中歐基金在國信證券開通定期定額投資業務的公告

2009年11月19日 19:31
來源：中國證券網

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基金代碼：166001 基金簡稱：中歐新趨勢股票

中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金在國信證券股份有限公司開通定期定額投資業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，中歐基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自2009年11月20日起在國信證券股份有限公司(以下簡稱"國信證券")開通旗下中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼：166001)、中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼：166002)和中歐價值發現股票型證券投資基金(基金代碼：166005)的定期定額投資業務。

"定期定額投資業務"(以下簡稱"定投業務")是基金申購的一種業務方式，指在一定的投資期間內投資者在固定時間、以固定金額申購的一種長期投資方式。國信證券接受投資者的基金定投業務申購申請后，于約定的日期從投資者指定的資金賬戶內扣劃固定的申購款項。投資者在開辦相關基金定投業務的同時，仍然可以進行此基金的日常申購、贖回業務。

一、適用投資者范圍

定投業務適用于依據我國有關法律法規的規定和相關基金合同的約定可以投資證券投資基金的投資者。

二、申購費率

定投業務不收取額外費用，申購費率適用于所定投基金的正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務(優惠活動除外，如有調整，另見相關公告)。申購費率及計費方式請參見該基金最新的招募說明書及相關公告。

三、辦理場所

投資者可以通過國信證券的基金銷售網點辦理上述基金的定投業務。

四、申請方式

1、凡申請辦理"定期定額投資業務"的投資者須開立中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶，具體開戶程序應遵循各銷售機構的相關規定。

2、已開立中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到國信證券基金銷售網點申請辦理此業務，具體辦理程序應遵循國信證券的規定。

五、辦理時間

定投業務的辦理時間同基金日常交易時間。

六、申購日期

1、投資者應遵循國信證券的規定與其約定每期扣款日期，該扣款日期視同為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

2、國信證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。

七、申購金額

通過國信證券辦理上述基金的定投業務，每期最低申購額為500元人民幣(含申購費)。本業務不受日常申購的最低數額限制。

八、交易確認

以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T＋1日，投資者可自T＋2日起到國信證券銷售網點查詢相應基金申購確認情況。

九、"定投業務"的變更和終止

1、投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等事項時，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到國信證券基金銷售網點申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循國信證券的有關規定。

2、投資者終止定投業務，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到國信證券基金銷售網點申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循代銷機構的有關規定。

十、其它

1、對通過定投業務申購并確認成功的基金份額，投資者可在開放日辦理贖回業務。

2、定投業務申購需遵循"未知價"和"金額申購"的原則。"未知價"是指投資者辦理基金定投申購業務后，以實際扣款當日的基金份額凈值為基準進行計算。

3、本基金暫停申購期間，定投業務申購同時暫停。

十一、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書。

十二、業務咨詢

1、中歐基金管理有限公司

客戶服務電話：400-700-9700(免長途話費)、021-68609700

網址：http://www.lcfunds.com

2、國信證券股份有限公司

客戶服務電話：95536

網址：http://www.guosen.com.cn

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2009年11月20日

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