招商基金在農業銀行開通旗下部分基金轉換業務

2010年01月26日 20:32
來源：中國證券網

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基金代碼：217001 基金簡稱：招商安泰股票

招商基金管理有限公司關于在農業銀行開通旗下部分基金轉換業務的公告

為更好地滿足投資者的理財需求，經與中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱農業銀行)協商，自2010年1月27日起招商基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")在農業銀行增加開通旗下招商安泰股票證券投資基金、招商安泰平衡型證券投資基金、招商安泰債券投資基金A、招商安泰債券投資基金B、招商現金增值開放式證券投資基金A、招商現金增值開放式證券投資基金B、招商先鋒證券投資基金、招商安本增利債券型證券投資基金、招商核心價值混合型證券投資基金、招商大盤藍籌股票型證券投資基金、招商安心收益債券型證券投資基金和招商行業領先股票型證券投資基金之間的基金轉換業務。

現就該業務的有關事項公告如下：

一、辦理場所

自2010年1月27日起，投資者可到農業銀行的各營業網點辦理本公司相關基金產品的基金轉換業務。

二、基金轉換費說明

(一)日常轉換安排

1、轉換開放日：基金辦理日常轉換業務的開放日為證券交易所的交易日，以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(本公司公告暫停轉換時除外)。

2、轉換份額：本基金管理人可接受的單筆轉換的最低份額為100份基金份額，農業銀行可接受的單筆轉換的最低份額遵循農業銀行的相關規定。

3、轉換業務規則

(1)基金轉換只適用于在同一銷售機構購買的本基金管理人所管理的并已開通轉換業務的各基金品種之間。

(2)本基金管理人只在轉出和轉入的基金均有交易的當日，方可受理投資者的轉換申請。

(3)轉換業務遵循"先進先出"的業務規則，即先確認的認購或者申購的基金份額在轉換時先轉換。

(4)若同一投資人轉換當日同時有贖回申請，則遵循先轉換后贖回的處理順序。

(5)基金管理人可根據基金運作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質利益的前提下調整上述原則。

4、暫停基金轉換的情形及處理

出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉換業務：

(1)不可抗力的原因導致基金無法正常運作。

(2)證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。

(3)因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額轉出申請。

(4)法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》中已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。

(5)發生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。

5、轉換費用收取標準及轉換費率

(1)各基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。

(2)每筆轉換申請的轉出基金端，收取轉出基金的贖回費，贖回費中不低于25%的部分歸入轉出基金的基金資產。

(3)每筆轉換申請的轉入基金端，從申購費率(費用)低向高的基金轉換時，收取轉入基金與轉出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率(費用)檔次進行補差計算。從申購費率(費用)高向低的基金轉換時，不收取申購補差費用。

(4)基金轉換采取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。

(5)各只基金的標準申購費率(費用)按照最新的招募說明書或相關公告列示的費率執行。如標準申購費率(費用)調整，基金轉換費的計算相應調整。

三、業務咨詢

1、農業銀行

網站：www.abchina.com

客戶服務電話：95599

2、招商基金管理有限公司

網站：www.cmfchina.com

客戶服務電話：4008879555

四、提示

1、本公司有權根據市場情況調整上述轉換的程序及有關限制，但最遲應在調整生效前2個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

2、由于代銷機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資者應以農業銀行具體規定的時間為準。

3、本基金轉換業務的解釋權歸本公司。

五、風險提示：

投資人應當認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及農業銀行的基金轉換業務規則等信息，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相匹配。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2010年1月27日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 農業銀行 招商 業務 

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