A股板塊或現(xiàn)“乾坤大挪移”

2011年03月14日 02:32
來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

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李東萊

一場(chǎng)突如其來的強(qiáng)震正“折磨”著世界第三大經(jīng)濟(jì)體——日本。有分析人士表示，災(zāi)害損失預(yù)計(jì)將使日本GDP下降1個(gè)百分點(diǎn)。上周五地震后，全球金融市場(chǎng)也出現(xiàn)了波動(dòng)，亞洲各地股市應(yīng)聲下挫，與日本一衣帶水的中國(guó)股市也未能例外。

對(duì)于震后第一個(gè)交易日，3月14日的行情不容樂觀。一位券商投資經(jīng)理表示：“這次的事件非常大，市場(chǎng)不反應(yīng)是不可能的，但預(yù)計(jì)下跌后會(huì)迎來反彈。”所謂不破不立，國(guó)內(nèi)炒作板塊可能正面臨“乾坤大挪移”

半導(dǎo)體等相關(guān)個(gè)股或受影響

據(jù)媒體報(bào)道，日本在本次地震中，停產(chǎn)的企業(yè)涵蓋汽車、半導(dǎo)體、化工等，尤其是半導(dǎo)體行業(yè)，緊鄰震中的宮城縣、巖手縣為電子元器件、半導(dǎo)體重鎮(zhèn)，富士通、索尼、東芝等都在此處設(shè)廠，索尼已經(jīng)宣布關(guān)閉了6家工廠。半導(dǎo)體屬于精密行業(yè)，遭遇停電事故后，大部分半成品也將報(bào)廢。

日本半導(dǎo)體業(yè)受到重創(chuàng)，對(duì)國(guó)內(nèi)影響幾何？上述券商投資經(jīng)理表示：“日本半導(dǎo)體技術(shù)上還是要領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比較大。日本受創(chuàng)，供給一端將收緊，預(yù)計(jì)價(jià)格將上升。

著名操盤手花榮也發(fā)表博客認(rèn)為，國(guó)內(nèi)LED(發(fā)光二極管)行業(yè)將成為資金青睞的目標(biāo)。

國(guó)內(nèi)涉及LED的上市公司有聯(lián)創(chuàng)光電(600363.SH)、士蘭微(600460.SH)、三安光電(600703.SH)、同方股份(600100.SH)等。涉及半導(dǎo)體的公司則有長(zhǎng)電科技(600584.SH)、太極實(shí)業(yè)(600667.SH)、華微電子(600360.SH)等。

此外，集結(jié)于日本東海岸的重要產(chǎn)業(yè)還有化工業(yè)，這里不得不提到世界第一大丁酮生產(chǎn)商——日本丸善石化公司，據(jù)悉該公司有一條產(chǎn)量17萬噸/年的丁酮生產(chǎn)線就建在千葉縣，而發(fā)生連環(huán)爆炸的一家煉油廠也在千葉縣。

據(jù)悉，國(guó)際上丁酮市場(chǎng)份額一直是日本丸善石化以及埃克森美孚化學(xué)公司的天下，目前國(guó)內(nèi)對(duì)丁酮的需求量大致在30萬噸左右，產(chǎn)能在40萬噸，涉及丁酮生產(chǎn)的上市公司有齊翔騰達(dá)(002408.SZ)與天利高新(600339.SH)。

至于產(chǎn)量占全球78%的日本碳纖維企業(yè)也在地震中受創(chuàng)，將影響國(guó)內(nèi)在此領(lǐng)域的上市公司金發(fā)科技(600143.SH)的說法，上述券商投資經(jīng)理則表示持觀望態(tài)度：“金發(fā)科技的碳纖維項(xiàng)目在去年12月的時(shí)候還沒有正式生產(chǎn)，這一塊國(guó)內(nèi)還是基本依賴進(jìn)口為主。

影響全球供需鏈

“日本的地震也許能給上面所說的一些板塊帶來短期機(jī)會(huì)，但不會(huì)是長(zhǎng)期熱點(diǎn)。現(xiàn)在日本的經(jīng)濟(jì)損失尚未有具體評(píng)估數(shù)字公布，日本是中國(guó)第三大出口國(guó)、第一大進(jìn)口國(guó)，短期來說需求和供給肯定會(huì)同時(shí)下降，這或?qū)⒂绊懭虻慕?jīng)濟(jì)供需鏈條，長(zhǎng)期看并非樂觀。”上述券商投資經(jīng)理說。

同時(shí)，由于日本發(fā)生核泄漏事件，他預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)核電股票將受到一定影響：“雖然我國(guó)核電安全系數(shù)較高，但市場(chǎng)仍舊不免擔(dān)心整個(gè)行業(yè)的安全問題，因此核電股應(yīng)適當(dāng)回避。”

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