中國需求或成軟肋影響力策略駕馭鐵礦石話語權

2010年06月24日 00:07
來源：中國產經新聞報

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本報記者李金玲報道

“切莫再拿‘需求最大’來說事兒了，要多渠道增強中國鐵礦石價格的影響力最重要。”日前，中商流通生產力促進中心資深專家陳克新在接受《中國產經新聞》記者采訪時呼吁，我們現階段及今后所要努力爭取的價格話語權，主要是如何將“中國需求”，轉化為“中國影響”，做好“買”的文章，使得“中國需求”因素，為我所用。

中國是現階段世界最大的鐵礦石消費國。據有關資料，2009年，中國鐵礦石(按照平均含鐵量60%折算)實際消耗量接近或達到10億噸，其中進口量為6.28億噸，占據了同期全球鐵礦石貿易總量的50%以上。

這么大的需求量和進口量，無疑會對全球鐵礦石價格的確立產生巨大影響。但是，僅僅最大需求和最大進口國一個條件，并不能夠獲得充分的價格話語權。最大的需求量和最大的購買量，反而成為中國鋼鐵企業受制于人的軟肋。受其影響，鐵礦石的價格談判結果，總是朝著不利于中國鋼鐵企業的方向發展。

“若想改變這種局面。那么，就要增強中國鐵礦石的價格影響力。”陳克新認為，要配套其他方面條件的建立，充分利用和發揮中國需求因素，講究“買的技巧”，“做好買的文章”，撇去價格形成過程中的泡沫成分，形成更加公平、相對有利于中國鋼鐵企業的鐵礦石價格。

對此，陳克新總結得出，逐步增大中國對國際市場鐵礦石價格的影響力，首先應當做好“買”的文章。

作為全球最大的鐵礦石購買國，我們能夠對鐵礦石價格施加最大影響的，當然是“買國而不是“賣”。陳克新表示，除了正常情況下的購買外，還要善于抓住國際市場行情相對低迷的有利時機，加大購買量，超量進口，進行超常儲備。而當國際市場價格出現暴漲后，我們就可以優先使用儲備庫存，適當減少購買。通過低吸高拋，可以在一定程度上平抑國際市場鐵礦石價格，擠壓投機資本的“超額利潤”，從而積極發揮中國買方對鐵礦石價格的影響力。

其次，建立龐大的商業儲備庫存。當中國鐵礦石儲備庫存達到一定規模后，定期公布的庫存增減數據，勢必會對國際市場鐵礦石行情產生重大影響。屆時，世界礦業巨頭定價鐵礦石售出價格時，將不得不看中國“臉色”

再其次，促進鐵礦石市場的充分發育。在鐵礦石現貨市場方面，還是要實行有效監管條件下的開放經營。包括貿易主體數量等，不要人為抬高門檻，僅讓少數單位或企業壟斷經營。這樣做，弊端更大。實際上，市場問題依靠行政手段是解決不了的，必須堅持改革開放。積極支持國內鐵礦石大型批發市場和集散中心的建立。

陳克新告訴記者，通過鐵礦石遠期合約交易，可以實現另外一種形式的長期協議交易。這種協議交易，不僅可以固定交易數量，而且同時鎖住交易價格。對于中國鋼鐵企業規避原材料價格劇烈波動風險，控制成本和利潤，具有積極作用。這樣做，還能夠使得中國這個最大的鐵礦石需求方，真正參與到鐵礦石價格的博弈中來，真正擁有議價權。而非現在世界礦業巨頭“單方面定價”，中國鋼鐵企業被迫接受。

陳克新還指出，應支持中國金融機構的參與。要鼓勵和支持中國金融機構，如開發銀行、投資銀行和其他金融機構參與進來，包括市場分析預測、實際交易活動、指數測算公布等。

“國家主權基金也要參與，比如前面提到的外匯儲備的部分實物化等，也包括鐵礦石。這是增大中國因素影響鐵礦石價格力度的重要內容。”陳克新補充道：“另外，人民幣匯率應逐步實現自由浮動。一個國家商品市場與金融結合，彼此促進，需要本幣匯率自由浮動，實現完全可兌換。當然，這是一個漸進的過程，不能一蹴而就。但是，要逐步過渡。這應當也是中國金融資本進入大宗商品領域，增強國際市場鐵礦石等大宗商品價格影響力的一個重要條件。”