匯源承認(rèn)負(fù)債率過高違反貸款協(xié)議

2010年09月13日 08:21
來源：北京商報(bào) 作者：李冰

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與可口可樂并購失敗后，匯源果汁一直難掩頹勢(shì)。不僅上半年交出虧損7225萬元的成績(jī)單，更是被曝出貸款違約的消息。昨日晚間，匯源公司發(fā)布公告承認(rèn)未能符合貸款協(xié)議的財(cái)務(wù)承諾，并表示，正在與放款銀行爭(zhēng)取有條件的豁免。

日前，銀行界人士透露，匯源果汁今年4月訂立的三年期2.5億美元貸款，及另一筆余額為5600萬美元的銀團(tuán)貸款，在今年至2012年分期償還，其負(fù)債比率已高于貸款協(xié)議規(guī)定的上限，即0.65倍，違反了協(xié)議條款。

據(jù)了解，上半年，匯源融資收入大幅減少而開支卻大幅增加，與可口可樂并購失敗后，匯源不得不硬著頭皮重新運(yùn)營(yíng)，重新組建工作團(tuán)隊(duì)，重新維護(hù)與經(jīng)銷商的關(guān)系，研發(fā)新產(chǎn)品搶占市場(chǎng)份額，并在昆山、四川等地投資建廠繼續(xù)其在全國(guó)范圍內(nèi)的擴(kuò)張，各種固定資產(chǎn)的投入規(guī)模太大，使得投入產(chǎn)出比嚴(yán)重失調(diào)，以至于匯源果汁虧損額達(dá)到7225萬元人民幣，截至6月底，匯源未償還的銀行貸款達(dá)到26億元。據(jù)透露，匯源的負(fù)債率已達(dá)到0.703∶1。而其之前的貸款承諾為：包括任何時(shí)間的綜合總借貸對(duì)綜合有形凈值的比例不得高于0.65∶1；任何時(shí)間的綜合總借貸對(duì)綜合未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利的比例不得高于5∶1。

匯源在公告中承認(rèn)了這一消息，并表示，公司管理層已開始與放款銀行就違約洽商豁免。對(duì)于不能獲得銀行豁免的后續(xù)操作，匯源方面表現(xiàn)得很樂觀：“基于上半年業(yè)績(jī)、自身未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中取得凈現(xiàn)金流入的能力、現(xiàn)有短期貸款到期時(shí)續(xù)期的可能性，并且有未動(dòng)用的銀行信用額度等因素，董事會(huì)相信，即使被要求即時(shí)償還貸款，集團(tuán)也有能力償還或安排再融資?！?記者 李冰)

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