2009基金資產凈值2.7萬億元規模近2.5萬億份

2010年01月06日 16:30
來源：鳳凰網財經

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中國銀河證券基金研究中心

從2004年7月開始，中國證監會要求基金管理公司披露半年度、年度的基金資產凈值報表，該報表未經審計，披露對象是截止6月30日和12月31日的所有基金。

我們加強了對基礎數據的核實，統計范圍覆蓋基金全域。以基礎數據為核心，匯總數據為主體，順序遞進，環環相扣，對基金不同信息披露環節中的數據進行必要的勾稽校核，從而形成《中國證券投資基金2009年行業統計報告》。2010年1月下旬我們將結合基金2009年第2季度季報數據公布本報告的第2版。2010年4月初，我們將結合基金2009年報的數據公布本報告的第3版。由于頁面限制，本報告只公布報告全文稿的簡要版，更多的行業統計我們沒有列示出來。中國銀河證券基金研究評價資訊系統記錄了自1998年以來基金行業主要的公開數據。

一、2009年市場環境簡要描述

2009年證券市場主要指數漲跌幅度如下：上證綜合指數上漲79.98%，上證A股指上漲79.80%，上證180指數上漲91.77%，上證50指數上漲84.40%，滬深300指數上漲96.71%，深證成份指數上漲111.24%，深證成份指數上漲1A股指數上漲112.93%，深證100指數上漲115.02%，上證國債指數上漲0.87%。

基金業績分析一般有與基準的相對收益和自身絕對收益衡量兩個角度。業績排名僅僅是對基金凈值增長率進行排序。請結合基金在招募說明書中確定的業績比較基準和公認的市場比較基準對基金的業績進行分析。結合股票市場、債券市場和貨幣市場的收益率有助于理解基金的業績。各個類型基金的股票持有比例的上限各不相同，例如封閉式基金股票投資的上限是80%。

二、資產凈值26760.80億元份額規模24535.07億份

按照中國銀河證券基金研究中心的業務規則和基金基礎信息維護機制，截至2009年12月31日，中國銀河證券基金研究評價資訊系統記錄的正式運作的證券投資基金共有625只，其中以中國大陸境內市場為投資對象的基金有616只，以中國大陸境外市場為主要投資對象的QDII基金有9只。

截止2010年1月4日晚，全部基金披露了截止2009年12月31日的資產凈值數據，我們根據當日的份額凈值和資產凈值兩個數據計算了份額規模數據。因此本報告的資產凈值數據是基金管理公司信息披露數據，份額規模數據是銀河證券基金研究中心的計算數據，有些許誤差。在2009年第4季度季報和2009年的年報中，對這些數據我們會做覆蓋性更新。

國投瑞銀瑞福分級股票型基金分為瑞福進取和瑞福優先兩級份額，長盛同慶可分離交易股票型基金分為同慶A和同慶B兩級份額，兩級份額披露份額凈值和份額累計凈值，但在資產凈值和份額規模統計上兩級份額合并統計。因此本報告基金資產凈值和份額規模匯總統計的對象是621只基金，不包括瑞福優先、瑞福進取和瑞福優先兩長盛同慶A、長盛同慶B。因此本這次基金資產凈值和份額規模統計，我們覆蓋到我國現有的全部基金，無一遺漏。

截止2009年12月31日，納入統計的621只證券投資基金，資產凈值合計26760.80億元，份額規模合計24535.07億份。其中31只封閉式基金資產凈值合計1238.80億元，占全部基金資產凈值的4.63%，份額規模合計945.02億份，占全部基金份額規模的3.85%。其中590只開放式基金資產凈值合計25522.00億元，占全部基金資產凈值的95.37%，份額規模合計23590.05億份，占全部基金份額規模的96.15%。

資產凈值最大的基金是嘉實滬深300指數(LOF)基金(代碼：160706)，2009年12月31日資產凈值393.93億元，資產凈值最小的基金是天治創新先鋒股票基金(代碼：350005)，2009年12月31日資產凈值5225.57萬元。份額規模最大的基金是嘉實滬深300指數(LOF)基金(代碼：160706)，2009年12月31日份額規模433.85億份，份額規模最小的基金是天治創新先鋒股票基金(代碼：350005)，2009年12月31日份額規模是4232.94萬份。

2009年6月30日截止點數據情況。截止2009年6月30日，納入統計的543只證券投資基金，資產凈值合計23043.76億元，份額規模合計23120.36億份。其中33只封閉式基金資產凈值合計1126.92億元，占全部基金資產凈值的4.89%，份額規模合計975.02億份，占全部基金份額規模的4.22%。其中510只開放式基金資產凈值合計21916.85億元，占全部基金資產凈值的95.11%，份額規模合計22145.34億份，占全部基金份額規模的95.78%。資產凈值最大的基金是嘉實滬深300指數(LOF)基金，2009年6月30日資產凈值313.96億元，資產凈值最小的基金是華富策略精選靈活配置混合基金，2009年6月30日資產凈值5066.98萬元。份額規模最大的基金是嘉實滬深300指數(LOF)基金，2009年6月30日份額規模388.57億份，份額規模最小的基金是華富策略精選靈活配置混合基金，2009年6月30日份額規模是4659.72萬份。

2008年12月31日截止點數據情況。截止2008年12月31日，納入統計的473只證券投資基金，資產凈值合計19388.84億元，份額規模合計25739.86億份。其中31只封閉式基金資產凈值合計685.52億元，占全部基金資產凈值的3.54%，份額規模合計768.10億份，占全部基金份額規模的2.98%。其中442只開放式基金資產凈值合計18703.31億元，占全部基金資產凈值的96.46%，份額規模合計24971.76億份，占全部基金份額規模的97.02%。資產凈值最大的基金是工銀瑞信貨幣市場基金，2008年12月31日資產凈值375.85億元，資產凈值最小的基金是萬家雙引擎基金，2008年12月31日資產凈值5590.70萬元。份額規模最大的基金是嘉實滬深300指數(LOF)基金，2008年12月31日份額規模385.97億份，份額規模最小的基金是萬家雙引擎基金，2008年12月31日份額規模5470.89萬份。