嘉實基金增加江蘇銀行為代銷機構并開展定投業務

2009年12月01日 19:31
來源：中國證券網

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基金代碼：070001 基金簡稱：嘉實成長收益混合

嘉實基金管理有限公司關于增加江蘇銀行為嘉實旗下基金代銷機構并開展定投業務的公告

根據嘉實基金管理有限公司與江蘇銀行股份有限公司(以下簡稱"江蘇銀行")簽署的相關協議，自2009年12月2日起，嘉實基金管理有限公司增加江蘇銀行為旗下開放式基金代銷機構，同時開始為所有投資者辦理以下業務：

一、基金開戶、申購等業務

嘉實成長收益證券投資基金、嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基金、嘉實債券證券投資基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債證券投資基金、嘉實主題精選混合型證券投資基金、嘉實策略增長混合型證券投資基金、嘉實優質企業股票型證券投資基金、嘉實海外中國股票股票型證券投資基金、嘉實研究精選股票型證券投資基金、嘉實多元收益債券型證券投資基金、嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金、嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金的開戶、申購等業務。

上述基金同時適用于以下江蘇銀行開辦的定期定額投資業務。

二、定期定額投資業務

1、申請方式

(1)凡申請辦理上述基金"定期定額投資業務"的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)。

(2)已開立上述基金賬戶的投資者，應攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到江蘇銀行銷售網點申請辦理此項業務。

2、辦理時間

"定期定額投資業務"申請辦理時間為開放式基金法定開放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投資者應與江蘇銀行約定每期固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

4、扣款金額

投資者應與江蘇銀行就相應基金申請開辦"定期定額投資業務"約定每月固定扣款(申購)金額，每只基金(嘉實超短債債券除外)每月扣款金額為人民幣100元起(含100元)，嘉實超短債債券每月扣款金額為人民幣300元起(含300元)。

5、扣款方式

(1)將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

(2)投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

6、交易確認

以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T+1日(嘉實海外中國股票(QDII)T+3日內)，投資者可在T＋2日(嘉實海外中國股票(QDII)為T+3日)到江蘇銀行銷售網點查詢相應基金的申購確認情況。

7、"定期定額投資業務"的變更和終止

(1)投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到江蘇銀行申請辦理業務變更手續；

(2)投資者終止"定期定額投資業務"，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到江蘇銀行申請辦理業務終止手續；

(3)具體辦理程序應遵循江蘇銀行的有關規定。

投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

1、江蘇銀行股份有限公司

住所、辦公地址：南京市洪武北路55號

法定代表人：黃志偉

聯系人：田春慧

電話：(025)58588167

傳真：(025)58588164

客服電話：(025)96098、400-86-96098

網址：www.jsbchina.cn

2、嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：400-600-8800，網址：www.jsfund.cn。

歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實旗下開放式基金的開戶、申購等相關業務。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2009年12月2日

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