稀土永磁板塊頻現翻倍股

2010年08月31日 10:33
來源：深圳商報

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近日日本對中方提出“放寬稀土出口限制”的要求遇挫，凸顯了手握豐富稀土以及其他稀有金屬資源的中國國際話語權的提升。A股市場上的稀土永磁板塊昨日由此受到熱捧，相關個股大面積漲停。二季度大規模介入這一板塊的公募基金們成了最大的受益者。

翻倍牛股頻現

事實上，從2009年5月國土資源部決定對我國鎢銻稀土開采實施總量控制管理開始，相關概念股就一直處于穩健的上升通道中。據全景網統計，從2008年11月初股指觸底到現在，稀土永磁板塊表現相當出眾。龍頭股包鋼稀土以829.66%的漲幅居此時段內A股市場第17位，寧波韻升、中科三環、橫店東磁、中鋼天源的漲幅也都在400%以上，排名都在A股的前10%，連漲幅最小的北礦磁材也上翻了三番有余。

最近一輪的股指調整從4月中旬開始，但稀土永磁概念股依然表現抗跌，包鋼稀土在此期間漲幅高達80%，排名整個A股市場第10位，橫店東磁以78.87%的漲幅居第12位，其余個股漲幅也多數位居前百名之列。

基金二季扎堆搶入

基金作為嗅覺靈敏的專業投資者，對這樣的投資機會自然不會錯過。

華泰聯合證券早在今年三月就指出，稀土行業當時正處破局前的拂曉時分，新能源產業發展和稀土產業振興規劃出臺有望成為契機，行業將呈現出一方面需求爆發性增長、而同時供應有序收緊的積極局面。

在4月中旬到月底那一輪急速大跌的時候，包鋼稀土半月逆勢勁升18.83%，而基金中表現抗跌三大基金——長城雙動力、長城恒久以及東吳行業輪動均重倉該股。如此強勁的表現，引得基金隨后蜂擁介入。

中報披露已經接近尾聲，各家稀土永磁概念股中公募基金的身影比比皆是。一季度時，持有包鋼稀土最多的南方績優成長僅有1000.48萬股，而在當時還見不到影子的華夏優勢在二季度火速加倉1258.58萬股至1499.99萬股，一舉成為第二大流通股東。另一只同為華夏優勢的基金經理劉文動執掌的華夏盛世則以417.51萬股排名第五。此外，諾安股票、國投瑞銀創新動力、海富通風格優勢等都現身其中。

寧波韻升成了另一只基金寵兒，劉文動管理的華夏優勢增長和華夏藍籌核心分別在二季度買入1880.32萬股和369.99萬股，成為寧波韻升的第二和第九大流通股東。同時新進的還包括廣發穩健增長、諾安股票、工銀瑞信核心價值、中海能源策略等。大批公募基金新介入的情況也發生在橫店東磁、中科三環身上。不過北礦磁材和中鋼天源則未能吸引基金的目光。

短期有風險長期仍看好

不過同時也要看到，稀土永磁概念股近期已經炒作相當火爆，短期漲幅都接近翻倍的水平，部分投資者兌現的意愿肯定是日漸加強的，因此這些大牛股短期調整的風險也不斷攀升。但從中長期來看，稀土永磁行業的前景依然值得期待。

國信證券分析師彭波預計，在中國沒有真正奪得稀土產品的全球定價權之前，估計對全球稀土的供應量將不會出現顯著增加。

“目前稀土產品出口價格暴漲的局面將最終導致國內稀土價格的持續上漲。”彭波稱。(雷震)