嘉實基金增加江蘇銀行為代銷機構(gòu)并開展定投業(yè)務(wù)

2009年12月01日 19:31
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：070001 基金簡稱：嘉實成長收益混合

嘉實基金管理有限公司關(guān)于增加江蘇銀行為嘉實旗下基金代銷機構(gòu)并開展定投業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)嘉實基金管理有限公司與江蘇銀行股份有限公司(以下簡稱"江蘇銀行")簽署的相關(guān)協(xié)議，自2009年12月2日起，嘉實基金管理有限公司增加江蘇銀行為旗下開放式基金代銷機構(gòu)，同時開始為所有投資者辦理以下業(yè)務(wù)：

一、基金開戶、申購等業(yè)務(wù)

嘉實成長收益證券投資基金、嘉實增長證券投資基金、嘉實穩(wěn)健證券投資基金、嘉實債券證券投資基金、嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債證券投資基金、嘉實主題精選混合型證券投資基金、嘉實策略增長混合型證券投資基金、嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型證券投資基金、嘉實海外中國股票股票型證券投資基金、嘉實研究精選股票型證券投資基金、嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金、嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金、嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金的開戶、申購等業(yè)務(wù)。

上述基金同時適用于以下江蘇銀行開辦的定期定額投資業(yè)務(wù)。

二、定期定額投資業(yè)務(wù)

1、申請方式

(1)凡申請辦理上述基金"定期定額投資業(yè)務(wù)"的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)。

(2)已開立上述基金賬戶的投資者，應(yīng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到江蘇銀行銷售網(wǎng)點申請辦理此項業(yè)務(wù)。

2、辦理時間

"定期定額投資業(yè)務(wù)"申請辦理時間為開放式基金法定開放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投資者應(yīng)與江蘇銀行約定每期固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

4、扣款金額

投資者應(yīng)與江蘇銀行就相應(yīng)基金申請開辦"定期定額投資業(yè)務(wù)"約定每月固定扣款(申購)金額，每只基金(嘉實超短債債券除外)每月扣款金額為人民幣100元起(含100元)，嘉實超短債債券每月扣款金額為人民幣300元起(含300元)。

5、扣款方式

(1)將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

(2)投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

6、交易確認

以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T+1日(嘉實海外中國股票(QDII)T+3日內(nèi))，投資者可在T＋2日(嘉實海外中國股票(QDII)為T+3日)到江蘇銀行銷售網(wǎng)點查詢相應(yīng)基金的申購確認情況。

7、"定期定額投資業(yè)務(wù)"的變更和終止

(1)投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到江蘇銀行申請辦理業(yè)務(wù)變更手續(xù)；

(2)投資者終止"定期定額投資業(yè)務(wù)"，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到江蘇銀行申請辦理業(yè)務(wù)終止手續(xù)；

(3)具體辦理程序應(yīng)遵循江蘇銀行的有關(guān)規(guī)定。

投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)基金詳情：

1、江蘇銀行股份有限公司

住所、辦公地址：南京市洪武北路55號

法定代表人：黃志偉

聯(lián)系人：田春慧

電話：(025)58588167

傳真：(025)58588164

客服電話：(025)96098、400-86-96098

網(wǎng)址：www.jsbchina.cn

2、嘉實基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。

歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實旗下開放式基金的開戶、申購等相關(guān)業(yè)務(wù)。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2009年12月2日

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