華商基金在工行開通定投并參與申購費率優惠活動

2010年01月21日 21:31
來源：中國證券網

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基金代碼：630002 基金簡稱：華商盛世成長股票

華商基金管理有限公司關于旗下部分基金在中國工商銀行開通定期定額申購業務并參與定投申購費率優惠活動的公告

為了答謝廣大投資者對華商基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")的支持和厚愛，經本公司與中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱"中國工商銀行")協商一致，自2010年1月25日起，本公司旗下部分基金在中國工商銀行開通定期定額申購業務并參與定投申購費率優惠活動。現將有關事項公告如下：

一、適用基金：

華商盛世成長股票型證券投資基金(基金代碼：630002)

華商動態阿爾法靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼：630005)

二、業務規則：

1、中國工商銀行基金定投業務分為普通基金定投業務與基智定投業務兩類。

普通基金定投業務是指在一定的投資期間內，投資人以固定時間、固定金額申購上述基金產品的業務。本公司接受投資人的基金定投申購業務申請后，根據投資人的要求在某一固定期限(以月為最小單位)從投資人指定的資金賬戶內扣劃固定的申購款項。

基智定投是對普通基金定投產品的升級：包括客戶可以每月固定日期、固定金額進行定投(簡稱"定時定額")；以及客戶可以每月固定日期、并根據證券市場指數的走勢不固定金額進行定投(簡稱"定時不定額")，實現對基金投資時點和金額的靈活控制。關于基智定投的詳細內容請咨詢中國工商銀行各營業網點或撥打客服電話95588。

2、普通基金定投業務的每月最低申購額為200元人民幣，投資金額級差為100元人民幣。基智定投業務的每月最低基準申購金額為200元人民幣，投資基準金額級差為100元人民幣。

3、對通過基金定投申購并確認成功的基金份額，投資人可以在業務受理時間內隨時持本人有效身份證件和基金交易卡到當地中國工商銀行代理基金業務網點辦理基金贖回業務。

4、與一般申購一樣，基金定投申購需遵循"未知價"和"金額申購"的原則。"未知價"是指投資人辦理基金定投申購業務后，以實際扣款當日的基金份額凈值為基準進行計算。

5、基金定投業務不收取額外費用，各基金的基金定投具體收費方式及費率標準與一般申購相同(優惠活動除外)。

6、投資人申請開辦基金定投時，如選擇普通基金定投，銀行系統于申請當日從投資人指定的資金賬戶扣款，并從投資人開辦基金定投業務第二個固定期限的首個工作日起，開始從投資人指定的資金賬戶扣款。如扣款當日法定交易時間內投資人指定的資金賬戶余額不足，銀行系統會自動于次日繼續扣款，并按實際扣款當日基金份額凈值計算確認份額，如直到本月結束仍未扣款成功，則視作當月扣款失敗。如扣款日為非法定交易日，則扣款延后至下一個法定交易日。

如選擇基智定投，投資人可以從1日-25日中任選一日作為每月基金定投的扣款日。如扣款當日法定交易時間內投資人指定的資金賬戶余額不足，則視為投資人自動放棄當月定投申購，不作補扣。如扣款日為非法定交易日，則扣款延后至下一個法定交易日。

7、投資人退出基金定投業務有兩種方式：一種是投資人通過中國工商銀行向本公司主動提出退出基金定投業務申請，并經本公司確認后，投資人基金定投業務計劃停止。二是投資人辦理基金定投業務申請后，投資人指定的扣款賬戶內資金不足，且投資人未能按照約定及時補足申購資金，造成基金定投業務計劃無法繼續實施時，系統將記錄投資人違約次數，如違約次數達到三次，系統將自動終止投資人的基金定投業務。違約次數計算方法如下：

(1)普通基金定投：若投資人當月的資金賬戶余額不足，則當月扣款申購不成功，違約次數加一。下一月系統不僅要補扣上月申購款，還要扣取當月申購款，若補扣申購和當月扣款申購兩者都成功，違約次數減一；若補扣申購成功且當月扣款申購不成功，違約次數不變；若補扣申購和當月扣款申購兩者都不成功，違約次數再加一；依此類推，累計違約三次自動取消定投協議。

(2)基智定投：若投資人當月扣款日的資金賬戶余額不足，則當月扣款申購不成功，違約次數加一，以后不作補扣；若下月扣款成功，則之前的違約次數清零，以此類推，違約三次自動取消定投協議。

三、申購費率優惠活動：

在2010年全部法定基金交易日的交易時間內，投資人通過中國工商銀行辦理上述基金的定期定額申購業務，可享受申購費率8折優惠，且優惠后的費率不低于0.6%，原申購費率低于0.6%的，則按原申購費率執行。

四、注意事項：

1、中國工商銀行定期定額申購費率優惠活動僅適用于個人投資者，以及處于正常申購期的基金產品的前端收費模式的申購手續費，不包括各基金的后端收費模式的申購手續費，也不包括基金轉換業務等其他業務的基金手續費。

2、業務辦理的具體時間、流程以中國工商銀行的安排和規定為準。

3、投資者欲了解各基金產品的詳細情況，請仔細閱讀各基金的基金合同、基金招募說明書或招募說明書(更新)等法律文件。

五、咨詢方式：

有關詳情敬請咨詢中國工商銀行客戶服務熱線：95588，訪問中國工商銀行網址：www.icbc.com.cn；或致電華商基金管理有限公司客戶服務中心(電話：400-700-8880(免長途話費)或010-58351998)，登錄華商基金管理有限公司網站www.hsfund.com了解有關情況。

風險提示：投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本基金前，請務必考慮自己的風險承受能力，在控制風險的前提下實現投資收益。投資有風險，選擇須謹慎。

特此公告。

華商基金管理有限公司

2010年1月22日