機(jī)構(gòu)持基總份額銳減 開基遭贖回封基受青睞

2010年08月30日 01:30
來源：中國證券報(bào)－中證網(wǎng) 作者：李良

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本報(bào)記者 李良 上海報(bào)道

基金披露的2010年半年報(bào)顯示，今年上半年，機(jī)構(gòu)持有的基金總份額出現(xiàn)明顯下降，從2009年末的5255.49億份銳減至2010年上半年末的3573.22億份，而贖回的主力則集中在開放式股票型基金和貨幣型基金身上。不過，與開放式基金遭到機(jī)構(gòu)冷遇的同時(shí)，機(jī)構(gòu)對(duì)封閉式基金的投資依然保持很高的熱度，持基總份額比例與去年底相比大致持平。

開放式股基遇冷

天相投顧統(tǒng)計(jì)基金半年報(bào)顯示，開放式股票型基金與貨幣型基金，承擔(dān)了2010年上半年機(jī)構(gòu)贖回基金份額的絕大部分，其中，開放式股票型基金成為偏股型基金中贖回最重的基金類型。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)持有的開放式股票型基金從2009年底的2026.98億份下降至2010年上半年末的1515.72億份，占股票型基金總份額的比重也從2009年底的16.67%下降至2010年上半年末的11.95%。

此外，機(jī)構(gòu)持有的貨幣型基金從2009年底的1837.67億份銳減至2010年上半年末的595.8億份，占比則從70.81%下降至61.74%。需要指出的是，機(jī)構(gòu)持有貨幣基金總份額的下降，主要是由于基金公司在去年底為了沖擊規(guī)模排名而快速擴(kuò)張貨幣基金總份額，而機(jī)構(gòu)則成為這種“幫忙”資金的主力，在沖規(guī)模完成后，機(jī)構(gòu)的“幫忙”資金大量撤退，從而導(dǎo)致機(jī)構(gòu)持有貨基的銳減。

不過，在開放式股基遇冷的同時(shí)，同樣以投資A股為主要方向的封閉式基金，卻依然得到機(jī)構(gòu)的青睞。天相投顧的統(tǒng)計(jì)顯示，無論是剔除創(chuàng)新型封基的傳統(tǒng)封基數(shù)據(jù)，還是包含創(chuàng)新型封基的整體數(shù)據(jù)，機(jī)構(gòu)持基比例均僅下降了約1個(gè)多百分點(diǎn)，依然占據(jù)了封基投資者的半壁江山。

中小基金公司受寵

從單個(gè)基金公司的機(jī)構(gòu)持基比例可以發(fā)現(xiàn)，相比大型基金公司，一些中小基金公司反而更容易受到機(jī)構(gòu)的青睞。

天相投顧的數(shù)據(jù)顯示，在機(jī)構(gòu)持基比例最高的前五家基金公司中，除長(zhǎng)盛基金總規(guī)模在402億份外，其余四家均在200億份(含)以下，分別為信誠基金、萬家基金、國聯(lián)安基金、摩根士丹利華鑫基金，機(jī)構(gòu)持基比例則分別為46.00%、35.03%、33.59%、33.34%，其中信誠基金位列機(jī)構(gòu)持基比例榜首。與此相反，規(guī)模在千億以上的大型基金公司中，機(jī)構(gòu)持基比例則大約在10%-16%之間，大大低于前述中小基金公司。

不過，在中小基金公司中，機(jī)構(gòu)持基比例也出現(xiàn)較大分化。其中一些由于業(yè)績(jī)不佳、公司治理不完善等原因，機(jī)構(gòu)持基比例則在納入統(tǒng)計(jì)的60家基金公司中墊底，最差者機(jī)構(gòu)持基比例甚至僅在1%左右。

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