利多政策緊鑼密鼓新疆板塊卷土重來

2010年04月26日 01:51
來源：中國證券報－中證網

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本報資料圖合成/尹建

伴隨中共中央政治局會議研究推進新疆發展工作、全國對口支援新疆工作會議近期召開，新疆板塊在資本市場上再度掀起波瀾。

據Wind統計，截至上周，新疆板塊4月以來整體漲幅為9.47%，同期滬指下跌了4.04%。對此，市場研究人士指出，上周以來，新疆板塊上市公司資金凈流入跡象非常明顯，在金融、地產拋壓較大的情況下，有許多機構暗自換倉為新疆概念股。

分析人士預計，隨著新疆工作會議召開臨近，市場對新疆的政策預期更加明確，目前是新疆板塊整體上漲的有利時機。

□本報記者周婷

政策預期利好板塊再次活躍

今年年初，新疆板塊曾與海南板塊等一度成為區域概念中閃耀的明星，但不久后沉寂。然而，4月以來，新疆板塊再次走強。

4月23日，中共中央政治局召開會議，研究推進新疆維吾爾自治區跨越式發展和長治久安工作。會議認為，把新疆經濟社會發展搞上去、把新疆長治久安工作搞扎實，是具有全局和戰略意義的重大而緊迫的任務。會議強調，推動新疆經濟社會又好又快發展，集中力量優先保障和改善民生，實現新疆實現跨越式發展和長治久安。

這次會議被分析人士看做是為新疆工作會議奏響的序曲，新疆工作會議則將為期待已久的新疆區域振興規劃拉開大幕。新疆自治區主席努爾·白克力在兩會期間接受中國證券報記者采訪時表示，新疆區域振興規劃將在今年5月份中央新疆工作座談會結束以后出臺，并和中央“十二五規劃”相銜接，最終實現新疆跨越式發展，夯實長治久安的基礎。

3月29日至30日，全國對口支援新疆工作會議在北京召開。隨后，多個省份派出考察團密集趕赴新疆進行對口支援的前期調研。調研中各省確定了準備實施的重點項目，以實現全面推進經濟援疆、干部援疆、人才援疆、教育援疆等。

對于先于區域振興規劃進行的大規模、高水準的對口支援，分析人士認為，各省級政府的資金援助將使新疆迅速成為一個資金洼地，而且政府投資將帶動更多的民間投資，新疆有望成為一片投資的熱土。

綜合多位研究人士的分析，在各省積極對口援疆的背景下，中央還將出臺一系列利好政策，包括基礎設施建設、能源開發、資金及人才引進、減免稅收及縮小南北疆經濟差距等多個方面。這些政策將在新疆區域振興規劃中得到明確體現。

在利好政策預期下，新疆板塊表現格外搶眼。在上周大盤暴跌、周跌幅達到1.27%的情況下，新疆板塊整體走強，當周漲幅3.12%，月初以來漲幅9.47%，而與此同時，其他區域概念表現疲軟，海南、重慶等熱門區域板塊的周漲幅均為負。

東莞證券研究員王雅潔表示，受政策面影響，近期地產金融等板塊換倉力度最大，而農林牧漁成為資金凈流入最多的行業。此外，煤炭、石化等行業板塊也都是基金較為青睞的行業。在這些板塊中，新疆公司表現一枝獨秀，例如啤酒花、新中基上周漲幅分別為10.9%、6.43%。

王雅潔說，相對于其他區域振興概念“有實有虛、虛實參半”的特點，新疆區域規劃不僅能夠結合國家戰略發展方向，同時政策落實后的效力將會非常明顯，因此新疆所具備的投資價值更高。

把握“黑白紅”三原色

對于新疆板塊的成長前景，分析機構沒有分歧，但在如何把握主題投資時，則出現了多種思路：有看好基本建設的“鐵工基”思路：也有看好“民生改善”的投資線索。而在新疆生活了八年的東莞證券研究員王松華認為，可以重點布局新疆資源的三原色：黑色——以煤炭、石油、有色礦產為代表的能源行業；紅色——番茄；白色——棉花。這這些是新疆獨一無二的資源。

努爾·白克力曾透露，新疆區域振興規劃將著眼開發新疆的優勢資源，包括石油化工、煤炭、有色金屬以及特色農業產業。而這一表述恰好與“黑白紅”三原色理念相合。

新疆的黑金資源儲量豐富。據預測，新疆石油資源量209億噸、天然氣資源量10.8萬億立方米，約占中國油氣資源總量的三分之一；煤炭儲量為2.2萬億噸，占中國煤炭總預測儲量的四成。巨大的資源儲量蘊藏著巨大的財富。新疆已經明確了在能源方面的“大集團戰略”，著力促進煤炭、發電、電網聯動的能源開發布局建設，鼓勵大型企業參與新疆煤炭資源整合工作。遵循這一主線，有意到新疆淘金的能源企業將借助巨大的資源儲量獲得較快的發展機遇。

安信證券認為，東疆將建設“西煤東運”生產基地，已吸引魯能、華能、中電投、中煤、中信集團、葛洲壩、大唐電力等十余家大企業集團，它們已經或準備開展普查、詳查工作。在有色礦藏方面，新疆有色集團對蒙西銅礦進行勘查開發，紫金礦業對烏拉根鉛鋅礦進行開發論證，國投開發羅布泊鉀鹽礦，已建成120萬噸生產規模。

另外，一“白”一“紅”指的是以棉花、番茄、枸杞、葡萄酒等為代表的新疆特色農業，而農業公司恰好是新疆板塊目前漲幅最猛的公司。新疆是全國最大的優質商品棉生產基地，新疆的番茄醬出口量占全國總量的90%，占國際貿易量的1/4。此外，特色農業中的枸杞、啤酒花、葡萄釀酒等都是國內的龍頭產業。這些產業的上市公司在本輪新疆板塊上漲過程中擔綱了領頭羊的角色。在上周新疆板塊漲幅前十名之中，有六家特色農業上市公司，生產棉花的新農開發，生產番茄醬的新中基等股價在近一個月內走勢強勁。

最受基金青睞

廣匯股份：欲變身新能源公司

根據基金一季報，最受基金青睞的新疆上市公司是廣匯股份(600256)，有十余只基金建倉。上周，該股票以14.2%的漲幅位居新疆板塊漲幅榜之首。

安信證券分析師劉軍認為，正是因為變身新能源，背靠新疆能源基地的大樹，廣匯股份才能獲得如此多基金的青睞。作為新疆最大的民營企業，目前廣匯股份的主要利潤來自房地產項目。但分析機構認為，該公司未來將逐步把房地產項目置換出上市公司，轉變為一家以液化天然氣(LNG)、煤化工(甲醇/二甲醚、煤炭)、石油天然氣勘探開發(原油、天然氣)三大能源業務為主的新能源公司。

根據其2012年發展目標，公司要形成年LNG產能25-30億方；醇/醚清潔燃料產能120/80萬噸；年產稠油30萬噸，天然氣5-8億方；2017年，形成LNG產能110億方；醇/醚清潔燃料產能438/269萬噸；潔凈煤產能3000萬噸；年產稠油200萬噸，天然氣10億方。目前，該公司正在籌劃25億元非公開增發方案。劉軍認為，管理層判斷在國家支持新疆大開發的背景下，方案過會的可能性很大。(周婷)