萬家基金在國信證券開通定期定投業務的公告

2009年11月18日 19:31
來源：中國證券網

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基金代碼：519180 基金簡稱：萬家180指數

萬家基金管理有限公司關于萬家旗下基金在國信證券股份有限公司開通定期定投業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，本公司決定自2009年11月20日起在國信證券股份有限公司(以下簡稱"國信證券")開通萬家180指數證券投資基金(基金簡稱：萬家180，基金代碼：519180)、萬家公用事業行業股票型證券投資基金(基金簡稱：萬家公用，基金代碼：161903)、萬家貨幣市場證券投資基金(基金簡稱：萬家貨幣，基金代碼：519508)的定期定額申購業務(以下簡稱"基金定投")。

基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的國信證券提交申請，約定每月固定的申購時間和申購金額。由國信證券在設定期限內按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關基金定投事宜公告如下：

(一)適用投資者范圍

符合相關基金合同規定的所有投資者。

(二)辦理方式

1、申請辦理定期定額申購業務的投資者須擁有中國證券登記結算公司開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循國信證券的相關規定。

2、投資者開立基金賬戶后即可到國信證券網點申請辦理相關萬家開放式基金的定期定額申購業務，具體辦理程序請遵循國信證券的相關規定。

(三)辦理時間

本業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。

(四)申購金額

投資者可與國信證券約定每月固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民幣500元，級差為100元的整數倍。

(五)扣款日期及扣款方式

1.投資者應遵循相關國信證券的規定與其約定每期扣款日期。

2.國信證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。

3.投資者需指定相關國信證券認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

4.扣款等其他相關事項請以國信證券的規定為準。

(六)申購費率

定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業務。

(七)扣款和交易確認

基金的注冊登記人按照本公告第五條規則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。

(八)變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業務，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循國信證券的相關規定。

(九)有關定期定投活動的相關事項可關注國信證券的相關公告。

(十)咨詢

投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關詳情：

1.國信證券股份有限公司

客戶服務電話：95536

網址：www.guosen.com.cn

2.萬家基金管理有限公司

客戶服務電話：400-888-0800、(021)68644599

網址：www.wjasset.com

(十一)風險提示：投資者欲了解上述基金的詳細情況，請參看各基金的《基金合同》和《招募說明書》，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎作出投資決策。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

2009年11月19日

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