地震波及全球股市 四板塊浮升成A股新熱點(2)

2011年03月16日 04:23
來源：證券日報

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新能源等4行業或受正面影響

根據各券商的行業報告可以看出，此次地震可能會對新能源(光伏發電、風電)、鋼鐵、農林牧漁、醫藥等行業有正面的影響。

新能源：日本核泄漏或致世界核電發展放緩，光伏、風電產業發展將加速。申銀萬國分析師認為，此事件將導致光伏、風電新能源發展加快。從發展新能源的角度看，如果核電發展受阻，光伏、風電等新能源發展將受到進一步的重視；雖然光伏發電、風力發電成本相對核電高，但并不存在像核泄露那樣的潛在危險。特別是歐洲國家，如果核電發展受限，光伏、風電行業發展可能將進一步加快，光伏、風電企業將顯著受益，推薦龍頭企業：金風科技、華銳風電、海通集團、超日太陽。

同時指出，電網設備企業受益輸電網建設。從國內角度來看，如果沿海核電發展放緩，而我國煤電、大型風電基地、光伏基地都在西北部，未來對輸電網建設的需求將進一步加大。如果到2020年發電裝機容量達17億千瓦，新增電源建設約8億千瓦，對輸電網絡的需求將持續增長。電網設備企業也將受益西北電源基地建設對輸變電設備的需求增長，推薦龍頭企業：中國西電、特變電工、平高電氣、許繼電氣。

鋼鐵：中金公司分析員預計日本30%以上的鋼鐵產能將因此次地震受到影響。日本鋼鐵產量占全球第二，2010年粗鋼產量1.1億噸，占全球的7.8%，日本的鋼材出口占其產量的四成。日本鋼鐵產能受限以及災后重建拉動的鋼鐵需求都將拉動鋼價上升。目前國內鋼價低于國際水平，出口競爭力進一步加大。

中銀國際則認為日本的災后重建鋼材需求將在一定程度上推動我國的鋼鐵出口，但影響程度有限。從我國對日本的出口數據來看，2010年我國共出口4,256萬噸鋼材，其中向日本出口鋼材81萬噸，占比2%左右。基于此認為短時間內日本國內鋼材的供給缺口將在一定程度上推動我國的鋼鐵出口，但由于日本國內生產的鋼材以高端鋼材為主，而國內生產的鋼材在替代性上受到一定限制，所以影響程度有限。由此看出，應關注出口份額比較大以及生產高端鋼材的上市公司。

農業：此次日本地震主要影響其農業種植業和漁業，稻田絕收及減產將提高日本在國際市場的糧食購買量，全球農產品價格可能因此有所上漲，國內糧食作物因自身供給充分且調控有效，預計稻米、小麥受影響程度較小，玉米、大豆等或將面臨進口價格提高。禽畜和水產方面，東興證券認為短期日本國內需求量下降及運輸限制等原因，會小幅影響國內企業出口；但長期看，日本養殖類產品自給率下降將增加進口，未來會促進我國肉類和水產品出口，同時加速國內企業改善產品質量以滿足嚴格的入境標準。相關上市公司值得關注：圣農發展、雛鷹農牧、華英農業、正邦科技、國聯水產。

齊魯證券認為，水產股被集體錯殺提供買入契機。核污染洋流將最先輻射污染北海道外海，并且日本有近三分之一的海水漁業資源可能會被污染，日本水產品出口將受到長期打擊。所以，判斷歐盟、美國等市場上來自中國的水產品將會替代日本同類產品，幾家上市公司中，獐子島從中獲益最大。

醫藥：日本核泄漏受到世界關注，日本核泄漏擔憂升級推動避險情緒向市場全面蔓延。作為和日本一衣帶水的中國，也在密切關注核事件對我國的造成影響。環保局，海洋局等各部門都在對核泄漏對我國自然環境，人民的生民安全造成的影響進行監控。

昨日A股市場表現強烈的也是具有抗輻射概念的個股，對于不能控制的核輻射擴散，市場上首先想到的是“防”。從用藥角度來看，碘化鉀是抗輻射的首選用藥，日本已分發碘片給居民進行預防。德邦證券認為，在上市公司中，力生制藥書是唯一一家具有碘化鉀批準文號的生產企業。因此，看好力生制藥。

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