寶盈旗下基金分紅擺烏龍

2010年03月02日 06:35
來源：北京晨報作者：王潔

0人參與0條評論

基金公司又現烏龍事件！昨天，有媒體報道稱，深圳某基金公司旗下一只封轉開基金在分紅時，通常默認的現金分紅慣例竟然被紅利再投資取代。北京晨報記者查詢相關公告后發現，這只基金是寶盈基金旗下的寶盈資源優選(213008)，該基金于2008年4月由基金鴻飛封轉開而來。

根據《證券投資基金運作管理辦法》投投資者在選擇分紅方式時，如果沒有指定分紅方式，則默認的分紅方式為現金分紅。然而，1月18日進入權益登記日的寶盈資源優選，其分紅方式卻默認為紅利再投資。

“可能是TA系統出了錯，才會把默認的分紅方式搞錯。”有知情人士透露，這只基金在封轉開以后放在了本公司的TA系統，而不是中登公司深圳分公司的TA系統。據了解，在深交所16只封轉開的基金中，有8只登記在自己公司的TA系統中。

分析人士表示，分紅方式看似簡單，其實卻有學問。如果是上升行情，紅利再投資會比現金分紅獲得更多收益；相反，如果行情持續低迷，最好要選擇現金分紅。而寶盈資源優選此次的問題卻是，將分紅方式搞錯。數據顯示，寶盈資源優選此次每10份派紅利1.7元，權益登記日、除息日是1月18日，當日基金凈值1.0934元。截至2月26日，基金凈值為1.0131元。如果持有人購買1000份該基金，到2月26日，按現金分紅計算，其資產總值為1183.1元。按紅利再投資計算，資產總值為1170.62元，兩相比較，持有人的資產縮水12.48元。

不過，寶盈基金已對該事件進行了糾錯。公司公告稱，擬在3月3日對這部分持有人賬戶進行調整。調整完成后，此部分持有人賬戶分紅方式將統一為默認現金分紅。這也意味著，寶盈基金不得不對于仍選擇現金分紅為默認分紅方式的持有人，以權益登記日、按紅利再投資的份額進行“回購”，以保護投資者利益不受損失。公司同時提醒持有人，3月3日之后應到銷售網點或通過寶盈基金客服中心確認分紅方式。如更改分紅方式的，需到基金銷售網點辦理變更手續。晨報記者王潔