興業(yè)全球基金在華夏銀行開通旗下部分基金定投業(yè)務(wù)

2009年11月25日 19:31
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：340001 基金簡稱：興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合

興業(yè)全球基金管理有限公司關(guān)于在華夏銀行開通旗下部分基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

經(jīng)興業(yè)全球基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與華夏銀行股份有限公司(以下簡稱"華夏銀行")協(xié)商一致，本公司決定從2009年11月27日起通過華夏銀行辦理旗下部分基金的"定期定額投資計(jì)劃"業(yè)務(wù)(以下簡稱"本業(yè)務(wù)")。

"定期定額投資計(jì)劃"業(yè)務(wù)是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款并辦理基金申購。投資者在辦理"定期定額投資計(jì)劃"的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

投資者辦理本業(yè)務(wù)應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，并實(shí)行自愿參加的原則，投資者可隨時(shí)辦理申請辦理本業(yè)務(wù)和申請終止本業(yè)務(wù)。

本業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則如下：

一、適用投資者范圍

本業(yè)務(wù)適用于依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的，可以投資境內(nèi)開放式證券投資基金的所有投資者。

二、適用基金

基金名稱基金簡稱基金代碼

興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合340001

興業(yè)貨幣市場證券投資基金興業(yè)貨幣340005

興業(yè)全球視野股票型證券投資基金興業(yè)全球視野股票340006

興業(yè)社會(huì)責(zé)任股票型證券投資基金興業(yè)社會(huì)責(zé)任股票340007

興業(yè)有機(jī)增長靈活配置混合型證券投資基金興業(yè)有機(jī)增長混合340008

興業(yè)磐穩(wěn)增利債券型證券投資基金興業(yè)磐穩(wěn)增利債券340009

敬請投資者注意，目前，興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合處于暫停接受單筆金額及單日累計(jì)金額5萬元以上(不含5萬元)申購(包括日常申購、定期定額申購，下同)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請期間，興業(yè)社會(huì)責(zé)任股票處于暫停接受單筆金額及單日累計(jì)金額3萬元以上(不含3萬元)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請期間，何時(shí)恢復(fù)上述業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。

三、辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與華夏銀行辦理基金申購業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

四、申請方式

1.凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資者，如投資興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合、興業(yè)貨幣、興業(yè)全球視野股票、興業(yè)社會(huì)責(zé)任股票、興業(yè)有機(jī)增長混合、興業(yè)磐穩(wěn)增利債券須開立本公司開放式基金賬戶。已開戶者除外，具體開戶程序遵循華夏銀行的相關(guān)規(guī)定。

2.已開立上述基金賬戶的投資者可攜帶有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到華夏銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序遵循華夏銀行的相關(guān)規(guī)定。

五、扣款方式和扣款日期

1、華夏銀行將按照投資者申請時(shí)所約定的每期固定扣款日和扣款金額進(jìn)行自動(dòng)扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；

2、投資者須指定一個(gè)華夏銀行認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

3、定期扣款自投資者申請辦理本業(yè)務(wù)成功后的第一個(gè)定期扣款日開始。具體扣款方式和扣款日期遵循華夏銀行的規(guī)定。

4、投資者的資金賬戶余額不足則不扣款，請投資者于約定的每期扣款日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請的成功受理。如因投資者原因造成連續(xù)3期扣款不成功，則視為投資者自動(dòng)終止本業(yè)務(wù)，華夏銀行和本公司不承擔(dān)任何責(zé)任，由此造成的責(zé)任和損失完全由投資者自行承擔(dān)。

5、若投資者已申請基金定投業(yè)務(wù)的基金處于暫停申購或暫停一定金額以上申購等狀態(tài)，華夏銀行仍將進(jìn)行扣款，并將基金定投申購申請報(bào)送相應(yīng)注冊登記機(jī)構(gòu)，是否確認(rèn)由各注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)基金《基金合同》、最新的《招募說明書》及相關(guān)公告判定。

六、扣款金額

投資者申請開辦本業(yè)務(wù)應(yīng)約定每期固定扣款金額，但一只基金的每期扣款(申購)最低金額為人民幣300元(含申購費(fèi))。

七、交易確認(rèn)

與日常申購相同，本業(yè)務(wù)下的定期定額申購需遵循"未知價(jià)"和"金額申購"的原則，申購價(jià)格以申購申請日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

每期實(shí)際扣款日(T日)即為基金申購申請日，申購的基金份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。

八、適用費(fèi)率

定期定額申購的申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同，僅適用前端收費(fèi)方式。如有費(fèi)率優(yōu)惠以相關(guān)公告為準(zhǔn)。

投資人辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后，可從T+2日(含該日)起辦理基金的贖回。如無另行公告，通過本業(yè)務(wù)申購的基金份額的贖回費(fèi)率與日常贖回費(fèi)率相同。

九、變更和終止

投資者如申請變更或終止本業(yè)務(wù)，須攜帶有效證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定和辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

本公告僅對本業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站(www.xyfunds.com.cn)或撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-678-0099021-38824536)。

本公告的解釋權(quán)歸興業(yè)全球基金管理有限公司。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

興業(yè)全球基金管理有限公司

2009年11月26日

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