四季報顯示近九成股基出現凈贖回

2010年01月22日 04:36
來源：每日經濟新聞作者：徐皓

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每經記者徐皓發自上海

基金2009年四季度報告已經披露過半，基金申贖情況的概況浮出水面。根據已經披露季報的38家基金公司旗下374只基金(剔除4季度成立基金)的申贖情況統計顯示，四季度報偏股型基金和債券型基金均出現大面積凈贖回，次新基金成為贖回重災區，只有貨幣基金獨善其身。

偏股基金贖回情況擴大

報告期內，債券型基金和偏股型基金份額均出現凈贖回。

經記者統計，偏股型基金遭遇贖回的情況較此前一個季度有所擴大。目前已披露四季報的249只偏股型基金中的219只出現凈贖回，占比達到87.95%，只有30只基金凈申購，偏股型基金贖回總額達到785億元。同時，記者注意到，四季度偏股型基金申贖情況與基金業績表現相關性有所減弱，贖回情況較為普遍。

而債券型基金的贖回情況較前一季度有所收窄。已發布四季報的85只債券型基金(ABC類分開計算)累計凈贖回達122億份，凈贖回比例為16%。

此外，三季度頗受追捧的指數基金也遭遇大面積贖回。目前已經公布四季報的22指數基金中，有17只出現凈贖回。其中，匯添富上證綜指凈贖回量最大，出現了21億份的凈贖回；由于交銀治理ETF出現了67億份大額凈申購，因此指數基金整體申贖情況保持相對穩定，在四季度凈贖回份額僅為21.97億。

次新基金成贖回重災區

值得注意的是，次新基金在四季度的基金贖回潮中首當其沖。目前已公布四季報的43只偏股型次新基金(2009年前三季度成立)，有39只出現凈贖回，累計凈贖回份額達199億份，占全部偏股型基金凈贖回總量的25%。

目前排名偏股型基金凈贖回榜前3名的均是2009年下半年成立的次新基金，嘉實回報靈活配置凈贖回40.16億份，博時策略靈活配置凈贖回30.42億份，廣發聚瑞凈贖回26.59億份。

有5只次新基金的份額在四季度遭遇“腰斬”長城雙動力、諾德成長優勢、長城景氣行業龍頭、東吳進取策略、匯豐晉信大盤份額贖回比例均超過50%。次新基金遭遇較大凈贖回與業績無關。上述次新基金在四季度業績表現上佳，長城雙動力四季度凈值漲幅超16%，匯豐晉信大盤收益更是達到21%，在股票型基金中漲幅榜中排名前列。

基金業內人士稱，由于新基金建倉通常較為穩健且風險較小，有部分資金偏好于投資新基金，而在新基金打開申購贖回后便迅速退出。

貨基份額爆發性增長

統計顯示，2009年遭遇凈贖回量最大的貨幣型基金在四季度整體出現了大額凈申購，累計金額達到1044億元，增量前三均超百億，嘉實貨幣凈申購達156億份，交銀貨幣B凈申購達141億份，大成貨幣B申購達127億份。大基金公司以及銀行系基金公司旗下貨幣基金份額更是出現了爆發性增長。同時，這部分增長主要集中在大資金申購的B級份額方面。

市場人士指出，貨幣型基金的大額凈申購或與基金公司年底沖規模有關。為了提升整體規模，不少基金公司的大股東都會在最后關頭給予“幫助”。據悉，有滬上基金公司大股東曾在年底買入百億貨幣基金，但12月31日一過，這部分“幫忙資金”即被抽回。