稀土永磁第二波再起 12只股或?qū)⒈l(fā)(3)

2010年09月09日 13:01
來源：中國證券網(wǎng)

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“稀土”火爆撐起有色整片“天”

周三大盤并未出現(xiàn)大幅下挫，其中有色板塊全面上揚(yáng)對(duì)于穩(wěn)定大盤功不可沒。有分析師指出，從周三的表現(xiàn)來看，有色金屬板塊內(nèi)部出現(xiàn)了明顯分化：小金屬表現(xiàn)強(qiáng)于基本金屬和貴金屬，而小金屬的全面走強(qiáng)則得益于“稀土概念”的火爆炒作。

有色板塊內(nèi)部現(xiàn)分化

昨日有色金屬表現(xiàn)明顯超越其他行業(yè)。統(tǒng)計(jì)顯示，周三申銀萬國有色金屬指數(shù)上漲4.06%，高居行業(yè)指數(shù)漲幅榜首位；緊隨其后的商業(yè)貿(mào)易指數(shù)，全日上漲1.58%。金融服務(wù)、房地產(chǎn)和鋼鐵板塊表現(xiàn)均不佳，金融服務(wù)指數(shù)下跌1.32%，房地產(chǎn)指數(shù)下跌1.23%，黑色金屬指數(shù)下跌0.79%。

有色板塊個(gè)股全面上揚(yáng)，中色股份、廣晟有色、包鋼稀土、云南鍺業(yè)、貴研鉑業(yè)、東山精密等5只股票漲停；廈門鎢業(yè)、江西銅業(yè)等漲幅超過7%，其他個(gè)股也出現(xiàn)不同程度漲幅。盡管整體表現(xiàn)良好，不過從漲幅來看，有色板塊內(nèi)部出現(xiàn)了明顯分化。分析師指出，從周三的行情來看，小金屬的表現(xiàn)明顯強(qiáng)過基本金屬和貴金屬，而小金屬的走強(qiáng)主要是受到稀土板塊出現(xiàn)的利好帶動(dòng)所致。9月6日，國務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》，引人關(guān)注的是，稀土被點(diǎn)名納入重點(diǎn)行業(yè)兼并重組的名單；市場預(yù)期未來國家對(duì)稀土行業(yè)的“監(jiān)控”將更加嚴(yán)格，因此在二級(jí)市場上，稀土板塊的稀缺性將更為突出?；窘饘匐m然受到海外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好、美國新刺激計(jì)劃和國內(nèi)地產(chǎn)銷售回升等消息刺激，具備反彈的條件，但是全球經(jīng)濟(jì)前景仍偏悲觀，因此表現(xiàn)不會(huì)太強(qiáng)勢。

有色板塊能“舞”多久

周三有色板塊的大幅上漲，是一日行情還是持續(xù)性行情的開端，目前市場上產(chǎn)生了比較明顯的分歧。銀河證券首席策略分析師秦曉斌接受中國證券部記者采訪時(shí)指出，9月份可能市場面臨藍(lán)籌股的補(bǔ)漲，有色板塊預(yù)計(jì)也會(huì)有一個(gè)震蕩向上的過程。

東方證券有色金屬行業(yè)分析師指出，上周國內(nèi)有色金屬價(jià)格全線上揚(yáng)，其中鋁漲0.9%，銅和鋅漲幅最大，分別為3.4%和3%。小金屬方面，上周鈷、銻、鉭精礦大幅上漲15.8%、7.5%、7.6%，鎢精礦漲0.9%，短期來看，上周公布的8月中美PMI指標(biāo)企穩(wěn)回升，減緩了市場對(duì)經(jīng)濟(jì)二次探底的擔(dān)憂。8月27日伯南克在Jackson Hole聯(lián)儲(chǔ)年會(huì)上的講話表示，雖然美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)二次探底可能性不大，但是如果有必要，聯(lián)儲(chǔ)會(huì)進(jìn)一步出手拯救經(jīng)濟(jì)，也就是說只要衰退不結(jié)束，聯(lián)儲(chǔ)誓將量化寬松進(jìn)行到底，因而流動(dòng)性過剩將趨向“常態(tài)化”。受此激勵(lì)，股票和大宗商品等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全線回升，東方證券建議繼續(xù)關(guān)注黃金和小金屬板塊。

大通證券有色行業(yè)分析師則指出，近兩個(gè)交易日歐債危機(jī)的影響又一次進(jìn)入視野，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中的不確定性特點(diǎn)較為明顯。盡管有色板塊的估值壓力有所減輕，但相對(duì)仍維持較高的水平，分析師維持有色金屬行業(yè)“中性”的投資評(píng)級(jí)，建議以黃金行業(yè)為依托，關(guān)注金屬新材料。

模仿稀土 氟化工“十二五”醞釀強(qiáng)制資源整合

權(quán)威人士9月8日透露，作為化工新材料之一，氟化工在“十二五”規(guī)劃中將單列一個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃。規(guī)劃擬進(jìn)行強(qiáng)制性的資源整合，并實(shí)現(xiàn)基本停止出口螢石、氫氟酸出口減少一半以上。

螢石的主要成分是氟化鈣，是氟可用盡且不可再生”的資源。我國

螢石儲(chǔ)量為世界的1/2，探明可采儲(chǔ)量僅為1/10，而產(chǎn)量卻高達(dá)1/2。由于資源稀缺，國家從1999年開始采用螢石出口限額制度，但是螢石仍在大量出口。從1999年至2009年，我國共出口螢石916萬噸。期間出口氫氟酸78萬噸，折合出口螢石179萬噸。直接和變相出口的螢石累計(jì)達(dá)到1095萬噸，約占我國主要螢石資源省份已探明儲(chǔ)量的8.4%。為此氟化工十二五規(guī)劃提出了出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。

除了限制出口，政策還醞釀對(duì)螢石資源進(jìn)行整合、加強(qiáng)對(duì)資源的控制，基本思路是將資源由國家控制，具體擔(dān)任整合主角的是大型國企。具有國資背景的氟化工行業(yè)的企業(yè)包括中國化工、中國中化、巨化股份、三愛富等，其中巨化股份與三愛富是上市公司。權(quán)威人士稱，螢石行業(yè)的情況與稀土類似，政策出臺(tái)將緊跟稀土，時(shí)間預(yù)計(jì)在2011年上半年。由于氟化工屬于《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》中的第四類監(jiān)控化學(xué)品，將來政策調(diào)整后，生產(chǎn)需施行許可證制度。

在控制資源的同時(shí)，氟化工十二五規(guī)劃還提出，更好地發(fā)揮資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)以資源換技術(shù)，促進(jìn)我國由產(chǎn)業(yè)大國向產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國升級(jí)。國內(nèi)的氟化工主要集中在初級(jí)產(chǎn)品，高端產(chǎn)品卻存在較大缺口，技術(shù)，裝置、生產(chǎn)控制等全面落后。規(guī)劃提出，企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展為鋰離子電池配套的電解質(zhì)六氟磷酸鋰、含氟表面活性劑的關(guān)鍵原料氟碳醇、為醫(yī)藥農(nóng)藥新品種配套的新型含氟中間體等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

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