基金公司三季度總資產縮水近600億元

2009年10月30日 08:05
來源：證券日報作者：閆錚

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新華基金規模凈值逆市增兩倍

□ 本報記者閆錚

10月29日，基金公司三季度報告披露完畢。在眾多指標中，代表基金公司“江湖地位”的總資產凈值，無疑最引人注目。數據顯示，三季度各家基金公司的“伙食”差異不小，60家基金公司中共有16家基金公司在市場下跌的大環境下逆勢增容，其余44家基金公司則呈現不同程度的萎縮。

WIND資訊數據顯示，三季度末，60家基金公司的總資產凈值為2.25萬億元，相比二季度，減少了588.44億元。其中16家基金公司的總資產凈值有所上升，占基金公司總數的26.7%，其中新華基金管理有限公司總資產凈值的增長率最高，相比二季度末增長了211.34%。

易方達：從第五名升至“探花”

WIND數據顯示，三季度末，60家基金公司的總資產凈值為2.25萬億元，其中總資產凈值排名前5位的基金公司分別為華夏、博時、易方達、嘉實、南方基金管理有限公司。其中，華夏基金管理有限公司的總資產凈值為2322.12億元，在全部基金公司中排名第一位，該公司也是目前唯一一家總資產規模在2000億元以上的基金公司。

相比二季度末，華夏基金管理有限公司三季度的總資產凈值增加了78.40億元，不過華夏基金管理有限公司并不是三季度末總資產凈值增加額最多的公司，這一增量僅排在60家基金公司的第2位。增量排名首位的是易方達基金管理有限公司，該公司在三季度總資產凈值增加126.21億元。憑借這一增量，原本在二季度末總資產凈值排名第5位的易方達基金管理有限公司，在三季度末，躍升至第3位。

新華基金總資產凈增兩倍

如果從總資產凈值的增長率來看，新華基金管理有限公司無疑是三季度最炙手可熱的基金公司。該基金公司在三季度，總資產凈值增加37.25億元，增長率為211.34%，“身家”從二季度末的17.62億元一舉攀升到54.87億元。同時，該基金公司總資產凈值的排名也有較大程度的提升，從二季度末的第59名上升到三季度末的第50名，9位的上升名次，屬60家基金公司中名次上升最高。

對此，有基金業內人士指出，新華基金管理有限公司旗下基金今年以來業績較好，在此情況下投資者的踴躍申購，可能是新華基金管理有限公司總資產凈值上漲的重要因素。晨星數據顯示，截止10月29日，新華優選成長與新華優選分紅今年以來的業績分別為94.00%、79.17%在主動管理型股票型基金中，分別排名第1位和第12位。

海富通“瘦身”百億元

相比以上基金公司的擴容，海富通基金管理有限公司的處境有些尷尬。WIND數據顯示，在60家基金公司中，海富通是唯一家總資產凈值縮水超100億元的公司，縮減量為100.79億元。相比該公司的二季度末的總資產凈值，該公司在三季度縮水22.15%，在全部基金公司中，縮減率排名第2位。在三季度該公司旗下有10只基金處于凈贖回狀態，其中今年新成立基金海富通領先凈贖回率為38.16%，凈贖回率在全部股票型基金中排名第6位。而海富通海外精選的凈贖回率達到43.01%。

對此，10月29日，《證券日報》采訪了海富通基金管理有限公司，截至發稿時，該公司并無回應。

不過上海一家基金公司從業人員在接受《證券日報》記者采訪時表示，三季度有33家基金公司發過新基金，這會對這33家基金公司的總資產凈值縮減速度有很大減緩，而海富通在三季度沒有基金發行，這對該基金的總資產凈值排名有所不利。

另外，有基金研究人員指出，海富通旗下基金今年以來，業績較好，其中海富通海外精選在同類型基金中領跑，海富通旗下基金遭遇贖回，很可能是由于投資者“獲利了結”或“回本撤出”等心理因素導致。