寶盈基金陷分紅門 持有人被紅利再投資

2010年03月03日 05:14
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：魏玉卿

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每經(jīng)記者 魏玉卿 發(fā)自成都

時(shí)值暖春季節(jié)，對(duì)寶盈基金而言卻是多事之秋，旗下多只基金業(yè)績(jī)排名墊底、人事變動(dòng)頻繁以及不大不小的換帥風(fēng)波……不僅如此，最近寶盈基金旗下寶盈資源優(yōu)選陷入了“分紅門”事件，據(jù)悉，該基金的系統(tǒng)默認(rèn)方式出現(xiàn)了錯(cuò)誤，有近4000名持有者的分紅款被“強(qiáng)迫”紅利再投資。

身陷“分紅門”

按照寶盈資源優(yōu)選的收益分配方案，以2009年12月31日為基準(zhǔn)日，擬每10份派發(fā)紅利1.7元。截至去年底，基金份額總計(jì)為2.15億份。以此計(jì)算，總計(jì)派發(fā)紅利3655萬(wàn)元。投資者在分配方式上，既可以選擇現(xiàn)金分紅方式，也可以選擇紅利再投資，若投資者未指定分配方式，系統(tǒng)則默認(rèn)為現(xiàn)金分紅，而寶盈資源優(yōu)選就是在默認(rèn)方式上出現(xiàn)了錯(cuò)誤。

2月12日，寶盈基金發(fā)布了持有人默認(rèn)分紅方式調(diào)整的公告，承認(rèn)持有寶盈資源優(yōu)選且未選擇分紅方式的部分賬戶，沒有按默認(rèn)的現(xiàn)金分紅方式獲取收益分配，而是直接“強(qiáng)迫”地被紅利再投資。寶盈基金稱，3月3日將對(duì)這部分持有者賬戶進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整完成后，這部分人賬戶的分紅方式將統(tǒng)一為默認(rèn)現(xiàn)金分紅。

究竟是什么原因造成系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤呢？寶盈基金解釋說(shuō)，原因比較特殊，具體情況正在進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。公司使用的是業(yè)內(nèi)通用的恒生公司的TA系統(tǒng)，此次收益分配出錯(cuò)非系統(tǒng)缺陷引起。

另有基金業(yè)內(nèi)人士向記者表示：“后臺(tái)TA系統(tǒng)出現(xiàn)問題的概率歷來(lái)很小。

波及近4000個(gè)賬戶

此次“分紅門”事件中，持有人將蒙受多少損失呢？根據(jù)市場(chǎng)人士計(jì)算，以一個(gè)投資者持有1000份基金計(jì)算，1月18日、19日是該基金的權(quán)益登記日和紅利分配日，這兩日凈值分別為1.0934元、100957元，到2月25日，凈值為1.0161元，按現(xiàn)金分紅計(jì)算，其資產(chǎn)總值為1186.1元；由于凈值出現(xiàn)下跌，按紅利再投資計(jì)算，其資產(chǎn)總值只有1173.7元，縮水了12.4元、

此前寶盈公司內(nèi)部人士的說(shuō)法是，有近4000個(gè)賬戶被“紅利再投資”，平均每個(gè)賬戶資產(chǎn)在3000元左右。若按此說(shuō)法，涉及資產(chǎn)近1200萬(wàn)元，分紅款近200萬(wàn)元。

對(duì)此，寶盈基金公司的態(tài)度如何？善后工作將如何展開呢？昨日，記者就“分紅系統(tǒng)出錯(cuò)”一事聯(lián)系了寶盈基金，該公司的書面解釋為，“本次受影響的客戶僅僅是基金鴻飛‘封轉(zhuǎn)開’時(shí)的小部分客戶，而對(duì)封轉(zhuǎn)開之后申購(gòu)、確權(quán)時(shí)設(shè)置分紅方式的客戶沒有任何影響。涉及總金額約50萬(wàn)。

該公司還表示，保證投資者利益不受影響，承擔(dān)此問題發(fā)生后凈值差價(jià)與期間分紅款的活期利息，保證客戶權(quán)益不受任何影響。另外，約有50位資產(chǎn)受損并且已贖回的客戶，公司正與每一位客戶進(jìn)行聯(lián)系，保證投資者利益不受損失。

數(shù)據(jù)顯示，寶盈資源優(yōu)選基金經(jīng)理歐陽(yáng)東華辭職后，楊宏亮于去年5月份接手，擔(dān)任寶盈資源優(yōu)選的基金經(jīng)理，2009年，寶盈資源優(yōu)選在股票型基金中業(yè)績(jī)排在86名。

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