王亞偉二季度增持股7月狂飆

2010年07月23日 08:17
來源：上海證券報作者：安仲文

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明星基金經理二季度加大對戰略新興產業以及受益于西部大開發的上市公司的捕捉力度。華夏基金披露的二季度報告顯示，王亞偉掌管的兩只基金的重倉股中新能源、節能環保等“清潔”概念和“西部大開發的概念占據半壁江山，增持買入的4只個股有2只7月份以來漲幅超過25%。

據華夏基金公布的2010年度二季度報告，王亞偉管理的兩只基金基本采取“堅守”策略，華夏大盤基金、華夏策略基金二季度的前十大重倉股基本延續了一季度的格局。盡管如此，王亞偉在二季度的操作細節的變化依然值得投資者關注，其中“西部大開發”“清潔”等已然成為王亞偉投資的關鍵詞。

公告顯示，王亞偉管理的兩只基金的前十大重倉股基本同質化，綜合而言，“王亞偉系”基金二季度的重倉股包括廣匯股份、工商銀行、建設銀行、中恒集團、葛洲壩、交通銀行、峨眉山A、片仔癀、樂凱膠片、東湖高新、海南海藥、中國聯通等12只個股，與今年一季度相比，二季度前10大重倉股僅僅新增了葛洲壩，而一季度前十大重倉股中最末位的云南城投、嘉寶集團則退出了二季度前10大重倉股名單。

雖然王亞偉管理的兩只基金在今年二季度減持廣匯股份合計200多萬股，但這家在新疆地區從事能源和清潔燃料開發的上市公司依舊穩坐“王亞偉系”基金的第一大重倉股寶座。與此同時，西部從事水電、能源和基建業務的葛洲壩二季度也被王亞偉鎖定，截至今年二季度末，華夏大盤基金持有葛洲壩達2000萬股，華夏策略基金持有的葛洲壩也接近800萬股，并一舉成為王亞偉的第5大重倉股。

上述第1大重倉股、新增的第5大重倉股從某種程度而言表明了王亞偉的操作策略——看好受益于西部大開發的能源基建品種，同時廣匯股份和葛洲壩也均具有清潔能源的投資主題。

除了上述變化外，雖然王亞偉二季度的重倉股股票池基本延續了一季度的格局，但王亞偉總體而言對前10大重倉股采取了增持的策略。除新增的葛洲壩外，王亞偉二季度增持的個股包括中恒集團、樂凱膠片、東湖高新。根據華夏大盤、華夏策略基金二季度披露的信息顯示，王亞偉在二季度增持中恒集團超過130萬股，增持樂凱膠片約26萬股，增持東湖高新也超過11萬股。

值得一提的是，上述3只個股與前述的廣匯股份、葛洲壩從部分業務看也都涉及戰略新興產業，中恒集團是具有獨家專利產品的中藥企業，而樂凱膠片的業務則拓展到新能源和新材料領域，東湖高新則因為燃煤機組煙氣脫硫業務而身披節能減排的光環。由此也顯示了王亞偉二季度投資的選股角度，主要方向是受益于戰略新興產業政策的個股以及多重受益的西部上市公司。而從這些個股的走勢來看，東湖高新7月份漲幅超過31%，葛洲壩同期漲幅也高達29%，中恒集團同期漲7%，樂凱膠片漲幅17%。被王亞偉小幅減持的第1大重倉股廣匯股份雖然7月份的表現平平，但該股在大盤暴跌的二季度卻有11%的正收益。

此外，銀行和旅游板塊成為王亞偉重倉股中調整的重點，以旅游板塊的峨眉山A為例，王亞偉二季度減持該股達到100萬股；銀行板塊除工行無變化外，王亞偉在二季度小幅減持了建設銀行，同期稍稍增持了交通銀行。此外，王亞偉前10大重倉股中的醫藥股基本上都遭到一定程度的減持，以片仔癀為例，雖然該股在二季度依舊是王亞偉持有市值最大的醫藥股，但該股事實上在二季度也被王亞偉減持了82萬股。

安仲文