泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤(pán)開(kāi)放申購(gòu)贖回轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出及定投業(yè)務(wù)

2010年05月18日 19:01
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤(pán)指數(shù)證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤(pán)指數(shù)證券投資基金(以下稱"本基金"，基金代碼：162213)的基金合同于2010年4月23日正式生效。根據(jù)《泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤(pán)指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下稱"基金合同")和《泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤(pán)指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》(以下稱"招募說(shuō)明書(shū)")的有關(guān)規(guī)定，為滿足廣大投資人的需求，本基金將于2010年5月21日起開(kāi)始辦理基金日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出及定期定額投資業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

1、申購(gòu)開(kāi)放日

本基金將于2010年5月21日起每個(gè)開(kāi)放日辦理日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。本基金的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暫停申購(gòu)時(shí)除外)。對(duì)于具體辦理時(shí)間，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

2、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括

(1)直銷機(jī)構(gòu)：泰達(dá)宏利基金管理有限公司(以下稱"本公司")

直銷柜臺(tái)：北京市西城區(qū)金融大街七號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心南樓三層

電話：010-66577619、010-66577617

傳真：010--66577760

聯(lián)系人：延慧、崔冉

網(wǎng)上直銷平臺(tái)：公司網(wǎng)址：www.mfcteda.com；

網(wǎng)上直銷網(wǎng)址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/

目前，網(wǎng)上直銷平臺(tái)可以使用的銀行卡包括農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡、民生銀行卡、招商銀行卡、興業(yè)銀行卡、中信銀行卡、光大銀行卡和浦發(fā)銀行卡。各銀行卡的相關(guān)費(fèi)率情況如下：

基金名稱申購(gòu)金額

(M，單位：元) 申購(gòu)費(fèi)率

農(nóng)業(yè)銀行卡建設(shè)銀行卡、招商銀行卡民生銀行卡、興業(yè)銀行卡、中信銀行卡、光大銀行卡、浦發(fā)銀行卡

泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤(pán)指數(shù)證券投資基金

(162213) M<50萬(wàn) 0.84% 0.96% 0.6% 0.

50萬(wàn)≤M<250萬(wàn) 0.70% 0.80% 0.6%

250萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.60% - 0.6%

500萬(wàn)≤M<1000萬(wàn) - - -

M≥1000萬(wàn) - - -

(2)代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司及各大券商等基金代銷機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(具體請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告)。

3、申購(gòu)費(fèi)率及其他

關(guān)于日常申購(gòu)的金額限制、費(fèi)率等事項(xiàng)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、本基金招募說(shuō)明書(shū)和其它相關(guān)公告。

二、贖回業(yè)務(wù)

1、日常贖回時(shí)間

辦理基金日常贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。受理時(shí)間為：9：30-11：30、13：00-15：00，如各銷售機(jī)構(gòu)辦理時(shí)間有所不同，請(qǐng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、日常贖回?cái)?shù)額要求

投資人贖回時(shí)按份額贖回基金，基金份額持有人可申請(qǐng)將其持有的本基金的部分或全部基金份額贖回。單筆贖回最低份數(shù)為100份，若某筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的本基金份額少于100份，則全部本基金份額必須一起贖回；贖回金額計(jì)量單位為人民幣元，采用四舍五入法保留兩位小數(shù)，由此引起的差額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

本基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整申購(gòu)與贖回的有關(guān)數(shù)額限制，調(diào)整結(jié)果必須至少提前兩日內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公告。

3、日常贖回費(fèi)率與贖回金額的計(jì)算

(1)贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)用按持有期遞減，最高不超過(guò)贖回總金額的0.5%。贖回費(fèi)率隨投資者持有本基金的時(shí)間的增加而遞減，具體費(fèi)率如下：

連續(xù)持有期限(日歷日) 贖回費(fèi)率

1 天～ 365 天0.5%

366 天(含)～730 天 0.25%

731 天(含)以上 0

贖回費(fèi)用的的計(jì)算方法如下：

贖回費(fèi)用＝贖回金額×贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用在投資者贖回基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)用的75%作為注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)，剩余25%歸基金財(cái)產(chǎn)。

(2)贖回金額的計(jì)算

基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用后的余額，計(jì)算公式如下：

贖回金額＝贖回份數(shù)×申請(qǐng)日單位基金資產(chǎn)凈值

贖回費(fèi)用＝贖回金額×贖回費(fèi)率

凈贖回金額＝贖回金額-贖回費(fèi)用

申請(qǐng)日(T日)的單位基金資產(chǎn)凈值在當(dāng)天證券交易所收市后計(jì)算，并在下一交易日(T＋1日)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算和公告。

