東吳基金增加華安證券為代銷機構并推出定投轉換業務

2009年11月23日 19:31
來源：中國證券網

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基金代碼：580001 基金簡稱：東吳嘉禾優勢精選混合

東吳基金管理有限公司關于旗下基金增加華安證券有限責任公司為代銷機構并推出定期定額投資業務及轉換業務的公告

根據東吳基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與華安證券有限責任公司(以下簡稱"華安證券")簽署的開放式基金代銷協議，華安證券自2009年11月26日起所有營業網點對投資者開始代理銷售本公司旗下管理的所有證券投資基金并同時開通定期定額投資業務：

東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金(基金代碼：580001)

東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金前端收費(基金代碼：580002)

東吳行業輪動股票型證券投資基金(基金代碼：580003)

東吳優信穩健債券型證券投資基金A類(基金代碼：582001)

東吳優信穩健債券型證券投資基金C類(基金代碼：582201)

東吳進取策略靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼：580005)

東吳新經濟股票型證券投資基金(基金代碼：580006)

具體業務辦理時間為：周一至周五上午9：30至11：30下午1：00至3：00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。

(一)有關定期定額投資事宜公告如下：

一、適用投資者范圍

"定期定額投資業務"適用于依據中華人民共和國有關法律法規的規定和符合相關基金合同規定的所有個人投資者。

二、辦理方式

1、申請辦理定期定額投資業務的投資者須擁有本公司開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循華安證券的規定；

2、投資者開立基金帳戶后即可到華安證券各銷售機構網點申請辦理相關開放式基金的定期定額申購業務，具體辦理程序請遵循華安證券的規定。

3、投資者應遵循華安證券的規定并與其約定每期投資日期、投資金額。

三、辦理時間

本業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。

四、申購金額

投資者可與華安證券約定每期固定投資金額，但金額不得低于人民幣100元(含100元)，并不設金額級差。

五、扣款日期

1.投資者應遵循華安證券的規定與其約定每期扣款日期。

2.華安證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。

3.投資者需指定華安證券認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

六、申購費率

定期定額申購業務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務，如有定期定額費率優惠以相關公告為準。

七、扣款和交易確認

基金的注冊登記人按照本公告第五條規則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。

八、變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業務，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循華安證券的規定。

(二)有關轉換業務規則及費率如下：

東吳基金將同時在華安證券開通東吳嘉禾優勢精選混合、東吳雙動力股票前端、東吳行業輪動股票型證券投資基金、東吳優信穩健債券型證券投資基金A類、東吳進取策略靈活配置混合型證券投資基金之間的轉換業務。轉換費率及轉換業務規則請查閱各基金最新的招募說明書及相關公告，或登錄東吳基金公司網站www.scfund.com.cn查詢。

投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

1、代銷機構

華安證券有限責任公司

客戶服務電話：4008096518、96518

華安證券網站：www.hazq.com

2、東吳基金管理有限公司

客戶服務電話：021-50509666

東吳基金網站：www.scfund.com.cn

歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理東吳基金管理公司旗下的開放式基金的開戶、認購、申購等相關業務。

特此公告

東吳基金管理有限公司

2009年11月24日

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