國聯(lián)安基金在國信證券推出定期定額投資計(jì)劃的公告

2009年11月19日 19:31
來源：中國證券網(wǎng)

人參與條評(píng)論

國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于在國信證券推出基金定期定額投資計(jì)劃的公告

為滿足廣大投資人的理財(cái)需求，國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定于2009年11月20日起在國信證券股份有限公司(以下簡稱"國信證券")推出"開放式基金定期定額投資計(jì)劃"。

開放式基金定期定額投資計(jì)劃指投資人可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每月扣款時(shí)間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購申請(qǐng)的一種長期投資方式。

上述業(yè)務(wù)目前適用于本公司管理的國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安穩(wěn)健混合基金代碼：255010)、國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安小盤精選混合基金代碼：257010)、國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安安心成長混合基金代碼：253010)、國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安精選股票基金代碼：前端257020后端257021)、國聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)股票基金代碼：前端257030后端257031)、國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安紅利股票基金代碼：前端257040后端257041)、國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票基金代碼：257050)和國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(簡稱：國聯(lián)安增利債券基金代碼：A類253020B類253021)。其中國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金自該基金開放申購之日起開始辦理上述業(yè)務(wù)。

本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于上述業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、適用投資人范圍

本公司開放式證券投資基金的"定期定額投資計(jì)劃"適用于符合基金合同的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

二、辦理場(chǎng)所

投資人可到國信證券代銷基金的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過國信證券認(rèn)可的受理方式辦理"定期定額投資計(jì)劃"業(yè)務(wù)申請(qǐng)。具體受理網(wǎng)點(diǎn)或受理方式見國信證券的公告。

根據(jù)實(shí)際需要，本公司還將在其他銷售機(jī)構(gòu)逐步開辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

三、辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金在國信證券進(jìn)行日常申購業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

四、申請(qǐng)方式

1.凡申請(qǐng)辦理"定期定額投資計(jì)劃"的投資人須首先開立國聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請(qǐng)遵循國信證券的規(guī)定。

2.已開立國聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資人請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到國信證券各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過國信證券認(rèn)可的受理方式申請(qǐng)?jiān)鲩_交易賬號(hào)(已在國信證券開戶者除外)，并申請(qǐng)辦理定期定額申購業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循國信證券的規(guī)定。

五、扣款方式和扣款日期

投資人須遵循國信證券的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)國信證券規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

六、扣款金額

投資人應(yīng)與國信證券就本基金申請(qǐng)開辦"定期定額投資計(jì)劃"約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣500元(含500元)，具體最低申購金額應(yīng)遵循國信證券的規(guī)定。

七、"定期定額投資計(jì)劃"申購費(fèi)率

參加本定期定額投資計(jì)劃的適用申購費(fèi)率見國信證券針對(duì)本計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)公告中的費(fèi)率。

八、交易確認(rèn)

每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。

九、"定期定額投資計(jì)劃"已申購份額的贖回及贖回費(fèi)率

投資人辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后，可以隨時(shí)辦理基金的贖回。如無另行公告，"定期定額投資計(jì)劃"已申購份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。

十、"定期定額投資計(jì)劃"的變更和終止

1、投資人變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過國信證券認(rèn)可的受理方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循國信證券的規(guī)定。

2、投資人終止本計(jì)劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到國信證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過國信證券認(rèn)可的受理方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循國信證券的有關(guān)規(guī)定。

3、本計(jì)劃業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循國信證券的具體規(guī)定。

十一、重要提示

1、歡迎登錄本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)或撥打客服電話(021-38784766或400-7000-365)咨詢有關(guān)"定期定額投資計(jì)劃"的詳細(xì)情況。

國信證券股份有限公司聯(lián)系方式：

經(jīng)紀(jì)事業(yè)部周楊

TEL：0755-82133066分機(jī)：6979(0755-82130833轉(zhuǎn))

FAX：0755-82133302

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國聯(lián)安基金管理有限公司

二??九年十一月二十日

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