匯源承認負債率過高違反貸款協議

2010年09月13日 08:21
來源：北京商報作者：李冰

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與可口可樂并購失敗后，匯源果汁一直難掩頹勢。不僅上半年交出虧損7225萬元的成績單，更是被曝出貸款違約的消息。昨日晚間，匯源公司發布公告承認未能符合貸款協議的財務承諾，并表示，正在與放款銀行爭取有條件的豁免。

日前，銀行界人士透露，匯源果汁今年4月訂立的三年期2.5億美元貸款，及另一筆余額為5600萬美元的銀團貸款，在今年至2012年分期償還，其負債比率已高于貸款協議規定的上限，即0.65倍，違反了協議條款。

據了解，上半年，匯源融資收入大幅減少而開支卻大幅增加，與可口可樂并購失敗后，匯源不得不硬著頭皮重新運營，重新組建工作團隊，重新維護與經銷商的關系，研發新產品搶占市場份額，并在昆山、四川等地投資建廠繼續其在全國范圍內的擴張，各種固定資產的投入規模太大，使得投入產出比嚴重失調，以至于匯源果汁虧損額達到7225萬元人民幣，截至6月底，匯源未償還的銀行貸款達到26億元。據透露，匯源的負債率已達到0.703∶1。而其之前的貸款承諾為：包括任何時間的綜合總借貸對綜合有形凈值的比例不得高于0.65∶1；任何時間的綜合總借貸對綜合未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的比例不得高于5∶1。

匯源在公告中承認了這一消息，并表示，公司管理層已開始與放款銀行就違約洽商豁免。對于不能獲得銀行豁免的后續操作，匯源方面表現得很樂觀：“基于上半年業績、自身未來經營活動中取得凈現金流入的能力、現有短期貸款到期時續期的可能性，并且有未動用的銀行信用額度等因素，董事會相信，即使被要求即時償還貸款，集團也有能力償還或安排再融資?！?記者李冰)