科德投資：金地聯袂做空滬指擊穿60均線

2010年01月13日 16:26
來源：鳳凰網財經

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科德投資王志堅

周三的市場讓昨日慶幸的資本再次蔫了，逾百點的崩潰式滑坡讓所有的技術派高手都俯首稱臣。但盤中也并非一味的單邊調整趨勢，尤其是個股的叛逆式活躍。其中軟件、通信、醫藥、傳媒等板塊獨立式成長維護市場人氣。隨著年報券商、醫藥、農業等多個藍籌板塊披露進入中間階段，市場回歸年報行情正在悄然展開。午后兩市震蕩中逐步拾起信心。截止收盤，滬指報于3172.36點，下跌3.09%，成交量為2024億元；深指報于13016.6點，下跌2.73%，成交量為1283億元。從量能來看，兩市重返充裕性平衡杠桿階段，后續關注量能穩定過渡機會。

消息面透析

首先，李克強：繼續實施好積極的財政政策，加快經濟發展方式轉變保障改善民生。在昨夜央行公布上調存款準備金率50個基點，結束2008年底宣布實施適度寬松貨幣政策的背景下，再次強調了結構性微調的市場聚集方向——“三農”、節能環保、生物制藥與科技創新群體等。

其次，工信部表示，產業振興效應漸顯，鋼鐵行業09年扭虧為盈，同時寶鋼上調2月包括板材等主要產品出廠價格。產業振興規劃細則后期“物流”焦點有望承接短期由于出口回暖帶來的結構性行情。

再次，中金公司獲批股指期貨交易業務，市場預期僅有28只開放式基金可投資股指期貨等金融衍生品。做空方式得到市場充分發揮，資本對抗賽隨著試點開放將全面展開。

最后，中國銀行業協會正式下發《關于規范做好個人房地產按揭貸款業務維護市場秩序的自律共識的通知》，全面叫停房地產交易中介返點。該通知自2010年1月1日起生效。繼二套房貸首付40%劃線揭底之后，利率水平有望本周揭曉，目前多家銀行暫停審批。中國銀監會披露，房地產貸款占貸款增量和貸款余額的20%左右。行業信貸收緊逐步明朗化，地產調控仍在中途，使得結構性回暖再次受潮。

盤面點評

首先，科技板塊：科技創新主題，加快經濟發展方式轉變，科技產業成為政策扶持與產業振興中軸線。第三批包括大連高新技術產業園區、山東德州經濟開發區、青島高新區膠州灣北部園區、云南昆明國家經濟技術開發區等20個地方和園區被授予“國家科技興貿創新基地”稱號。其中，華東電腦(600850)、浪潮信息(000977)、交大博通(600455)、動力源(600405)逆勢封漲，其中浪潮信息三天連續漲停。

其次，農業板塊：“三農”資本聚焦，跨年度熱錢關注。民和股份(002234)、圣農發展(002299)、農產品(000061)、大湖股份(600257)等維持強勁勢頭，板塊有望刷新歷年農業股的歲末行情。

再次，醫藥板塊：衛生部辦公廳副主任、新聞發言人鄧海華12日在例行發布會上表示，公立醫院改革試點方案已經原則通過，已上報國務院等待批準之中，不存在“推遲”的問題。在市場的防御陣營當中，醫藥板塊充分表露醫改方案帶來的年報行情。其中中匯醫藥(000809)、青海明膠(000606)、第一醫藥(600833)、上海醫藥(600849)等成為板塊的領航員。

最后，傳媒板塊：數字化改造全面普及，政策要求2010年年底基本完成省級網絡整合，一般一個省的用戶規模達到1000萬戶左右，規模效應足以支撐有線運營商建設節目豐富的內容庫。其中，歌華有線(600037)、出版傳媒(601999)、天威視訊(002238)、博瑞傳播(600880)成為板塊“四駕馬車”

此外，《聚焦年報》欄目短期強勢股：康強電子(002119) 09年12月14日推薦至今最大漲幅為45%；水晶光電(002273)1月8日推薦至今漲幅為20.9%；東港股份(002117)11日推薦至今漲幅為17%；四創電子(600990)11日推薦至今漲幅為16.7%；

綜合來看，市場隨著政策兩邊倒，而個股也隨著年報的高調披露全面鋪開。其中銀行股繼地產重挫之后，今日的暴跌我們認為形成了短期的一個買點機會，重點關注提前披露快報的績優品種。此外，外圍市場由于自然災害以及宏觀經濟數據的卡喉或將在國內宏觀經濟數據披露前加劇市場的動蕩不安。詳細操作導航可參照內參機會。