興業全球基金在深發展開通旗下基金定投業務公告

2009年12月02日 19:31
來源：中國證券網

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基金代碼：340001 基金簡稱：興業可轉債混合

興業全球基金管理有限公司關于在深圳發展銀行開通旗下基金定期定額投資業務的公告

經興業全球基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與深圳發展銀行股份有限公司(以下簡稱"深圳發展銀行")協商一致，本公司決定從2009年12月4日起通過深圳發展銀行辦理旗下基金"定期定額投資計劃"業務(以下簡稱"本業務")。

"定期定額投資計劃"業務是基金申購業務的一種方式，投資者可以通過銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款并辦理基金申購。投資者在辦理"定期定額投資計劃"的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

投資者辦理本業務應與銷售機構簽訂協議，并實行自愿參加的原則，投資者可隨時辦理申請辦理本業務和申請終止本業務。

本業務的具體業務規則如下：

一、適用投資者范圍

本業務適用于依據中華人民共和國有關法律法規及基金合同規定的，可以投資境內開放式證券投資基金的所有投資者。

二、適用基金

基金名稱基金簡稱基金代碼

興業可轉債混合型證券投資基金興業可轉債混合340001

興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)興業趨勢投資混合(LOF)163402(前端)

興業貨幣市場證券投資基金興業貨幣340005

興業全球視野股票型證券投資基金興業全球視野股票340006

興業社會責任股票型證券投資基金興業社會責任股票340007

興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金興業有機增長混合340008

興業磐穩增利債券型證券投資基金興業磐穩增利債券340009

敬請投資者注意，目前，興業趨勢投資混合(LOF)僅開通前端定期定額投資業務，興業可轉債混合處于暫停接受單筆金額及單日累計金額5萬元以上(不含5萬元)申購(包括日常申購、定期定額申購，下同)、轉換轉入申請期間，興業社會責任股票處于暫停接受單筆金額及單日累計金額3萬元以上(不含3萬元)申購、轉換轉入申請期間，何時恢復上述業務，本公司將另行公告。

三、辦理時間

本業務的申請受理時間與深圳發展銀行辦理基金申購業務的受理時間相同。

四、申請方式

1.凡申請辦理本業務的投資者，如投資興業可轉債混合、興業貨幣、興業全球視野股票、興業社會責任股票、興業有機增長混合、興業磐穩增利債券須開立本公司開放式基金賬戶，如投資興業趨勢投資混合(LOF)須開立中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶。已開戶者除外，具體開戶程序遵循深圳發展銀行的相關規定。

2.已開立上述基金賬戶的投資者可攜帶有效身份證件及相關業務憑證，到深圳發展銀行各營業網點申請辦理本業務，具體辦理程序遵循深圳發展銀行的相關規定。

五、扣款方式和扣款日期

1、深圳發銀行將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日和扣款金額進行自動扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；

2、投資者須指定一個深圳發銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

3、定期扣款自投資者申請辦理本業務成功后的第一個定期扣款日開始。具體扣款方式和扣款日期遵循深圳發銀行的規定。

4、投資者的資金賬戶余額不足則不扣款，請投資者于約定的每期扣款日前在賬戶內按約定存足資金，以保證業務申請的成功受理。如因投資者原因造成連續3期扣款不成功，則視為投資者自動終止本業務，深圳發銀行和本公司不承擔任何責任，由此造成的責任和損失完全由投資者自行承擔。

5、若投資者已申請基金定投業務的基金處于暫停申購或暫停一定金額以上申購等狀態，深圳發銀行仍將進行扣款，并將基金定投申購申請報送相應注冊登記機構，是否確認由各注冊登記機構根據相關基金《基金合同》、最新的《招募說明書》及相關公告判定。

六、扣款金額

投資者申請開辦本業務應約定每期固定扣款金額，但一只基金的每期扣款(申購)最低金額為人民幣300元(含申購費)。

七、交易確認

與日常申購相同，本業務下的定期定額申購需遵循"未知價"和"金額申購"的原則，申購價格以申購申請日的基金份額凈值為基準進行計算。

每期實際扣款日(T日)即為基金申購申請日，申購的基金份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為T+2工作日。