季度收益最高的QDII。除上投摩根亞太優勢外，工銀瑞信全球配置、交銀環球精選和華夏全球精選第三季度的收益率也都超過了10%。當季QDII中表現相對落后的為華寶興業中國成長與嘉實海外中國股票兩只基金。

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