西藏板塊：旅游與資源是亮點

2010年01月11日 17:58
來源：金百靈投資

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繼海南板塊、新疆板塊之后，昨日多頭資金又挖掘出西藏板塊，西藏旅游、西藏發展等品種在早盤就迅速封于漲停板，后雖大盤出現沖高受阻回落的態勢，但西藏板塊仍延續著強勁的走勢，那么，如何看待這一板塊運行特征呢？

政策扶持預期+產業調整預期鑄就強勢行情對于西藏板塊的走勢來說，筆者認為主要是因為兩個因素，一是游資熱錢因種種因素，漸漸從創業板、甲流等諸多題材股中退出。但這些資金不甘迅速退出二級市場，故依然圍繞著主題投資尋找強勢股。海南板塊、新疆板塊就是他們的杰作。但畢竟海南板塊等區域龍頭品種在近期持續上漲，積累了較強的獲利盤，存在著休整的意愿。但這些板塊但開風氣不為師，區域板塊的如此強勁走勢以及所帶來的賺錢效應在激勵著他們尋找新的區域熱點品種。而西藏板塊則是他們最佳的候選品種。

二是西藏板塊目前也面臨著區域板塊所共有的政策扶持預期。畢竟青藏鐵路通車之后，西藏經濟的發展出現了強勁的推動力。與此同時，川藏鐵路等諸多基礎設施項目也在論證過程中，如此就打開了西藏經濟發展的樂觀預期。而且，西藏與新疆有著相類似的特征，所以，新疆的基礎設施建設的樂觀預期之后，必會會引導著熱錢對西藏的基礎設施建設予以樂觀的預期，從而帶來做多的題材催化劑。

另外，西藏板塊本身也具有一定的產業結構調整的推動力。因為近幾年，西藏自治區的發展思路一直是"中國特色、西藏特點"，旅游、礦業、建筑建材、藏藥等特色優勢產業已成為帶動經濟發展的支柱產業。為進一步實現跨越式發展，自治區國資委一直在積極推進國有資本向經濟發展帶動性強的特色優勢產業聚集。故有消息稱西藏將組建建筑、建材、礦業、旅游、藏藥五大集團，區政府在產業規劃的制定以及各種政策上給予相應支持，制定出臺"深化全區國有企業改革的意見"，并設立5億元的產業發展和國有企業改革基金這也有望賦予西藏板塊活躍的動能。

從特點中尋找短線機會現在的問題是，西藏板塊能否像新疆板塊、海南板塊那樣有聲有色地展開主升浪呢？就目前來看，這直接看兩個因素，一是產業政策扶持的力度以及政策背后所折射出的產業意圖。二是海南板塊、新疆板塊的活躍度，因為只有區域板塊持續活躍，才可以帶來西藏板塊的強勁走勢。

就目前來看，這兩個因素依然是可以樂觀的預期，一方面是因為區域發展是當前我國產業轉移的一個突破方向，比如說自2009年以來，湖北等中部地區的發電量迅速增長，其誘因之一就是產業轉移。所以，加強新疆、西藏等區域發展，也有利于我國的產業轉移，所以，未來的產業扶持政策依然樂觀。另一方面則是當前資金面相對緊張，游資熱錢自然會集中力量去炒作擁有題材預期的品種，所以，區域性題材仍將活躍，從而為西藏板塊的活躍打下了堅實的基礎。

有意思的是，從近期區域板塊的炒作線索來看，資金也頗有一些特點，那就是從各自的區域的產業熱點中尋找強勢股，比如說海南板塊就是旅游、地產與運輸，新疆板塊是基建與能源，而西藏板塊則是旅游與礦產資源，因此，西藏天路、西藏旅游、西藏礦業等個股可積極跟蹤。當然，由于西藏發展的啤酒在內地游客中的口碑較佳，所以，不排除隨著青稞啤酒等新產品的推出，公司業績有望超預期增長的可能性，故也可跟蹤。

另外，目前輿論對西藏板塊之后的區域性熱點也有一定的預期，那就是青海、甘肅等中西部地區，主要是沿著產業結構轉移以及特色產業的思路，因此，對于相關區域內的基建、資源等相關個股也可跟蹤，比如說青海的ST金瑞、鹽湖鉀肥，甘肅的祁連山、蘭州黃河等品種就是如此。