迪拜倒債風波引發全球蝴蝶效應

2009年11月28日 02:50
來源：中國證券網－上海證券報作者：朱周良

人參與條評論

記者朱周良編輯阮奇

迪拜世界的債務風波一經曝光，即在全球引發一系列連鎖反應。從臺北的商業銀行，到悉尼的建筑商，再到慕尼黑的保險公司，一些可能受到本次事件牽連的企業紛紛出面澄清或是辟謠，相關個股的價格也大幅跳水。

銀行業首當其沖受牽累

由于迪拜世界及其下屬企業大量在國際上貸款，因此銀行業無疑成了本次違約事件潛在的最大受害者，尤其是亞洲的銀行。

消息人士透露，此次陷入違約麻煩的迪拜世界公司的銀團貸款和雙邊貸款敞口可能高達120億美元，其中包括迪拜政府投資部門Nakheel和Istithmar未償清的貸款。

作為迪拜的兄弟酋長國，阿布扎比銀行業顯然也難逃本次事件的影響。有消息人士披露，迪拜世界可能欠阿布扎比商業銀行至多19億美元，這可能后者成為迪拜世界在迪拜以外的最大債權人。

27日的亞洲市場，匯豐控股和渣打銀行在香港掛牌的股價均大跌逾6%。這兩家銀行在倫敦掛牌的股票周四亦領跌歐洲銀行類股。里昂證券的分析師表示，迪拜此次債務風波可能對亞洲的銀行帶來“實質沖擊”，其中，渣打、匯控以及新加坡星展集團可能是面臨風險最大的銀行。高盛則稱，迪拜事件會對匯控和渣打帶來“尚可應付的沖擊”。

在中國臺北，昨日亦有多家金融機構就迪拜倒債事件作出回應。臺北資產規模最大的民營金融控股公司國泰金控發表聲明說，持有“一些”與迪拜債務相關的曝險部位，具體數額仍在確定之中，“可能沒有那么嚴重”。另據報道，國泰金控的子公司國泰世華銀行曾作為向迪拜世界貸款的全球銀團成員之一，向后者貸款1000萬美元。國泰金控股價昨日一度跌近2%。

臺北另一金融企業中信金控的首席財務官也透露，公司此前曾向迪拜發放貸款，目前仍在統計未收回貸款的金額。臺北第六大金融控股公司第一金控也稱，旗下子公司第一商業銀行向迪拜提供了大約2500萬美元的貸款，并稱擔心這部分債務“可能出現違約”。另一大型金融企業兆豐金控周五也承認，持有與迪拜債務相關的曝險部位，正在進一步確認具體金額。上述公司股價無一不大幅下跌，并拖累臺北股市大盤當日收跌3.2%。

印度最大的銀行印度國家銀行昨日也被迫出面澄清，稱公司沒有與迪拜世界相關的貸款，但也承認在迪拜有“很小的短期風險敞口”。澳大利亞銀行巨頭澳新銀行則稱，在迪拜世界沒有重大風險敞口，盡管該行在中東有一些業務關系。

而在德國，慕尼黑再保險及漢諾威再保險等公司都出面表示，迪拜債務危機不會對公司在相關地區的業務產生重大影響。漢諾威再保險的發言人稱，預計迪拜債務問題對其巴林子公司資本投資業務的影響極其微小，預計只會對信貸保險業務產生很小影響，大約為數百萬歐元。

同樣在歐洲，摩根大通引用Dealogic的數據指出，蘇格蘭皇家銀行是迪拜世界2007年1月以來最大聯貸主辦行，但并未說明該行是否會受到此次事件影響。

受迪拜債務延期的影響，歐洲的銀行股大跌至5月份以來的低點，過去幾個月中，銀行是上漲最快的板塊之一，因為投資人都認為金融危機已經見底。

在美國，目前還沒有明顯跡象表明，美國的銀行在迪拜有較多的風險敞口。不過，由于周四是感恩節假期，這一事件的實際影響還難以確定。

建筑業可能遭受“白條”

建筑業也是受到迪拜風波沖擊較大的一個行業。昨日的亞洲股市，從首爾到悉尼的建筑商普遍遭受重創。投資人擔心，包括全球最高建筑在內的迪拜大型建筑項目將無力支付建筑費。澳大利亞建筑商Leighton控股周五表示，一些迪拜建筑項目拖欠款項，但相信這些資金可以歸還，該公司股價收低4%。在日本東京，營建企業大林組建設股價重挫近9%，大和證券認為，這家建設公司在迪拜的工程可能拿不到全額款項。

除了業務上可能受牽連的企業，一些與迪拜或是其他海灣國家有投資關系的個股也遭到拋售。倫交所的股價周四重挫逾7%，迪拜交易所目前是倫交所的最大股東。此外，英國百貨商J Sainsbury、德國汽車商保時捷和戴姆勒的股價都出現大跌，市場擔心，海灣國家的機構和投資人會拋售股票套現，用來償還債務。

相關報道：

迪拜主權投資公司陷入債務危機或掀新一輪金融風暴

迪拜世界欠債590億美元瀕破產沙漠神話破滅

迪拜多個夢想工程因財困面臨爛尾危機

迪拜皇室發表聲明試圖緩解投資者憂慮

各方對迪拜此次債務危機持謹慎樂觀態度

各行動態：

迪拜世界陷債務危機歐洲銀行業關聯風險敞口約400億美元

澳新銀行：在迪拜世界沒有重大風險敞口

高盛：迪拜延后償債對匯豐及渣打的沖擊尚可處理

英國多家銀行被卷進迪拜債務危機