迪拜債務危機重創(chuàng)全球股市

2009年11月28日 05:10
來源：中國證券報－中證網(wǎng)

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迪拜債務危機近日重創(chuàng)全球股市。有分析人士認為，此前持續(xù)上揚的新興市場將出現(xiàn)大幅回調(diào)。

阿聯(lián)酋迪拜政府25日宣布，將重組旗下的主權(quán)投資公司迪拜世界，并要求推遲6個月償還該公司債務。市場預計諸多國際銀行可能就此面臨較大風險敞口。

受此影響，在歐洲股市主要股指26日創(chuàng)下逾3%的七個月來最大日跌幅后，亞洲股市27日也表現(xiàn)不佳。美國股市26日正逢感恩節(jié)休市，27日則大幅低開。當天，歐洲股市大幅低開后震蕩走高。

債臺高筑惹麻煩

迪拜政府25日要求債權(quán)人同意與迪拜世界達成“暫停還款協(xié)議”，并將債務到期日至少延長到明年5月30日，以此作為迪拜世界重組活動的第一步。據(jù)估算，迪拜世界的債務總額高達590億美元，占整個迪拜酋長國債務的74%。

此消息一出，投資者對迪拜償還巨額債務能力的信心迅速降低，倫敦金融市場上體現(xiàn)債權(quán)違約風險的尺度——信用違約掉期(CDS)的利率出現(xiàn)暴漲。

為緩解投資者擔憂，迪拜最高財政委員會主席馬克圖姆26日發(fā)表聲明稱，雖然政府理解市場和債權(quán)人的擔憂，但不得不進行干預，“因為必須采取果斷行動解決迪拜世界的債務負擔。”他表示，對迪拜世界的干預是謹慎的，反映了該公司的具體財務狀況。他同時承諾下周初會公布更多細節(jié)。

銀行風險敞口大

包括迪拜世界的債務在內(nèi)，迪拜政府目前負債約800億美元，其中超過一半的債權(quán)由歐洲銀行持有。瑞信分析師稱，如果400億美元債務中有一半出現(xiàn)虧損，歐洲銀行的壞賬撥備將可能增加5%。

消息人士透露，對迪拜世界有較大風險敞口的國際銀行包括蘇格蘭皇家銀行、匯豐控股、巴克萊集團、萊斯銀行、渣打銀行和荷蘭國際集團等。其中，蘇格蘭皇家銀行向迪拜世界提供的貸款約有10億美元，巴克萊在迪拜世界的風險敞口約為2億美元，但這些銀行都采取了對沖措施。

此外，阿聯(lián)酋第三大銀行阿布扎比商業(yè)銀行與迪拜世界相關聯(lián)的風險敞口約為19億美元，是該公司最大債權(quán)人。

26日，歐洲市場銀行股普遍遭遇拋售。其中，蘇格蘭皇家銀行股價下跌近8%，成為富時100指數(shù)成分股中跌幅最大的股票；德意志銀行股價下跌近6%，在德國DAX30指數(shù)成分股中位居跌幅榜首位。(楊博)

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