交銀施羅德在北京銀行開辦定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

2010年01月21日 21:11
來源：中國證券網(wǎng)

0人參與0條評論

基金代碼：519688 基金簡稱：交銀精選股票

交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在北京銀行股份有限公司開辦定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

為了滿足廣大投資人的理財需求，交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自2010年1月22日起，通過北京銀行股份有限公司(以下簡稱"北京銀行")開辦旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金(基金代碼：前端519688；后端519689；以下簡稱"交銀精選")、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金(基金代碼：A級519588；B級519589；以下簡稱"交銀貨幣")、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金(基金代碼：前端519690；后端519691；以下簡稱"交銀穩(wěn)健")、交銀施羅德成長股票證券投資基金(基金代碼：前端519692；后端519693；以下簡稱"交銀成長")、交銀施羅德藍籌股票證券投資基金(基金代碼：前端519694；后端519695；以下簡稱"交銀藍籌")、交銀施羅德增利債券證券投資基金(基金代碼：A類基金份額：519680；B類基金份額：519681；C類基金份額：519682；以下簡稱"交銀增利")、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金(基金代碼：前端519698；后端519699；以下簡稱"交銀先鋒")和交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(基金代碼：前端519686，后端519687；以下簡稱"交銀治理")的定期定額投資業(yè)務(wù)。現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項公告如下：

定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資人通過向有關(guān)銷售機構(gòu)提交申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構(gòu)在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動扣款并于每期約定的申購日提交基金申購申請的一種投資方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

此次在北京銀行開通的定期定額投資業(yè)務(wù)目前適用于本公司已發(fā)行和管理的交銀精選、交銀貨幣、交銀穩(wěn)健、交銀成長、交銀藍籌、交銀增利、交銀先鋒和交銀治理。今后將根據(jù)具體情況確定本公司其它基金是否適用本業(yè)務(wù)，屆時將另行公告。

一、適用投資人范圍

上述基金的定期定額投資業(yè)務(wù)適用于符合基金合同規(guī)定的可投資上述基金的投資人。

二、辦理場所

自2010年1月22日起，投資人可通過北京銀行辦理上述基金的定期定額投資業(yè)務(wù)的申請。

三、申請方式

1、凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資人須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到辦理本業(yè)務(wù)的北京銀行各營業(yè)網(wǎng)點增開交易賬戶(已在北京銀行開戶者除外)，并申請辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定。

四、申購方式和申購日期

投資人應(yīng)遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定，指定銀行賬戶作為固定扣款賬戶，并與北京銀行約定申購周期和申購日期。

五、辦理時間

本業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同，為開放日的9：30-15：00。

六、申購費率的說明

本業(yè)務(wù)的申購費率和計費方式與日常申購費率和計費方式相同。具體各基金的申購費率及計費方式請參見該基金最新的《招募說明書》及相關(guān)公告。

七、定期申購金額

辦理定期定額投資業(yè)務(wù)時，投資人遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，每月扣款金額最低不少于人民幣200元(含200元)，扣款金額最小單位可保留到分。本計劃不受日常申購的最低數(shù)額限制。

但基于根據(jù)投資人在單個交易賬戶最低保留余額的規(guī)定，每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金份額余額少于50份時，若當日該賬戶同時有份額減少類業(yè)務(wù)(如贖回、轉(zhuǎn)換出等)被確認，本公司有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。開辦定期定額投資計劃業(yè)務(wù)亦受本規(guī)則限制。即，如果某筆定期定額投資計劃的申購申請確認后本基金單個交易賬戶的基金份額余額少于50份，且當日該賬戶同時有份額減少類業(yè)務(wù)被確認，則該賬戶保留的本基金份額(包括該部分定期定額投資確認份額)將隨即被強制贖回。為了避免發(fā)生上述強制贖回的情形，提請投資人特別留意在每月通過定期定額投資計劃申購本基金時賬戶內(nèi)保留的基金份額余額和當日的交易確認情況。

八、交易確認

本基金的注冊登記機構(gòu)按照北京銀行與投資人確定的基金申購日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)，基金份額確認查詢起始日為T+2工作日，投資人可于T＋2工作日(含該日)起到受理申請的原銷售網(wǎng)點查詢相應(yīng)基金申購確認情況，并可以贖回或轉(zhuǎn)換出(如適用)該部分基金份額。

九、變更與解約

投資人辦理本業(yè)務(wù)的變更和終止，辦理程序遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定。辦理本業(yè)務(wù)變更和解約的生效日遵循北京銀行的具體規(guī)定。

十、業(yè)務(wù)規(guī)則

投資人通過北京銀行辦理本公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定。詳情請咨詢當?shù)乇本┿y行的代銷網(wǎng)點或北京銀行客戶服務(wù)電話。

十一、業(yè)務(wù)咨詢

1、本公司網(wǎng)址:www.jysld.com，www.bocomschroder.com，www.jyfund.com，

2、本公司客戶服務(wù)電話:400-700-5000(免長途話費)，(021)61055000

3、本公司客戶服務(wù)郵箱:services@jysld.com

4、北京銀行網(wǎng)址：www.bankofbeijing.com.cn

十二、重要提示

1、北京銀行辦理上述基金定期定額投資業(yè)務(wù)的具體時間、規(guī)則以北京銀行各營業(yè)網(wǎng)點的安排和規(guī)定為準。

2、若上述基金處于暫停申購期間，定期定額投資業(yè)務(wù)亦會同時暫停。

3、若代銷機構(gòu)定期定額投資計劃業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額高于本公司旗下基金設(shè)定的每月固定扣款金額最低限額(人民幣200元)，則投資人在相應(yīng)代銷機構(gòu)辦理本公司旗下基金的定期定額投資計劃業(yè)務(wù)時，以該代銷機構(gòu)規(guī)定的每月固定扣款金額最低限額為準。若代銷機構(gòu)定期定額投資計劃業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額低于本公司旗下基金設(shè)定的每月固定扣款金額最低限額(人民幣200元)，則投資人在相應(yīng)代銷機構(gòu)辦理本公司旗下基金的定期定額投資計劃業(yè)務(wù)時，以本公司旗下基金設(shè)定的每月固定扣款金額最低限額為準。根據(jù)北京銀行目前的規(guī)定，通過北京銀行辦理定期定額投資計劃業(yè)務(wù)，每月固定扣款金額的最低限額為人民幣200元。

4、本公司所管理的其他基金及今后發(fā)行的開放式基金是否開通此項業(yè)務(wù)將根據(jù)具體情況確定并另行公告。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 施羅德 業(yè)務(wù) 投資人 

打印轉(zhuǎn)發(fā)

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