王亞偉三季度新寵大起底建倉醫(yī)藥看中環(huán)保消費

2010年11月01日 01:46
來源：第一財經(jīng)日報作者：王瓊

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王瓊

至上周末，上市公司三季報披露完畢。結(jié)合上市公司三季度前十大流通股股東榜單和基金半年報的全部持倉情況，基金經(jīng)理們的三季度主要新寵盡顯真容。其中，“一哥”王亞偉三季度“新寵盡共有8只，分別是*ST山焦(600740.SH)、大連熱電(600719.SH)、東方金鈺(600086.SH)、桂林旅游(000978.SZ)、紅豆股份(600400.SH)、景谷林業(yè)(600265.SH)、美羅藥業(yè)(600297.SH)、仙琚制藥(002332.SZ)、

整體減倉醫(yī)藥股

看中美羅藥業(yè)、仙琚制藥

王亞偉在華夏大盤和華夏策略的三季度報告中提到，預(yù)計年內(nèi)市場將維持小幅震蕩格局，題材股面臨較大的回調(diào)壓力；三季度內(nèi)，兩只基金基本保持倉位穩(wěn)定，并小幅調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，減持了漲幅較大的醫(yī)藥股。

雖然華夏大盤和華夏策略三季度在醫(yī)藥板塊整體減倉，但卻雙雙購入了美羅藥業(yè)。兩只基金分別位居美羅藥業(yè)第六、第八大流通股股東。同時，華夏大盤三季度還買入仙琚制藥49.9萬股。

截至三季度末，王亞偉共買入美羅藥業(yè)578萬股，按區(qū)間均價9.55元計算成本為5520萬元。與其同期介入的機構(gòu)還包括有國投瑞銀旗下三只基金、泰達宏利價值以及中國人壽旗下兩只理財產(chǎn)品。大量機構(gòu)涌入使得美羅藥業(yè)的股東戶數(shù)從二季度末的44663戶急劇下降至27589戶。

在過去10年里，美羅藥業(yè)可謂表現(xiàn)暗淡。今年前三季度業(yè)績也不盡如人意，凈利潤僅218.69萬元，同比下降約九成。

不過，今年二季度公司宣布其下屬商業(yè)流通資產(chǎn)和業(yè)務(wù)被國藥集團收購，另一方面公司正與國藥控股展開合作，以依托國控遍及全國的強大醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)。

三季度以來，多家券商研究指出公司基本面正在逐漸好轉(zhuǎn)。主要原因有三，一來公司股權(quán)“國退民進”，理順經(jīng)營機制；二來產(chǎn)品上逐步剝離部分醫(yī)藥商業(yè)，聚焦醫(yī)藥工業(yè)；第三，新廠區(qū)搬遷解決產(chǎn)能瓶頸。

雖然王亞偉布局仙琚制藥只有區(qū)區(qū)不足50萬股，但從公司三季度流通股股東名單來看，較年中相比光彩熠熠。和王亞偉同期進駐仙琚制藥的還有長城基金的特定客戶產(chǎn)品、證大投資的三只私募信托以及呂俊的從容8期等等。

仙琚制藥今年前三季度實現(xiàn)凈利潤約8800萬元，同比增長 41.64%。公司預(yù)計1~12月份業(yè)績同比增長20%~50%。東方證券近日報告指出，未來公司的可期待之處仍在銷售結(jié)構(gòu)的調(diào)整上，有望利用自身成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)較快地開拓市場。

*ST山焦：眾“星”捧月博重組

對于已連續(xù)兩年又三季度虧損的*ST山焦而言，退市風險近在眼前。分析人士指出，除非大股東資產(chǎn)注入，或未來市場出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，否則單純依靠政策性補貼*ST山焦很難扭虧。

今年9月中，山西焦化集團董事長曲劍午就任*ST山焦董事長的消息再度引起市場對該公司重組的猜測。三季度華夏大盤華夏策略共同建倉合700萬股；和王亞偉兩只基金同期建倉該股的還有同系基金華夏成長、私募大佬羅偉廣的兩只私募信托以及東方證券股份有限公司。

