迪拜債務危機重創全球股市

2009年11月28日 05:10
來源：中國證券報－中證網

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迪拜債務危機近日重創全球股市。有分析人士認為，此前持續上揚的新興市場將出現大幅回調。

阿聯酋迪拜政府25日宣布，將重組旗下的主權投資公司迪拜世界，并要求推遲6個月償還該公司債務。市場預計諸多國際銀行可能就此面臨較大風險敞口。

受此影響，在歐洲股市主要股指26日創下逾3%的七個月來最大日跌幅后，亞洲股市27日也表現不佳。美國股市26日正逢感恩節休市，27日則大幅低開。當天，歐洲股市大幅低開后震蕩走高。

債臺高筑惹麻煩

迪拜政府25日要求債權人同意與迪拜世界達成“暫停還款協議”，并將債務到期日至少延長到明年5月30日，以此作為迪拜世界重組活動的第一步。據估算，迪拜世界的債務總額高達590億美元，占整個迪拜酋長國債務的74%。

此消息一出，投資者對迪拜償還巨額債務能力的信心迅速降低，倫敦金融市場上體現債權違約風險的尺度——信用違約掉期(CDS)的利率出現暴漲。

為緩解投資者擔憂，迪拜最高財政委員會主席馬克圖姆26日發表聲明稱，雖然政府理解市場和債權人的擔憂，但不得不進行干預，“因為必須采取果斷行動解決迪拜世界的債務負擔。”他表示，對迪拜世界的干預是謹慎的，反映了該公司的具體財務狀況。他同時承諾下周初會公布更多細節。

銀行風險敞口大

包括迪拜世界的債務在內，迪拜政府目前負債約800億美元，其中超過一半的債權由歐洲銀行持有。瑞信分析師稱，如果400億美元債務中有一半出現虧損，歐洲銀行的壞賬撥備將可能增加5%。

消息人士透露，對迪拜世界有較大風險敞口的國際銀行包括蘇格蘭皇家銀行、匯豐控股、巴克萊集團、萊斯銀行、渣打銀行和荷蘭國際集團等。其中，蘇格蘭皇家銀行向迪拜世界提供的貸款約有10億美元，巴克萊在迪拜世界的風險敞口約為2億美元，但這些銀行都采取了對沖措施。

此外，阿聯酋第三大銀行阿布扎比商業銀行與迪拜世界相關聯的風險敞口約為19億美元，是該公司最大債權人。

26日，歐洲市場銀行股普遍遭遇拋售。其中，蘇格蘭皇家銀行股價下跌近8%，成為富時100指數成分股中跌幅最大的股票；德意志銀行股價下跌近6%，在德國DAX30指數成分股中位居跌幅榜首位。(楊博)

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