民生加銀在南京銀行開通基金定投業務的公告

2009年12月16日 19:31
來源：中國證券網

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基金代碼：690001 基金簡稱：民生加銀品牌藍籌混合

民生加銀基金管理有限公司關于在南京銀行開通基金定期定額投資業務的公告

為向廣大投資者提供更好的理財服務，民生加銀基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")自公告之日起，在南京銀行股份有限公司(以下簡稱"南京銀行")開通民生加銀品牌藍籌靈活配置混合型證券投資基金的定期定額投資業務。現就該業務的有關事項公告如下：

定期定額投資業務是指投資者通過向有關銷售機構提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。定期定額投資業務并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響，投資者在辦理相關基金定期定額投資業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

一、適用基金

民生加銀品牌藍籌靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼：690001，以下簡稱"本基金")。

二、適用投資者

定期定額投資業務適用于個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

三、申請方式

1、凡申請辦理上述基金定期定額投資業務的投資者，須先開立民生加銀基金管理有限公司開放

式基金賬戶(已開立該基金賬戶者除外)。具體開戶程序請遵循南京銀行的相關規定。

2、已開立上述基金賬戶的投資者，應攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到南京銀行的銷

售網點申請辦理此項業務。具體辦理程序請遵循南京銀行的相關規定。

四、申購方式和申購日期

投資者應遵循南京銀行開辦本業務的有關規定，指定銀行賬戶作為固定扣款賬戶，并與南京銀行約定申購周期和申購日期，申購日若非基金申購開放日，則順延至下一個基金申購開放日辦理，具體業務規則請見南京銀行規定。

五、辦理時間

本業務的申請受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

六、申購金額

投資者定期定額申購本基金的單次申購金額最低限額為100元，申購金額具體有關限制以南京銀行規定為準。

七、申購費率

投資者定期定額申購本基金的申購費率等同于正常申購費率，如有優惠，另行公告；計費方式等同于正常的申購業務。

八、交易確認

基金的注冊登記人按照基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。基金份額確認查詢和贖回起始日為T＋2工作日，投資者可于T＋2工作日(含該日)起到受理申請的原銷售網點查詢相應基金申購確認情況，并可以贖回或轉換出(如適用)該部分基金份額。

九、變更與終止

投資者辦理本基金定期定額投資業務的變更和終止，辦理程序遵循南京銀行的有關規定；投資者辦理本基金定期定額投資業務變更和終止的生效日遵循南京銀行的具體規定。

十、重要提示

1、南京銀行辦理本基金定期定額投資業務的具體時間、規則以南京銀行各營業網點的安排和規定為準。

2、本公司今后發行的開放式基金是否開通此項業務將根據具體情況確定并另行公告。

3、本公告僅對辦理本基金定期定額投資業務的有關事項予以說明，其最終解釋權歸本公司。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《民生加銀品牌藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《民生加銀品牌藍籌靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

(1)民生加銀基金管理有限公司

客戶服務電話：400-8888-388

網址：www.msjyfund.com.cn

(2)南京銀行股份有限公司

客戶服務電話：400-88-96400