泰信基金在上海浦發行開通基金定投及轉換業務

2009年11月24日 19:31
來源：中國證券網

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基金代碼：290006 基金簡稱：泰信藍籌精選股票

泰信基金管理有限公司關于旗下部分基金在上海浦東發展銀行股份有限公司開通基金定期定額申購及轉換業務的公告

根據泰信基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱"浦發銀行")協商，自2009年11月27日起，在浦發銀行開通本公司旗下部分基金定期定額申購業務及基金轉換業務。投資者可在浦發銀行各營業網點辦理本公司旗下相關基金的定期定額申購業務及基金轉換業務。

現將具體事項公告如下：

一、開通定期定額申購業務的基金及申購下限

泰信藍籌精選股票基金(基金代碼：290006)

泰信債券增強收益基金(基金代碼：A類290007，C類291007)

每期申購金額最低為500元人民幣

二、開通轉換業務基金的適用范圍

泰信優勢增長混合基金(基金代碼：290005)

泰信藍籌精選股票基金(基金代碼：290006)

泰信債券增強收益基金(基金代碼：A類290007，C類291007)

上述基金和公司旗下泰信先行策略混合基金(基金代碼：290002)、泰信雙息雙利債券基金(基金代碼：290003)、泰信優質生活股票基金(基金代碼：290004)，可在浦發銀行實現互相轉換。

三、基金定期定額申購業務及基金轉換業務受理時間

投資者可在基金開放日申請辦理基金定期定額申購業務及基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。

四、基金轉換費率

基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費、基金轉換手續費三部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異和轉出基金的贖回費率的情況而定。基金轉換費用由申請辦理該項業務的基金投資者承擔(目前，基金轉換手續費為0)。具體公式如下：

1、轉出金額

轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金單位資產凈值

2、轉換費用

(1)如果轉入基金的申購費率＞轉出基金的申購費率：

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出金額×（1-轉出基金贖回費率)×轉出基金與轉入基金的申購費率差/(1＋轉出基金與轉入基金的申購費率差)

(2)如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率：

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率

轉出基金與轉入基金的申購費率差為基金轉換當日轉出金額對應的轉出基金和轉入基金的申購費率之差。

具體贖回費率以及各基金申購費率差請參照相應的基金合同或相關公告。

3、轉入金額與轉入份額

轉入金額＝轉出金額-轉換費用

轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值

五、基金轉換規則

1、基金轉換是指投資者在持有本公司發行的任一開放式基金后，可直接自由轉換到本公司管理的并已公布可以實施轉換業務的其它開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業務模式。

2、基金轉換采用"份額轉換、未知價"原則，轉出、轉入均以T日的基金份額凈值為基礎計算轉出金額與轉入份額。

3、轉換費計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的，單筆計算轉換費，不按照轉換的總份額計算其轉換費用。

4、投資者可在任一同時代理擬轉出基金及轉入目標基金銷售的銷售機構處辦理基金轉換。基金轉換只能在同一銷售機構進行。

5、投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態，已凍結份額不得申請基金轉換。

6、經轉換后的基金份額持有時間從轉換確認日開始重新計算。

7、轉換業務遵循"先進先出"的業務規則，先確認的認購或者申購的基金份額在轉換時先轉換。

8、轉入份額數保留至小數點后兩位，小數點后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產計入基金資產。

9、正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T＋2日后(包括該日)投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。T日的轉換申請可以在T日規定的正常交易時間內撤銷。

10、基金轉出的最低申請份額為100份，單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。

11、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

12、目前，本公司旗下的開放式基金均采用前端收費模式，故投資者轉入的基金份額將被自動記入前端收費模式下。

六、暫停基金轉換的情形及處理

出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉換申請：

1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作。

2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

3、因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請。

4、法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。

發生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應按規定予以公告。

七、重要提示

1、基金定投業務其他未明事項，請投資人遵循有關法律法規、相關基金的基金合同。

2、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的本公司管理的基金。

3、本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制，但應最遲在調整前2個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。