大盤放量跌破3000點股指期貨跌幅接近7%

2010年04月19日 15:16
來源：鳳凰網財經作者：陳晶

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滬深300股指期貨IF1005合約分時走勢圖(圖片來源：鳳凰網財經）

滬深300指數分時走勢圖(圖片來源：鳳凰網財經）

鳳凰網財經訊滬深300股指期貨合約4月19日午后延續震蕩走低，主力合約放量跌破3200點，主要因周末高盛涉嫌欺詐引發國際金融市場動蕩，以及房地產調控政策加碼及對后續政策趨緊的擔憂情緒影響。股指期貨各合約今日跌幅均大于現貨指數，但各合約仍呈現近弱遠強格局。

期指主力IF1005合約今日表現十分活躍，全日成交量為109733手，大幅超出16日整日的市場交易量，但目前IF1005持倉量為3954手，持倉量日增量僅為1252手，相對于109733手的成交量，明顯偏低，表明目前市場短線炒作氛圍仍較為濃厚，市場交易仍以投機為主。而除合約IF1005外，其余合約成交量和活躍度明顯偏低，面臨一定流動性風險。

因內外多種因素共同作用，滬深300指數早盤大幅跳空低開，開盤后繼續震蕩走低，尾盤加速下跌，跌破3200點，全天跌幅超過5%。上證指數直接低開于半年線下方，深成指數向下擊穿年線，午后市場延續弱勢下跌，藍籌股基本上是單邊下跌，煤炭石油、保險、銀行、有色、鋼鐵等權重藍籌板塊跌幅居前，盤中放量趨勢明顯。上證指數全天放量跌破3000點，下跌150點，創1月份調整以來最大單日跌幅。

4月19日，滬深300股指期貨主力IF1005合約開盤3396.0點，收盤3197.4點，下跌233.8點，跌幅6.79%，成交量109733手，持倉量3954手。滬深300指數開盤3313.50點，收盤3176.42點，下跌179.91點，跌幅5.36%。

股指期貨上市后，更加完善的交易機制則成為了本輪調整的導火索，投資者有必要重點關注做空機制越來越大的影響。

繼14日國務院常務會議定調采取更有力政策措施遏制高房價、15日公布提高第二套房貸首付、利率等部分政策后，國務院17日發出通知，要求，堅決抑制不合理住房需求。實行更為嚴格的差別化住房信貸政策。要嚴格限制各種名目的炒房和投機性購房。商品住房價格過高、價格上漲過快、供應緊張的地區，商業銀行可根據風險狀況，暫停發放購買第三套及以上住房貸款；對不能提供1年以上當地納稅證明或社會保險繳納證明的非本地居民暫停發放購買住房貸款。地方人民政府可根據實際情況，采取臨時性措施，在一定時期內限定購房套數。

國際方面，高盛涉嫌欺詐引發國際市場16日大動蕩，美國股市、原油、期金均大幅下跌。美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)16日指控高盛集團在營銷與次級抵押貸款相關金融產品時涉嫌欺詐投資者。據美國證券交易委員會稱，高盛未向投資者披露有關一只對沖基金作空該產品的事實，不過高盛否認了上述指控。

受高盛涉嫌欺詐的指控影響，美國股市16日收盤大幅走低。標準普爾500指數收跌1.61%；納指收跌1.37%；道指收跌1.13%。市場創下了2月4日以來的最大單日跌幅，三大股指在7個交易日內首次全部下挫。美國原油期貨16日大幅下挫。其中NYMEX5月輕質低硫原油期貨結算價下跌2.27美元，至每桶83.24美元，跌幅2.7%；（陳晶/文）