持倉增幅逾九成期指仿真交易持續火爆

2010年02月02日 23:41
來源：中國證券報·中證網作者：李中秋

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盡管A股市場成交低迷，但股指期貨仿真交易異常火爆。根據中國證券報統計，近兩周以來，滬深300指數期貨仿真交易持倉量大幅增加逾九成，成交量大幅攀升逾3倍，且屢創天量。據權威部門的分析，機構大量測試交易系統、投資者開戶數猛增、以及期貨公司仿真大賽大規模開展等三大因素，是導致近期仿真交易異常火爆的主要推動力。

成交持倉雙雙大增

近兩周以來，滬深300指數期貨仿真交易持倉量和成交總量雙雙大增。中國證券報統計顯示，短短11個交易日，期指仿真交易持倉量由1月18日的8.3萬手，一路增倉至本周二(2月2日)的16萬手，增倉幅度高達86.75%，顯示仿真資金大舉介入期指交易。

與此同時，仿真交易成交量也大幅攀升。股指期貨獲批當日(1月8日)，仿真交易各個合約總成交量為15.3萬手，而到了本周二(2月2日)，四個掛牌合約總成交創下67.2萬手的近期天量，增長幅度達339%，最近一周持倉和成交增幅尤其明顯。

根據股指期貨適當性制度安排，投資者開戶必須有商品期貨經驗或仿真交易經驗，這使得近期各家期貨公司仿真交易開戶數大幅攀升。上海中期網絡交易部虞韻介紹，近期仿真交易開戶數基本上每日保持數十個新增客戶的量。此外，根據銀河期貨公司向中國證券報提供的仿真交易開戶信息統計，股指期貨獲批后首周，仿真交易客戶量開始大幅增加。特別是近兩周，隨著投資者教育力度和市場宣傳力度的加強，投資者將仿真交易作為進行股指期貨學習的重要工具使用，參與積極，仿真交易開戶數增長迅速。

對于股指期貨的高漲情緒，一些期貨公司負責人建議投資者應保持謹慎。海通期貨總經理徐凌在接受中國證券報記者采訪時多次強調，并不擔心股指期貨上市初期的流動性，同時，希望不適合股指期貨交易的投資者不應盲目進入市場。