交銀環球精選價值在農行開辦定期定額贖回業務

2010年03月15日 19:28
來源：中國證券網

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基金代碼：519696 基金簡稱：交銀環球精選股票

關于交銀施羅德環球精選價值證券投資基金在中國農業銀行股份有限公司開辦定期定額贖回業務的公告

《交銀施羅德環球精選價值證券投資基金基金合同》(以下簡稱"《基金合同》")已于2008年8月22日正式生效。根據本公司2010年3月16日發布的《交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德環球精選價值證券投資基金開辦定期定額投資計劃業務的公告》，交銀施羅德環球精選價值證券投資基金(以下簡稱"本基金"或"交銀環球")自2010年3月16日起開始辦理定期定額投資業務。為了滿足廣大投資人的理財需求，本公司同時自2010年3月16日起，通過中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱"中國農業銀行")開辦本基金的定期定額贖回業務?，F就該業務的有關事項公告如下：

根據《中國農業銀行開放式基金定期定額業務基本規則》，定期定額贖回業務是指投資人可以委托中國農業銀行按每月固定時間從指定的基金賬戶代投資人贖回固定份額基金。定期定額贖回業務并不對基金日常申購、贖回等業務構成影響，投資人在辦理相關基金定期定額贖回業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務是指投資人可

此次在中國農業銀行開通的定期定額贖回業務適用于投資人辦理交銀環球的贖回業務(基金代碼：519696)。

一、適用投資人范圍

本基金的定期定額贖回業務適用于符合本基金《基金合同》規定的所有投資人。

二、辦理場所

自2010年3月16日起，投資人可到中國農業銀行代銷本基金的營業網點辦理本基金的定期定額贖回業務。

三、申請方式

1、凡申請辦理本業務的投資人須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循中國農業銀行的有關規定。

2、投資人開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到中國農業銀行各營業網點申請辦理本業務，具體辦理程序請遵循中國農業銀行的規定。

四、辦理時間

本業務的申請受理時間與本基金日常贖回業務受理時間相同，為開放日的9：30-15：00。

五、贖回費率的說明

本業務的贖回費率和計費方式與日常贖回費率和計費方式相同。

六、定期贖回份額

辦理本基金的定期定額贖回業務時，投資人可與中國農業銀行約定每月固定贖回份額，每月贖回份額不低于100份(含100份)。

七、交易確認

每月實際贖回日即為基金贖回申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算贖回金額。正常情況下，本基金登記結算機構在T+2日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+3日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。投資人贖回申請被確認后，贖回款項將于T＋10日(包括該日)內劃往基金份額持有人銀行賬戶。

八、業務規則

投資人通過中國農業銀行辦理本基金的定期定額贖回業務，相關流程和業務規則遵循中國農業銀行的有關規定。詳情請咨詢當地中國農業銀行的代銷網點或中國農業銀行客戶服務熱線(95599)。

九、投資人可通過以下途徑了解或咨詢詳請

1、本公司網址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com，

2、本公司客戶服務電話：400-700-5000(免長途話費)，(021)61055000

3、本公司客戶服務郵箱：services@jysld.com

4、中國農業銀行網址：www.abchina.com

5、中國農業銀行客戶服務電話：95599

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二○一○年三月十六日