嘉實基金旗下開基通過南京銀行開辦定投業(yè)務(wù)公告

2009年11月12日 20:31
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：070001 基金簡稱：嘉實成長收益混合

嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金通過南京銀行開辦定投業(yè)務(wù)的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司決定從2009年11月13日起通過南京銀行股份有限公司(以下簡稱"南京銀行")開辦嘉實旗下開放式基金定期定額投資業(yè)務(wù)。

"定期定額投資業(yè)務(wù)"是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，投資者可以通過南京銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由南京銀行于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。投資者在辦理相關(guān)基金"定期定額投資業(yè)務(wù)"的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

一、適用基金

嘉實成長收益證券投資基金、嘉實增長證券投資基金、嘉實穩(wěn)健證券投資基金、嘉實債券證券投資基金、嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債證券投資基金、嘉實主題精選混合型證券投資基金、嘉實策略增長混合型證券投資基金、嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型證券投資基金、嘉實研究精選股票型證券投資基金、嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金、嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金、嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金，合計14只開放式證券投資基金。

二、適用投資者

"定期定額投資業(yè)務(wù)"適用于依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定的可以投資證券投資基金的投資者。

三、辦理場所

自2009年11月13日起，投資者可到南京銀行的業(yè)務(wù)網(wǎng)點辦理"定期定額投資業(yè)務(wù)"申請。

四、申請方式

1.凡申請辦理上述基金"定期定額投資業(yè)務(wù)"的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)。

2.已開立上述基金賬戶的投資者，應(yīng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到南京銀行的銷售網(wǎng)點申請辦理此項業(yè)務(wù)。

五、辦理時間

"定期定額投資業(yè)務(wù)"申請辦理時間為開放式基金法定開放日9：30-15：00。

六、扣款日期

投資者應(yīng)與南京銀行約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

七、扣款金額

投資者應(yīng)與南京銀行就相應(yīng)基金申請開辦"定期定額投資業(yè)務(wù)"約定每月固定扣款(申購)金額，每只基金(嘉實超短債債券除外)每月扣款金額為人民幣100元起(含100元)，嘉實超短債債券每月扣款金額為人民幣300元起(含300元)。

八、扣款方式

1、按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額進行扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

2、投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。

九、交易確認

以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。基金份額確認日為T+1日，投資者可在T＋2日到南京銀行的銷售網(wǎng)點查詢相應(yīng)基金的申購確認情況。

十、"定期定額投資業(yè)務(wù)"的變更和終止

1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證，到南京銀行銷售網(wǎng)點申請辦理業(yè)務(wù)變更手續(xù)；

2、投資者終止"定期定額投資業(yè)務(wù)"，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證，到南京銀行銷售網(wǎng)點申請辦理業(yè)務(wù)終止手續(xù)；

3、具體辦理程序應(yīng)遵循南京銀行的有關(guān)規(guī)定。

十一、業(yè)務(wù)咨詢

1、南京銀行股份有限公司客戶服務(wù)電話：400-889-6400，網(wǎng)址：www.njcb.com.cn；

2、嘉實基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2009年11月13日

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