然而10月11日公司公告稱，第一大股東山西焦化集團有限公司未來三個月內(nèi)不存在針對公司的重大資產(chǎn)重組、收購等行為。

環(huán)保、消費領(lǐng)域獨辟蹊徑

重倉大連熱電、東方金鈺

如果說仙琚制藥和*ST山焦尚有私募大佬做伴的話，大連熱電和東方金鈺可謂是王亞偉獨辟蹊徑。

三季度華夏大盤和華夏策略分別建倉大連熱電300萬股和150萬股，除此之外，其十大流通股股東名單里再無其他機構(gòu)。

數(shù)據(jù)顯示，大連熱電今年前三季度虧損1790.36萬元，其2007年至2009年每年的凈利潤也都在2000萬元之下。

7月至今，大連熱電先后獲得750萬元熱電節(jié)能工程中央財政撥款和450萬元可再生能源建筑應(yīng)用示范項目補助資金。

作為國內(nèi)翡翠行業(yè)唯一上市公司，從前十大重倉股來看，王亞偉三季度大幅買入東方金鈺2222.80萬股，以三季度均價14.3元/股估算，總買入成本約3.2億元。自10月19日至今該股已逆勢走出9連陽，一舉站上27.93元的歷史高點。

海通證券分析師區(qū)志航認為，公司玉石庫存較多，在翡翠漲價中受益不淺，調(diào)節(jié)業(yè)績的能力較強。另外，亞運會也將對股價產(chǎn)生催化作用。

進駐桂林旅游

在峨眉山A(000888.SZ)和麗江旅游(002033.SZ)上嘗到甜頭的王亞偉，三季度把目標瞄準了桂林旅游。三季度把在中郵核心退出之際，王亞偉卻入駐該股：華夏大盤建倉420.9萬股。同期，華夏系的華夏盛世、華夏平穩(wěn)增長也位居十大流通股股東之列。

今年一季度，桂林旅游增發(fā)收購了桂林漓江大瀑布飯店、桂林市“兩江四湖”環(huán)城水系項目等桂林市最為核心的旅游資源。合并上述資產(chǎn)報表后，公司今年三季度凈利潤2184萬元，同比增長34.76%，資源整合效果明顯。在廣西“兩區(qū)一帶”發(fā)展規(guī)劃逐步推進下，公司從中受益也有明確的市場預(yù)期。

二級市場上，該股三季度經(jīng)歷過一波將近70%的上漲。9月中旬開始該股迅速回調(diào)，10月下旬觸底回升。

紅豆股份：機構(gòu)集中三季度建倉

對比紅豆股份半年報可以發(fā)現(xiàn)，三季度有多只機構(gòu)集中建倉該股。在前十大流通股股東中，機構(gòu)占據(jù)5 席，分別是華夏大盤、華夏策略、鵬華盛世(LOF)、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司-雙贏1期、廣東粵財信托有限公司-中鼎三等機構(gòu)，它們分別持有545萬、277萬、264萬、120萬、118萬股。

公司前三季度共實現(xiàn)營收16.5億元，同比增長135%，主要增加的是控股子公司無錫紅豆置業(yè)有限公司的紅豆國際廣場項目實現(xiàn)銷售。

國元證券分析認為，公司上半年圍繞服裝主業(yè)重點發(fā)展紅豆男裝連鎖專賣渠道建設(shè)，下半年在此基礎(chǔ)上加強了專賣店的管理，從公司三季度業(yè)績增長情況看，渠道建設(shè)進展順利的可能性較大。

潛伏景谷林業(yè)

年中，華夏平穩(wěn)增長以302萬股入駐景谷林業(yè)前三大流通股股東名單；而三季度，同系兄弟華夏平穩(wěn)退出前十大流通股股東之列，王亞偉卻以華夏大盤建倉約50萬股。

三季度，景谷林業(yè)前兩大股東之間矛盾升級，最終以“泰躍系”險勝的局面收場。如今，公司的大股東雖然是景谷森達國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司，但日常經(jīng)營仍掌握在二股東中泰擔保手中。前三季度，公司凈利虧損2442萬元。