交銀環(huán)球精選價(jià)值在農(nóng)行開辦定期定額贖回業(yè)務(wù)

2010年03月15日 19:28
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：519696 基金簡(jiǎn)稱：交銀環(huán)球精選股票

關(guān)于交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開辦定期定額贖回業(yè)務(wù)的公告

《交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱"《基金合同》")已于2008年8月22日正式生效。根據(jù)本公司2010年3月16日發(fā)布的《交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金開辦定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)的公告》，交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金"或"交銀環(huán)球")自2010年3月16日起開始辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。為了滿足廣大投資人的理財(cái)需求，本公司同時(shí)自2010年3月16日起，通過中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中國農(nóng)業(yè)銀行")開辦本基金的定期定額贖回業(yè)務(wù)。現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行開放式基金定期定額業(yè)務(wù)基本規(guī)則》，定期定額贖回業(yè)務(wù)是指投資人可以委托中國農(nóng)業(yè)銀行按每月固定時(shí)間從指定的基金賬戶代投資人贖回固定份額基金。定期定額贖回業(yè)務(wù)并不對(duì)基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)構(gòu)成影響，投資人在辦理相關(guān)基金定期定額贖回業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)是指投資人可

此次在中國農(nóng)業(yè)銀行開通的定期定額贖回業(yè)務(wù)適用于投資人辦理交銀環(huán)球的贖回業(yè)務(wù)(基金代碼：519696)。

一、適用投資人范圍

本基金的定期定額贖回業(yè)務(wù)適用于符合本基金《基金合同》規(guī)定的所有投資人。

二、辦理場(chǎng)所

自2010年3月16日起，投資人可到中國農(nóng)業(yè)銀行代銷本基金的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的定期定額贖回業(yè)務(wù)。

三、申請(qǐng)方式

1、凡申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)的投資人須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請(qǐng)遵循中國農(nóng)業(yè)銀行的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到中國農(nóng)業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循中國農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)定。

四、辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金日常贖回業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同，為開放日的9：30-15：00。

五、贖回費(fèi)率的說明

本業(yè)務(wù)的贖回費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常贖回費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式相同。

六、定期贖回份額

辦理本基金的定期定額贖回業(yè)務(wù)時(shí)，投資人可與中國農(nóng)業(yè)銀行約定每月固定贖回份額，每月贖回份額不低于100份(含100份)。

七、交易確認(rèn)

每月實(shí)際贖回日即為基金贖回申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算贖回金額。正常情況下，本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T+2日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+3日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。投資人贖回申請(qǐng)被確認(rèn)后，贖回款項(xiàng)將于T＋10日(包括該日)內(nèi)劃往基金份額持有人銀行賬戶。

八、業(yè)務(wù)規(guī)則

投資人通過中國農(nóng)業(yè)銀行辦理本基金的定期定額贖回業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循中國農(nóng)業(yè)銀行的有關(guān)規(guī)定。詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)刂袊r(nóng)業(yè)銀行的代銷網(wǎng)點(diǎn)或中國農(nóng)業(yè)銀行客戶服務(wù)熱線(95599)。

九、投資人可通過以下途徑了解或咨詢?cè)斦?qǐng)

1、本公司網(wǎng)址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com，

2、本公司客戶服務(wù)電話：400-700-5000(免長途話費(fèi))，(021)61055000

3、本公司客戶服務(wù)郵箱：services@jysld.com

4、中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)址：www.abchina.com

5、中國農(nóng)業(yè)銀行客戶服務(wù)電話：95599

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二○一○年三月十六日

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