稀土永磁第二波再起 12只股或將爆發(3)

2010年09月09日 13:01
來源：中國證券網

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“稀土”火爆撐起有色整片“天”

周三大盤并未出現大幅下挫，其中有色板塊全面上揚對于穩定大盤功不可沒。有分析師指出，從周三的表現來看，有色金屬板塊內部出現了明顯分化：小金屬表現強于基本金屬和貴金屬，而小金屬的全面走強則得益于“稀土概念”的火爆炒作。

有色板塊內部現分化

昨日有色金屬表現明顯超越其他行業。統計顯示，周三申銀萬國有色金屬指數上漲4.06%，高居行業指數漲幅榜首位；緊隨其后的商業貿易指數，全日上漲1.58%。金融服務、房地產和鋼鐵板塊表現均不佳，金融服務指數下跌1.32%，房地產指數下跌1.23%，黑色金屬指數下跌0.79%。

有色板塊個股全面上揚，中色股份、廣晟有色、包鋼稀土、云南鍺業、貴研鉑業、東山精密等5只股票漲停；廈門鎢業、江西銅業等漲幅超過7%，其他個股也出現不同程度漲幅。盡管整體表現良好，不過從漲幅來看，有色板塊內部出現了明顯分化。分析師指出，從周三的行情來看，小金屬的表現明顯強過基本金屬和貴金屬，而小金屬的走強主要是受到稀土板塊出現的利好帶動所致。9月6日，國務院正式發布《關于促進企業兼并重組的意見》，引人關注的是，稀土被點名納入重點行業兼并重組的名單；市場預期未來國家對稀土行業的“監控”將更加嚴格，因此在二級市場上，稀土板塊的稀缺性將更為突出。基本金屬雖然受到海外經濟數據轉好、美國新刺激計劃和國內地產銷售回升等消息刺激，具備反彈的條件，但是全球經濟前景仍偏悲觀，因此表現不會太強勢。

有色板塊能“舞”多久

周三有色板塊的大幅上漲，是一日行情還是持續性行情的開端，目前市場上產生了比較明顯的分歧。銀河證券首席策略分析師秦曉斌接受中國證券部記者采訪時指出，9月份可能市場面臨藍籌股的補漲，有色板塊預計也會有一個震蕩向上的過程。

東方證券有色金屬行業分析師指出，上周國內有色金屬價格全線上揚，其中鋁漲0.9%，銅和鋅漲幅最大，分別為3.4%和3%。小金屬方面，上周鈷、銻、鉭精礦大幅上漲15.8%、7.5%、7.6%，鎢精礦漲0.9%，短期來看，上周公布的8月中美PMI指標企穩回升，減緩了市場對經濟二次探底的擔憂。8月27日伯南克在Jackson Hole聯儲年會上的講話表示，雖然美聯儲認為經濟二次探底可能性不大，但是如果有必要，聯儲會進一步出手拯救經濟，也就是說只要衰退不結束，聯儲誓將量化寬松進行到底，因而流動性過剩將趨向“常態化”。受此激勵，股票和大宗商品等風險資產全線回升，東方證券建議繼續關注黃金和小金屬板塊。

大通證券有色行業分析師則指出，近兩個交易日歐債危機的影響又一次進入視野，經濟復蘇過程中的不確定性特點較為明顯。盡管有色板塊的估值壓力有所減輕，但相對仍維持較高的水平，分析師維持有色金屬行業“中性”的投資評級，建議以黃金行業為依托，關注金屬新材料。

模仿稀土氟化工“十二五”醞釀強制資源整合

權威人士9月8日透露，作為化工新材料之一，氟化工在“十二五”規劃中將單列一個專項規劃。規劃擬進行強制性的資源整合，并實現基本停止出口螢石、氫氟酸出口減少一半以上。

螢石的主要成分是氟化鈣，是氟可用盡且不可再生”的資源。我國

螢石儲量為世界的1/2，探明可采儲量僅為1/10，而產量卻高達1/2。由于資源稀缺，國家從1999年開始采用螢石出口限額制度，但是螢石仍在大量出口。從1999年至2009年，我國共出口螢石916萬噸。期間出口氫氟酸78萬噸，折合出口螢石179萬噸。直接和變相出口的螢石累計達到1095萬噸，約占我國主要螢石資源省份已探明儲量的8.4%。為此氟化工十二五規劃提出了出口結構優化的目標。

除了限制出口，政策還醞釀對螢石資源進行整合、加強對資源的控制，基本思路是將資源由國家控制，具體擔任整合主角的是大型國企。具有國資背景的氟化工行業的企業包括中國化工、中國中化、巨化股份、三愛富等，其中巨化股份與三愛富是上市公司。權威人士稱，螢石行業的情況與稀土類似，政策出臺將緊跟稀土，時間預計在2011年上半年。由于氟化工屬于《中華人民共和國監控化學品管理條例》中的第四類監控化學品，將來政策調整后，生產需施行許可證制度。

在控制資源的同時，氟化工十二五規劃還提出，更好地發揮資源優勢，實現以資源換技術，促進我國由產業大國向產業強國升級。國內的氟化工主要集中在初級產品，高端產品卻存在較大缺口，技術，裝置、生產控制等全面落后。規劃提出，企業應重點發展為鋰離子電池配套的電解質六氟磷酸鋰、含氟表面活性劑的關鍵原料氟碳醇、為醫藥農藥新品種配套的新型含氟中間體等產品，實現產業轉型升級。