興業合潤分級基金開通定投及定投費率優惠的公告

2010年05月18日 19:01
來源：中國證券網

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興業全球基金管理有限公司關于興業合潤分級股票型證券投資基金開通定期定額投資業務及定投費率優惠的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，興業全球基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定從2010年5月24日起通過指定銷售機構網點辦理興業合潤分級股票型證券投資基金之基礎份額(基金簡稱：興業合潤分級股票，基金代碼：163406)的"定期定額投資計劃"業務(以下簡稱 "本業務")。 "本業務")

投資者辦理本業務應與銷售機構簽訂協議，并實行自愿參加的原則，投資者可隨時申請辦理本業務和申請終止本業務。本業務的具體業務規則如下：

一、適用投資者范圍

本業務適用于依據中華人民共和國有關法律法規及興業合潤分級股票型證券投資基金合同規定的，可以投資境內開放式證券投資基金的所有投資者。

二、辦理本業務的銷售機構

投資者可通過經本公司公告可辦理本業務的銷售機構網點申請辦理，具體銷售機構如下：

招商銀行、興業銀行、郵儲銀行、交通銀行、中國銀行、農業銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行、寧波銀行、浦發銀行、深發展銀行、華夏銀行、興業證券、國泰君安證券、中信建投證券、華泰證券、長江證券、海通證券、招商證券、銀河證券、廣發證券、山西證券、東方證券、德邦證券、中銀國際證券、國海證券、國元證券、光大證券、湘財證券、華泰聯合證券、江南證券、瑞銀證券、廣發華福證券、齊魯證券、愛建證券、安信證券、華融證券、國信證券、東莞證券、東海證券和興業全球基金網上直銷等。

在條件成熟后，本公司還將通過其他銷售機構開辦本業務，敬請投資者留意本公司公告。由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因，開辦本業務的時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構公告的時間為準。

三、定期定額投資業務安排

1、投資者每期最低扣款(申購)最低金額

銷售機構每期最低扣款金額(含申購費) 備注

興業全球基金網上直銷、農業銀行 100 --

招商銀行、興業銀行、郵儲銀行、交通銀行、中國銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行、寧波銀行、浦發銀行、深發展銀行、華夏銀行、興業證券、國泰君安證券、中信建投證券、華泰證券、長江證券、海通證券、招商證券、銀河證券、廣發證券、山西證券、東方證券、德邦證券、中銀國際證券、國海證券、國元證券、光大證券、湘財證券、華泰聯合證券、江南證券、瑞銀證券、廣發華福證券、愛建證券、安信證券、華融證券、國信證券、東莞證券、東海證券 300 郵儲銀行每期申請扣款金額最大為5000元(含)

齊魯證券 500 --

2、興業合潤分級股票的定期定額投資業務僅對場外開放，敬請投資者注意。

3、定期定額投資的申購費率

定期定額申購的申購費率和計費方式與日常申購業務相同。本業務下的定期定額申購滿足特定優惠條件的，例如定期定額申購在基金費用優惠期內、通過電子交易平臺等特殊交易方式遞交的定期定額投資計劃業務申請等，此類投資者享有按相關規定和公告適用不同的申購費率的權利。

目前，投資者通過部分銷售機構辦理"興業合潤分級股票"定期定額投資業務的，可享受定投申購費率優惠。

即：原申購費率(含分級費率)高于0.6%的，申購費率按相應渠道折扣優惠，即實收申購費率＝原申購費率×折扣率，但折扣后的實際執行費率不得低于0.6%；原申購費率(含分級費率)低于0.6%(含0.6%)或為固定費用的，則按原費率執行。

具體優惠折扣率對照表如下：

定投每期申購金額(M) 原申購費率(%) 定投申購費率優惠折扣率

高于0.6%的，統一優惠至0.6% 4折 5折 8折

M＜50萬元 1.20 興業銀行、深發展銀行(上述2家銀行的電子渠道) 興業全球基金網上直銷(農行卡)、興業證券、中信建投證券、華泰聯合證券、齊魯證券(上述4家券商的網上交易系統)、湘財證券興業全球基金網上直銷(工行卡) 興業全球基金網上直銷(招行卡)、興業銀行、深發展銀行(上述2家銀行的柜臺渠道)、交通銀行、中國銀行、郵儲銀行、光大銀行、興業證券、華泰聯合證券、中信建投證券(上述3家券商的柜臺交易系統)

50萬元≤M＜200萬元 0.80

200萬元≤M＜500萬元 0.500萬元 0.

M≥500萬元 1000元/筆

注：(1)相關費率優惠活動解釋權歸各相關銷售機構所有，有關本次活動的具體規定如有變化，敬請投資者留意的各相關銷售機構有關公告。

(2)興業銀行、深發展銀行電子渠道包括網上銀行、電話銀行、手機銀行，具體情況以興業銀行、深發展銀行相關公告為準。

4、凡申請辦理本業務的投資者，如投資興業合潤分級股票須開立中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶。已開戶者除外，具體開戶程序遵循各銷售機構的相關規定。

投資者如申請變更或終止本業務，網上直銷投資者可直接登錄本公司網上直銷平臺自行申請變更或終止，代銷機構渠道投資者須攜帶有效證件及相關憑證到原辦理該業務網點申請辦理，相關業務規定和辦理程序遵循各銷售機構的規定。

5、具體業務規則請參見各銷售機構相關公告及本公司于2006年8月4日刊登的《興業基金管理有限公司關于旗下基金開辦定期定額投資業務的公告》、2008年7月9日刊登的《興業全球基金網上交易定期定額申購業務規則》等其他相關公告。

本公告僅對本業務有關事項予以說明。投資者若有疑問，可向各相關銷售機構咨詢，或撥打登錄本公司網站(www.xyfunds.com.cn)和撥打本公司客戶服務熱線(400-678-0099，021-38824536)進行咨詢。

本公告的解釋權歸興業全球基金管理有限公司。

投資者欲了解本公司旗下各基金的詳細情況，請登錄本公司網站(www.xyfunds.com.cn)或撥打本公司客戶服務熱線(400-678-0099，021-38824536)。

風險提示: 投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

興業全球基金管理有限公司

2010年5月19日