(3)基金管理人可以根據(jù)基金合同的相關(guān)規(guī)定調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率，并按規(guī)定提前公告。

三、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)

1、開(kāi)通轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)的時(shí)間

自公告開(kāi)放日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和部分代銷機(jī)構(gòu)將同時(shí)開(kāi)通本基金與旗下其他開(kāi)放式基金(泰達(dá)宏利行業(yè)類別成長(zhǎng)基金、泰達(dá)宏利行業(yè)類別周期基金、泰達(dá)宏利行業(yè)類別穩(wěn)定基金、泰達(dá)宏利行業(yè)精選基金、泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金、泰達(dá)宏利貨幣市場(chǎng)基金、泰達(dá)宏利首選企業(yè)基金、泰達(dá)宏利市值優(yōu)選基金、泰達(dá)宏利集利債券型證券投資基金、泰達(dá)宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金、泰達(dá)宏利紅利先鋒股票型證券投資基金)之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

2、開(kāi)通轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)的具體代銷機(jī)構(gòu)

具體開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。

3、轉(zhuǎn)換費(fèi)用

本公司旗下其他開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換入本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用具體查看本公司旗下其他開(kāi)放式基金招募說(shuō)明書(shū)和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。

本基金轉(zhuǎn)換入本公司其他開(kāi)放式基金的費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中的贖回費(fèi)的25%歸入基金資產(chǎn)。具體公式如下：

轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額 ×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

轉(zhuǎn)換費(fèi)用：

如果轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率〉轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率，

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額 ×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出金額 ×轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差

如果轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率〉轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率，

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額 ×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額 ÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

本公司網(wǎng)上直銷對(duì)基金轉(zhuǎn)換實(shí)行優(yōu)惠費(fèi)率，除招行卡外，使用網(wǎng)上直銷其他銀行卡辦理本基金與其他基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率高于0.6%的，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠至0.6%；原申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率等于、低于0.6%或是固定費(fèi)用的，按原費(fèi)率執(zhí)行。詳情請(qǐng)查閱公司網(wǎng)站《泰達(dá)宏利基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)展網(wǎng)上直銷基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》

四、定期定額投資業(yè)務(wù)

1、開(kāi)始辦理的時(shí)間

本基金于公告開(kāi)放日起開(kāi)始接受定期定額投資業(yè)務(wù)。

2、定期定額業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)

具體開(kāi)通定期定額業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。

本公司網(wǎng)上直銷現(xiàn)已開(kāi)通農(nóng)業(yè)銀行卡、招商銀行卡、民生銀行卡的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，農(nóng)業(yè)銀行卡客戶通過(guò)網(wǎng)上直銷辦理本基金定期定額業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率為0.6%，民生銀行卡客戶、招商銀行卡客戶通過(guò)網(wǎng)上直銷辦理本基金定期定額業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率與通過(guò)網(wǎng)上直銷單筆申購(gòu)本基金的費(fèi)率相同。有關(guān)網(wǎng)上直銷定期定額投資的業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)查詢本公司網(wǎng)站網(wǎng)上交易相關(guān)內(nèi)容。

五、基金份額凈值揭示

自2010年5月21日起，本基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)、本基金管理人的網(wǎng)站及客戶服務(wù)系統(tǒng)等媒介公布本基金上一個(gè)開(kāi)放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值，敬請(qǐng)投資人留意。

六、重要提示

1、本基金為契約型開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人為泰達(dá)宏利基金管理有限公司，注冊(cè)登記人為泰達(dá)宏利基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司。

2、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-698-8888或010-66555662)咨詢基金交易等事宜。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站(www.mfcteda.com)下載基金業(yè)務(wù)表單和了解基金交易等事宜。

3、為確保投資人能夠及時(shí)收到對(duì)賬單，請(qǐng)投資人注意核對(duì)開(kāi)戶信息是否準(zhǔn)確、完整。如需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)到原開(kāi)戶機(jī)構(gòu)更正相關(guān)資料。

4、本公告僅對(duì)泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤(pán)指數(shù)證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。

5、由于部分代銷機(jī)構(gòu)僅代銷我公司管理的部分開(kāi)放式基金，因此投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)請(qǐng)咨詢?cè)摯N機(jī)構(gòu)是否銷售需要辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

6、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。

特此公告。

泰達(dá)宏利基金管理有限公司

2010年5月19日