旱災催生水利股長線投資機會

2010年03月24日 03:14
來源：北京晨報

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近期A股市場雖然波幅不大，但個股機會依然活躍，尤其是抗旱概念股更是強勁走高，昨日利歐股份漲停板，緊隨其后的國統股份等品種也有不俗的走勢，由此折射出當前市場對抗旱概念股的追捧激情。但就未來走勢來看，抗旱概念股的走勢或有短線波動幅度擴展的趨勢，不過，水利工程產業股或以此為契機，迎來持續的高成長周期。

其實，目前的輿論信息顯示出抗旱概念股分歧較大。有觀點認為，旱情雖然多年未遇，但隨著時間的推移，旱情總有緩解的趨勢，所以抗旱概念股的炒作隨時可能會突然死亡。但也有觀點認為，抗旱概念股其實較其他主題投資的炒作略有區別，因為抗旱概念股的炒作背后隱含著主流資金對未來旱情緩解后的水利設施建設契機的樂觀預期。

就目前來看，筆者傾向于后者。一是因為目前極端氣候頻頻發生，不是大旱就是大澇，為了減少極端氣候對農業的影響，未來政府極有可能會加大對水利設施的投資。二是因為近來的新聞報道也顯示出云貴地區的旱情的確嚴重，已影響到農民、居民的生活用水，這也折射出農村水利等基礎設施建設的落后，即便旱情緩解后，當地政府為了改善居住環境，也會加大對水利設施，尤其是居民生活用水設施的投資，從而帶來新的產業需求，這或許是近期水管建材類個股漸有資金流入的誘因。

就目前來看，水利產業鏈主要有三類個股具有較佳的投資機會。一是水利工程承包，主要有三類個股具粵水電、葛洲壩等，其中葛洲壩的產業鏈較為完善，覆蓋了水泥、民爆、工程承包等產業，而且在公路建設等方面也有較為樂觀的投資回報預期，所以該股可積極跟蹤。二是管材業務。近年來隨著我國加強對城市污水、排水管道的建設，相關管材業務的市場需求出現了突破式增長的態勢。三是民爆業務，尤其是在云貴、湖南等地的民爆產業，由于處于多山地帶，因此，水利建設會對炸藥產生旺盛的需求，從而帶來相關投資機會。

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