嘉實基金旗下開基通過南京銀行開辦定投業務公告

2009年11月12日 20:31
來源：中國證券網

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基金代碼：070001 基金簡稱：嘉實成長收益混合

嘉實基金管理有限公司關于旗下開放式基金通過南京銀行開辦定投業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司決定從2009年11月13日起通過南京銀行股份有限公司(以下簡稱"南京銀行")開辦嘉實旗下開放式基金定期定額投資業務。

"定期定額投資業務"是基金申購業務的一種方式，投資者可以通過南京銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由南京銀行于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購業務。投資者在辦理相關基金"定期定額投資業務"的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

一、適用基金

嘉實成長收益證券投資基金、嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基金、嘉實債券證券投資基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債證券投資基金、嘉實主題精選混合型證券投資基金、嘉實策略增長混合型證券投資基金、嘉實優質企業股票型證券投資基金、嘉實研究精選股票型證券投資基金、嘉實多元收益債券型證券投資基金、嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金、嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金，合計14只開放式證券投資基金。

二、適用投資者

"定期定額投資業務"適用于依據國家有關法律法規和基金合同約定的可以投資證券投資基金的投資者。

三、辦理場所

自2009年11月13日起，投資者可到南京銀行的業務網點辦理"定期定額投資業務"申請。

四、申請方式

1.凡申請辦理上述基金"定期定額投資業務"的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)。

2.已開立上述基金賬戶的投資者，應攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到南京銀行的銷售網點申請辦理此項業務。

五、辦理時間

"定期定額投資業務"申請辦理時間為開放式基金法定開放日9：30-15：00。

六、扣款日期

投資者應與南京銀行約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

七、扣款金額

投資者應與南京銀行就相應基金申請開辦"定期定額投資業務"約定每月固定扣款(申購)金額，每只基金(嘉實超短債債券除外)每月扣款金額為人民幣100元起(含100元)，嘉實超短債債券每月扣款金額為人民幣300元起(含300元)。

八、扣款方式

1、按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額進行扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

2、投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。

九、交易確認

以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額?；鸱蓊~確認日為T+1日，投資者可在T＋2日到南京銀行的銷售網點查詢相應基金的申購確認情況。

十、"定期定額投資業務"的變更和終止

1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證，到南京銀行銷售網點申請辦理業務變更手續；

2、投資者終止"定期定額投資業務"，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證，到南京銀行銷售網點申請辦理業務終止手續；

3、具體辦理程序應遵循南京銀行的有關規定。

十一、業務咨詢

1、南京銀行股份有限公司客戶服務電話：400-889-6400，網址：www.njcb.com.cn；

2、嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：400-600-8800，網址：www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2009年11月13日

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