社保基金三季度激進玩周期增持多只周期股

2010年10月21日 07:33
來源：東方早報作者：柯智華

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隨著上市公司三季報的披露，社保基金持股的動態也展現出來。CFP 資料（圖片來源：東方早報）

雙鷺藥業等醫藥股遭減持增持恒源煤電等多只周期股

早報記者柯智華

7月和9月連續加倉A股的社保基金，不僅出手時間非常精準，買入的股票與市場也非常合拍。

Wind資訊統計顯示，截至10月20日，在已經公布的上市公司三季報中，社保基金增持的多位周期性行業個股，這些個股包括恒源煤電(600971)、濱江集團(002244)、星馬汽車(600375)、山東藥玻(600529)、閏土股份(002440)。

從持股軌跡來看，7月份反彈以來，社保基金的選股也開始轉向激進，激進的表現為其在A股市場收益豐厚。

暫緩“吃藥喝酒”

上半年市場下跌，由于醫藥、食品飲料、零售等大消費性行業具有很好的防御性，使得社保資金在二季度開始大量買入。7月份后，市場反彈，其中醫藥、飲料等行業股票在經歷了6月份下跌后，開始大幅上漲，使得吃藥喝酒的資金獲得了豐厚的收益。

不過，最新公布的部分上市公司三季報顯示，同二季度末相比，社保資金在三季度對醫藥、飲料等消費性行業增持幅度并不明顯，甚至部分社保基金略有減持。

首先是醫藥行業，社保基金在三季度有增有減，但幅度都不大。Wind資訊統計顯示，三季度全國社保基金102組合增持三精制藥(600829)173萬股，截至三季末共計持有三精制藥1114萬股，占比2.88%。

同時，全國社保基金109組合在三季度減持雙鷺藥業(002038)4萬股，截至三季末，其共計持有624萬股，占比2.52%。而全國社保基金104組合卻在三季度增持了50萬股，截至三季度末共計持有400萬股，占比1.61%。

而在飲料上，Wind資訊統計顯示，社保基金在青島啤酒(600600)上未有增減。截至三季度末，共有兩只社保基金持有青島啤酒，其中全國社保基金108組合持有1146.59萬股，占比4.12%，而全國社保基金102組合則持有880萬股，占比3.16%。上述持股量同二季度末相比，均無變化。

減持零售股

Wind資訊統計數據顯示，同為防御性行業的零售業，卻遭到了社保基金的拋售。

截至10月20日，在Wind資訊統計的社保基金重倉流通股中，蘭州民百(600738)是被社保基金減持股份最多的上市公司。蘭州民百三季報顯示，全國社保基金110組合在三季度共計減持283.09萬股，截至三季度末，全國社保110組合仍持有蘭州民百543.49萬股，持股總量占總股份的比例為2.46%。

實際上，全國社保110組合在二季度才進入蘭州民百的十大流通股東名單。截至二季度末，全國社保基金110組合持有蘭州民百826.58萬股，占比3.15%。同全國社保基金110組合一起在二季度進入蘭州民百十大流通股東名單的還有全國社保基金604組合，二季度末全國社保604組合持有蘭州民百326.47萬股，占比1.24%，不過蘭州民百三季報顯示，其已經退出蘭州民百的前十大流通股東名單。

嘗試周期性行業

值得一提的還有，盡管上半年周期性行業表現不佳，但是在三季度股市反彈時，社保基金開始嘗試這些比較“激進”的行業。

Wind資訊統計顯示，三季度全國社保基金109組合增持恒源煤電(600971)31萬股，截至三季度末，其共計持有280.96萬股，占比1.05%。可查資料顯示，截至10月20日，四季度以來，恒源煤電漲幅高達60%，這讓加倉的社保基金收獲頗豐。

化學制造業的閏土股份(002440)的十大流通股東名單中，出現了4只社保基金，均為新進股東。閏土股份三季報顯示，全國社保基金501組合、全國社保基金402組合、全國社保基金405組合和全國社保基金408組合分別持有273.3萬股、273.3萬股、93萬股、65.08萬股。

此外，三季度社保基金增持的還有汽車和玻璃制造業。截至三季度末，全國社保基金107組合持有星馬汽車(600375)100萬股，占比0.53%，為新進股東。全國社保基金603組合共計持有山東藥玻(600529)510萬股，占流通股比例為1.98%，為新進股東。

值得一提的還有地產股。Wind資訊統計顯示，社保基金在三季度開始增持。

濱江集團(002244)三季報顯示，截至三季度末全國社保基金104組合持有1199.98萬股，占流通股比例3.05%，為新進股東。此外，全國社保107組合持有津濱發展(000897)300萬股，同二季度末相比，持股數量未有變化。