中歐基金開通農行借記卡網上直銷定投業務等公告

2009年11月25日 19:31
來源：中國證券網

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基金代碼：166001 基金簡稱：中歐新趨勢股票

中歐基金管理有限公司關于開通中國農業銀行借記卡基金網上直銷定期定額投資業務并實施費率優惠的公告

為進一步方便個人投資者投資于中歐基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下的開放式基金，經與中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱"中國農業銀行")協商一致，本公司決定自2009年11月27日起，對持有中國農業銀行借記卡的個人投資者開通網上直銷定期定額投資業務(以下簡稱"網上定投業務")。同時，自開通上述業務之日起，對通過辦理上述業務成功申購本公司旗下各基金的投資者實行申購費率優惠。現將有關事宜公告如下：

一、釋義

網上定投業務是網上直銷交易申購業務的一種，系指投資者通過本公司基金網上直銷交易系統提交申請，約定每月扣款時間和扣款金額，由本公司于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款，并提交基金申購申請的一種基金投資方式。

二、適用投資者范圍

依照國家有關法律法規和基金合同的約定可以投資證券投資基金的個人投資者。投資者須為中國農業銀行借記卡網銀簽約客戶，并已開通本公司網上交易業務。

三、適用基金范圍

本公司旗下現已開通網上交易的開放式基金:

1、中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼：166001)

2、中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼：166002)

3、中歐穩健收益債券型證券投資基金A類(基金代碼：166003)

4、中歐穩健收益債券型證券投資基金C類(基金代碼：166004)

5、中歐價值發現股票型證券投資基金(基金代碼：166005)

如本公司新增基金產品，則自該基金產品開放申購當日起，將同時開通該基金的網上定投業務，本公司將不再另行公告。

四、業務辦理方式

持有中國農業銀行借記卡的個人投資者，在本公司網上交易平臺開立基金賬戶后登陸本公司網上交易系統，簽訂《中歐基金管理有限公司直銷網上交易定期定額申購業務協議》(以下簡稱"《網上直銷定期定額協議》")后，即可通過基金網上直銷系統辦理定期定額投資業務。

具體業務規則詳見本公司網站。投資者在辦理該業務前，請務必仔細閱讀《網上直銷定期定額協議》與《中歐基金管理有限公司直銷網上交易定期定額申購業務規則》。

五、申購費率

網上定投申購費率及計費方式等同于實際扣款日對應基金的網上交易申購費率及計費方式。具體的申購費率和計算方式請見各基金基金合同、招募說明書等法律文件。

六、優惠方案

投資者通過中國農業銀行借記卡網上定投業務成功申購上述各基金即可享受申購費率4折優惠(即實收申購費率＝原申購費率×0.4)但優惠費率不低于0.6%。基金相關公告中規定的原申購費率低于0.6%及適用固定費率的，則執行相應公告的申購費率。本公司可對上述費率進行調整，并依據相關法規要求進行公告，敬請投資者留意。

七、扣款方式和扣款日期

投資者在簽訂《網上直銷定期定額協議》后，以網上直銷的交易賬戶綁定的中國農業銀行借記卡為指定扣款銀行卡，由本公司根據投資者的授權及其所設定的定期定額投資計劃自動發起申購交易申請并代為扣款，在每月約定扣款日(若該約定扣款日為非基金交易日，則順延至下一基金交易日)將約定的扣款金額申購投資者所約定的基金。

八、投資金額

投資者通過網上直銷系統定期定額申購本公司旗下開放式基金的單筆申購金額最低限額為人民幣200元(含200元)，級差為100元的整數倍。

九、交易確認

網上直銷定期定額投資的申購申請日(T日)即為每月實際扣款日，以該日的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日(含該日)起查詢申購申請確認情況。

十、已申購份額的贖回及贖回費率

投資者辦理基金定期定額申購業務后，可以隨時辦理基金的贖回。如無另行公告，網上定投業務已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業務。

十一、變更及終止

投資者可登陸本公司網上直銷系統按照提示進行辦理，或者攜帶本人有效身份證件及相關憑證到本公司直銷柜臺申請辦理。

十二、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況

中歐基金管理有限公司網站：www.lcfunds.com