萬(wàn)家基金在國(guó)信證券開通定期定投業(yè)務(wù)的公告

2009年11月18日 19:31
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：519180 基金簡(jiǎn)稱：萬(wàn)家180指數(shù)

萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于萬(wàn)家旗下基金在國(guó)信證券股份有限公司開通定期定投業(yè)務(wù)的公告

為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，本公司決定自2009年11月20日起在國(guó)信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"國(guó)信證券")開通萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱：萬(wàn)家180，基金代碼：519180)、萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱：萬(wàn)家公用，基金代碼：161903)、萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱：萬(wàn)家貨幣，基金代碼：519508)的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱"基金定投")。

基金定投是指投資者通過(guò)向本基金管理人指定的國(guó)信證券提交申請(qǐng)，約定每月固定的申購(gòu)時(shí)間和申購(gòu)金額。由國(guó)信證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：

(一)適用投資者范圍

符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。

(二)辦理方式

1、申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國(guó)證券登記結(jié)算公司開放式基金賬戶，具體開戶程序請(qǐng)遵循國(guó)信證券的相關(guān)規(guī)定。

2、投資者開立基金賬戶后即可到國(guó)信證券網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理相關(guān)萬(wàn)家開放式基金的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循國(guó)信證券的相關(guān)規(guī)定。

(三)辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

(四)申購(gòu)金額

投資者可與國(guó)信證券約定每月固定投資金額，每期定期定額申購(gòu)金額最低下限為人民幣500元，級(jí)差為100元的整數(shù)倍。

(五)扣款日期及扣款方式

1.投資者應(yīng)遵循相關(guān)國(guó)信證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。

2.國(guó)信證券將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。

3.投資者需指定相關(guān)國(guó)信證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

4.扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以國(guó)信證券的規(guī)定為準(zhǔn)。

(六)申購(gòu)費(fèi)率

定期定額申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于一般的申購(gòu)業(yè)務(wù)。

(七)扣款和交易確認(rèn)

基金的注冊(cè)登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購(gòu)成交情況。

(八)變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循國(guó)信證券的相關(guān)規(guī)定。

(九)有關(guān)定期定投活動(dòng)的相關(guān)事項(xiàng)可關(guān)注國(guó)信證券的相關(guān)公告。

(十)咨詢

投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢、了解有關(guān)詳情：

1.國(guó)信證券股份有限公司

客戶服務(wù)電話：95536

網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

2.萬(wàn)家基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-888-0800、(021)68644599

網(wǎng)址：www.wjasset.com

(十一)風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者欲了解上述基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看各基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎作出投資決策。

特此公告。

萬(wàn)家基金管理有限公司

2009年11月19日

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